Çarşamba günü RBC Capital Markets, Snowflake Inc. (NYSE: SNOW) için görünümünü değiştirerek fiyat hedefini önceki 226 $'dan 183 $'a düşürdü ve hisse senedi üzerindeki Outperform notunu korudu. Revizyon, emsallerini etkileyen piyasa trendleri ışığında değerleme katsayılarının yeniden ayarlanmasını yansıtıyor.
Karar, analistlerin Snowflake'in Veri Bulutu Zirvesi 24'e ve şirketin birkaç önemli noktayı vurguladığı yatırımcı gününe katılmasının ardından geldi.
Snowflake'in sunumlarında, 2028 takvim yılına kadar 342 milyar dolarlık bir toplam adreslenebilir pazara (TAM) ulaşması öngörülen veri bulutu sektöründeki önemli pazar fırsatı vurgulandı. Ayrıca, Snowflake'in özellikle yapay zeka (AI) alanında hızlı inovasyona olan bağlılığı, yeni CEO'larının liderliğiyle desteklenen önemli bir faktör olarak kaydedildi.
İnovasyonun yanı sıra Snowflake, kârlı ve verimli bir büyüme elde etmeye odaklanan bir strateji de ortaya koydu. Şirketin bu alanlara yaptığı yatırım, genişleyen veri bulutu pazarındaki daha geniş hedeflerinin bir parçası.
RBC'nin revize edilmiş fiyat hedefi, şirketin 2025 takvim yılı için beklenen kurumsal değerinin satışlara oranının (EV/S) 19 katından 15 katına düşürülmesine dayanıyor ve analist bu düşüşü "emsal çoklu sıkıştırma" ile gerekçelendiriyor. Bu durum, yeni fiyat hedefinin Snowflake'in sektördeki benzerleri arasında değerleme ölçütlerinin daha geniş bir şekilde yeniden değerlendirilmesinden etkilendiğini gösteriyor.
Outperform notu, RBC Capital'in fiyat hedefinin düşürülmesine rağmen Snowflake'in hisselerini olumlu görmeye devam ettiğini ve şirketin büyüme yörüngesine ve pazar konumlandırmasına güven duyduğunu gösteriyor. Yeni fiyat hedefi olan 183$, RBC Capital'in hisse senedinin gelecekteki performansına ilişkin düzeltilmiş beklentisini temsil ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
Snowflake Inc. gelişen piyasa ortamında ilerlerken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri şirketin finansal durumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor. Snowflake, veri bulutu sektöründeki önemli varlığına işaret eden 45,87 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip. Negatif fiyat-kazanç (F/K) oranı -48,77'nin yansıttığı zorlu bir döneme rağmen, şirketin son on iki aydaki %32,85'lik güçlü gelir artışı, büyüyen pazar fırsatından yararlanma potansiyelini vurguluyor.
InvestingPro İpuçları, Snowflake'in nakit rezervlerinin borçlarını aşması ve kısa vadeli yükümlülüklerini aşan likit varlıkları ile güçlü bir likidite pozisyonuna sahip olduğunu vurguluyor. Bu durum, şirketin kârlı ve verimli büyüme stratejisini göz önünde bulunduran yatırımcılar için güven verici bir işaret olabilir. Ayrıca, analistler şirketin bu yıl kâra geçeceğini ve performansını takip edenler için potansiyel bir dönüm noktası oluşturacağını öngörüyor.
Snowflake'in beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro, yatırım kararlarına rehberlik edebilecek ek ipuçları sunuyor. Okuyucular INVTROZEL1A promosyon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilir ve bu makalenin kapsamını aşan kapsamlı analiz ve içgörülere erişebilirler. 28 analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize etmesiyle birlikte, bu bilgiler paha biçilmez olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.