Pazartesi günü JPMorgan, Red Rock Resorts (NASDAQ:RRR) için hisse senedi fiyat hedefini revize ederek bir önceki 69 $'dan 63 $'a düşürdü ve hisse senedi üzerindeki Overweight notunu korudu. Bu ayarlama, şirketin 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin tahminlerinin yeniden değerlendirilmesinin ardından geldi.
Hedef fiyatın düşürülmesi kararı, Boyd Gaming'in Las Vegas Locals segmentinin artan rekabet ve belirli perakende ve alt uç pazarlarda tüketici yumuşaklığı gibi zorluklarla karşılaşan ilk çeyrek performansından etkilendi. JPMorgan sonuç olarak Red Rock Resorts için FAVÖK tahminlerini 2024 yılı için %3 ve 2025 yılı için %2 oranında düşürdü.
Revize edilen tahminlere rağmen JPMorgan, Red Rock'ın Durango projesinden beklenen FAVÖK katkısı için herhangi bir risk algılamıyor ve mülk yamyamlığı potansiyeli konusundaki görüşünü koruyor. Firmanın duruşu, Red Rock Resorts'un üst düzey mülkleri için risk değerlendirmesinde bir değişiklik olmadığı yönündedir.
Yine de firma, Red Rock Resorts'un üst düzey olmayan mülkleriyle ilişkili bazı riskler olabileceğini kabul ediyor. Boyd Gaming'inkilere kıyasla toplam gelirin daha küçük bir yüzdesini temsil eden bu mülkler, yerel halk arasında tüketici harcamalarındaki yavaşlamaya karşı savunmasız olabilir.
Yeniden değerlendirme ve ardından gelen fiyat hedefi indirimi, Red Rock Resorts'un hisselerinin Cuma günü %9'luk bir düşüş yaşamasının ardından geldi. Bu düşüş, Boyd Gaming'in üç aylık sonuçlarına ve sektörün şu anda karşı karşıya olduğu bazı baskıları vurgulayan Las Vegas Yerel pazarı hakkındaki yorumlarına bir tepkiydi.
InvestingPro İçgörüleri
JPMorgan'ın Red Rock Resorts için revize ettiği fiyat hedefi ışığında, InvestingPro'nun ek metriklerini ve görüşlerini dikkate almakta fayda var. Şirketin piyasa değeri 5,79 milyar dolar ve 17,92 Fiyat/Kazanç (F/K) oranıyla işlem görüyor; bu oran 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki aya bakıldığında 16,92'ye düşüyor.
Bu, kazançlara göre orta düzeyde değerlenmiş bir hisse senedine işaret etmektedir. Aynı dönem için gelir büyümesi %3,62'lik sağlıklı bir artış gösterirken, 2023'ün 4. çeyreğinde %8,75'lik daha güçlü bir çeyreklik büyüme kaydedildi.
Dikkat çeken InvestingPro İpuçlarından biri de Red Rock Resorts'un 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %63,67'ye ulaşan etkileyici brüt kâr marjıdır. Bu yüksek marj, şirketin güçlü fiyatlandırma gücünün ve maliyet yönetiminin bir göstergesidir.
Dahası, analistler önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ederek şirketin gelecekteki kârlılığına ilişkin iyimserliklerini yansıttılar. Red Rock Resorts'un en son veriler itibariyle %3,7 temettü verimi ile 9 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdüğünü de belirtmek gerekir.
Bu bilgilerle yatırımcılar Red Rock Resorts ile ilgili fırsatları ve riskleri daha iyi ölçebilir. Daha derinlemesine analizle ilgilenenler için ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro'da yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirimle bu değerli bilgilere erişebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.