Çarşamba günü, RBC Capital UnitedHealth Group (NYSE:UNH) ile ilgili görünümünü revize ederek, fiyat hedefini önceki 615 dolardan 595 dolara indirdi. Firma, sağlık devi hissesi için Outperform notunu korudu. Bu revizyon, analistin şirketin gelecekteki kazançlarında değişiklikler öngörmesi üzerine geldi.
RBC Capital'deki analist, 2025 tıbbi bakım oranı (MCR) tahminini 70 baz puan artırdı. Aynı zamanda, UnitedHealth Group'un düzeltilmiş hisse başına kazanç (EPS) tahmini 29,75 dolara düşürüldü. Bu rakamın, yönetimin ilk rehberlik aralığının orta noktasına yakın olması bekleniyor.
EPS tahminindeki düzeltmeler, UnitedHealth Group'un operasyonlarını etkileyen çeşitli faktörleri göz önünde bulunduruyor. Özellikle, şirket ön yetkilendirme prosedürlerinin yeniden başlamasından sonra bile Medicare kodlama yoğunluğunda sürekli bir yükselme yaşadı. Ek olarak, UnitedHealth Group, geçici olması beklenen Medicaid akuiti ile ilgili zorluklarla karşı karşıya.
RBC analisti, Medicare kodlama sorununun büyük ölçüde UnitedHealth Group'a özgü göründüğünü, ancak Medicaid akuiti zorluğunun daha geniş sektör için etkileri olduğunu belirtti. Bu hususlar, analistin raporunda ayrı ayrı ele alındı.
Özetle, RBC Capital, düşürülen fiyat hedefine rağmen, UnitedHealth Group hisseleri için olumlu duruşunu Outperform notu ile yeniden teyit ediyor. 595 dolarlık yeni fiyat hedefi, analistin sağladığı güncellenmiş 2025 düzeltilmiş EPS tahminini yansıtıyor.
Diğer güncel haberlerde, UnitedHealth Group, üçüncü çeyrek 2024 kazanç görüşmesinde tam yıl kazanç görünümünü teyit etmesine rağmen, çeşitli finansal firmalar tarafından fiyat hedefinde birkaç düzeltme yaşadı. Stephens hedefini 605 dolara, Truist Securities 625 dolara, Jefferies 647 dolara ve Deutsche Bank 595 dolara düşürdü ve tüm firmalar hisse senedi için olumlu notunu korudu. Düzeltmeler, UnitedHealth'in 2025 için hisse başına kazanç görünümü ve tıbbi zarar oranında beklenen artıştan etkilendi.
Şirketin üçüncü çeyrek gelirleri 101 milyar dolara ulaşarak %9'luk bir artış kaydetti. UnitedHealthcare'e 2,4 milyondan fazla üye eklendi ve Optum Rx aracılığıyla 1,6 milyar reçete işlendi. UnitedHealth, 2025 kazançları için üst sınırın hisse başına yaklaşık 30 dolar olacağını öngörüyor.
Bunlar, şirketin değişen sağlık hizmetleri ortamında direncini gösteren son gelişmelerdir. Medicare oran kesintileri ve Medicaid üye yeniden belirlemeleri gibi zorluklara rağmen, UnitedHealth Medicare Advantage ve değer bazlı bakım modellerindeki büyüme potansiyeli konusunda iyimser kalmaya devam ediyor.
InvestingPro Öngörüleri
UnitedHealth Group'un finansal metrikleri ve pazar konumu, RBC Capital'in analizine ek bağlam sağlıyor. InvestingPro verilerine göre, UnitedHealth 513,69 milyar dolarlık önemli bir piyasa değerine sahip, bu da sağlık hizmetleri sektöründeki ağırlığını vurguluyor. Şirketin son on iki aydaki %9,42'lik gelir büyümesi, RBC'nin gelecekteki kazanç projeksiyonlarına odaklanmasıyla uyumlu.
InvestingPro İpuçları, UnitedHealth'in güçlü temettü geçmişini vurguluyor; 14 yıl üst üste temettüsünü artırdı ve 32 yıldır ödemelerini sürdürdü. Bu istikrarlı temettü büyümesi, %1,51'lik mevcut getiriyle birlikte, analistin revize edilmiş görünümü karşısında yatırımcılara bir miktar istikrar sağlayabilir.
Şirketin son on iki ay için 25,0 olan düzeltilmiş F/K oranı, UnitedHealth'in bir prim üzerinden işlem gördüğünü, ancak mevcut 39,35'lik F/K oranının gösterebileceği kadar yüksek olmadığını gösteriyor. Bu değerleme metriği, RBC'nin revize edilmiş fiyat hedefi ve kazanç tahminlerini göz önünde bulunduran yatırımcılar için ilgi çekici olabilir.
Daha kapsamlı bir analiz arayanlar için, InvestingPro, UnitedHealth Group hakkında 11 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin bilgiler sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.