Perşembe günü, RBC Capital, Nestle SA (NESN:SW) (OTC: NSRGY) için Sektör Performansı notunu 93,00 CHF sabit fiyat hedefi ile yineledi. Bu karar, şirketin yıl için güncellenen rehberliğini takiben geldi ve organik satış büyümesinde yavaşlama ile istikrarlı bir kazanç görünümüne işaret ediyor.
Nestle'nin yeni tahmini, organik satış büyümesinin yaklaşık %2 olacağını öngörüyor; bu, önceki en az %3 beklentisinden bir düşüşü temsil ediyor. Bu ayarlama, şirketin projeksiyonlarını, derlenen %2,8'lik konsensüsün oldukça altına konumlandırıyor.
Ayrıca, beklenen FVÖK marjı %17,0'a revize edildi; bu da %17,3'lük konsensüsün biraz altında. Ek olarak, sabit kur bazında hisse başına kazanç büyümesinin şimdi sabit kalacağı tahmin ediliyor; bu da önceki orta haneli artış rehberliğinden bir değişimi temsil ediyor.
RBC Capital'den analist, revize edilen rehberlik hakkında yorum yaparak, değişikliklerin ideal olmadığını ancak Nestle için uzun vadeli yatırım tezini önemli ölçüde etkilemediğini belirtti. Analistin 2025 için tahminleri zaten önemli bir marj düşüşü ve mütevazı satış büyümesini içeriyordu.
2024 için güncellenen, daha ihtiyatlı ve gerçekçi rehberlik, RBC Capital'in beklentileriyle uyumlu; özellikle de yaklaşan Sermaye Piyasaları Günü'nde daha fazla orta vadeli projeksiyon beklenirken.
Nestle'nin bu yeniden değerlendirmesi, şirketin rehberliğine daha ihtiyatlı bir yaklaşım arayan RBC Capital'in görüşüyle uyumlu. Analistin bakış açısı, önümüzdeki yıl için revize edilen rakamların, Nestle'nin gelecekteki finansal planlaması için benimsediği daha büyük, daha muhafazakar bir stratejinin parçası olduğunu gösteriyor.
InvestingPro İçgörüleri
Nestle organik satış büyümesinde zorluklarla karşılaşırken, InvestingPro verileri şirketin finansal sağlığının bazı ilginç yönlerini ortaya koyuyor. Revize edilen rehberliğe rağmen, Nestle 256,73 milyar $ güçlü bir piyasa değerini koruyor; bu da küresel gıda endüstrisinde önemli bir oyuncu olduğunu vurguluyor.
InvestingPro İpuçları, Nestle'nin güçlü temettü geçmişini vurguluyor; 28 yıl üst üste temettüsünü artırmış ve 33 yıldır ödemelerini sürdürmüş. Bu tutarlı temettü politikası, özellikle mevcut %2,85'lik temettü getirisi ile gelir odaklı yatırımcılar için çekici olabilir.
Şirketin 17,4'lük fiyat/kazanç oranı (Q2 2024 itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş), rakiplerine kıyasla nispeten makul bir değerlemeyi gösteriyor ve RBC Capital'in Sektör Performansı notu ile uyumlu. Ancak, Nestle'nin 52 haftalık düşüğüne yakın işlem gördüğünü belirtmek gerekir; bu da değer yatırımcıları için bir fırsat sunabilir.
InvestingPro, Nestle'nin finansal görünümü ve piyasa konumu hakkında daha derinlemesine bilgi edinmek isteyen aboneler için 7 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.