Perşembe günü RBC Capital, General Mills (NYSE:GIS) için 70,00 $ sabit fiyat hedefiyle Sektör Performansı notunu korudu.
Firmanın şirketin dördüncü çeyrek sonuçlarına ilişkin analizi, kısmen olumlu ticari gider zamanlamasından yararlanan bir önceki çeyrekle karşılaştırma yapmanın zorluğuna atıfta bulunarak, sonuçları "yetersiz" olarak nitelendirdi. Şirketin 2025 mali yılına yaklaşırken mevcut makroekonomik ve rekabetçi ortama uyum sağlama kabiliyetine ilişkin endişeler dile getirildi.
Raporda, General Mills'in 2025 mali yılında hacmi canlandırmak için hisse başına kazancını (EPS) yeniden baz alması beklenirken, şirketin daha geniş piyasa koşullarını tam olarak dikkate alıp almadığı konusunda belirsizlik olduğu belirtildi.
RBC Capital, özellikle özel markalı ürünlerin rekabeti karşısında şirketler pazar payını ve raf alanını korumaya çalışırken, ambalajlı gıda endüstrisinde agresif indirimlere yol açabilecek promosyon çabalarının artmasını bekliyor.
Geniş tüketici gıdaları yelpazesiyle tanınan General Mills, promosyon faaliyetlerinin yoğunlaşmasının beklendiği zorlu bir ortamla karşı karşıya. Analist, markaların rekabetçi bir pazarda hacim yaratmaya çalışmasıyla ortaya çıkabilecek "panik" indirim potansiyeline ilişkin çekincelerini dile getirdi.
Özetle, RBC Capital'in analizi General Mills için temkinli bir duruşa işaret etmekte ve şirketin rekabetçi ve dinamik bir sektör ortamında finansal stratejilerini yeniden ayarlaması gerektiğini kabul etmektedir. Değişmeyen fiyat hedefi ve derecelendirme, şirket promosyon ve indirim faaliyetlerinde beklenen artışı yönetirken bekle ve gör yaklaşımını yansıtıyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, General Mills birkaç önemli gelişmeye tanık oldu.
Şirketin 2024 mali yılı için dördüncü çeyrek hisse başına kârı (EPS) bir önceki yıla göre %10 düşüş göstererek 1,01 dolar ile konsensüs tahmininin biraz üzerinde gerçekleşti. İstikrarlı bir Kuzey Amerika tüketim trendine rağmen General Mills, genel organik satışlarda %6'lık bir ardışık düşüş yaşadı. Bununla birlikte, şirket 2025 mali yılı için iyimser olup, organik satışların yatay ile %1 artış arasında değişmesini ve EPS'nin %1 düşüş ile %1 artış arasında değişmesini bekliyor.
Kurumsal faaliyetler açısından General Mills kısa bir süre önce Avrupa'nın önde gelen evcil hayvan maması markalarından Edgard & Cooper'ı satın aldı. Bu hamle, şirketin sürdürülebilir büyümeyi teşvik etme ve hissedarlara değer sağlama stratejisiyle uyumludur. Ayrıca General Mills'in Yoplait markası da dahil olmak üzere Kuzey Amerika yoğurt işletmesini 2 milyar doları aşması beklenen bir meblağ karşılığında satmayı değerlendirdiğine dair haberler de var.
Analist haberlerinde Stifel, General Mills hisseleri için fiyat hedefini 77 dolardan 70 dolara revize etti ve Satın Al notunu korudu.
Son olarak, General Mills ırkçı önyargı iddiasıyla bir davayla karşı karşıya. Sekiz siyahi çalışan, şirketi ırkçı önyargılı bir çalışma ortamını teşvik etmekle suçladı.
Tüm bunlar şirketi etkileyen son gelişmelerin bir parçası.
InvestingPro İçgörüleri
General Mills (NYSE:GIS) rekabetçi bir ortamda gelecek mali yıl için strateji geliştirirken, InvestingPro ölçümleri ve ipuçları şirketin mali durumu ve piyasa performansı hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor. Özellikle General Mills, agresif bir hisse geri alım stratejisi ve 54 yıl üst üste ödemelerini sürdüren ve son dört yıldır temettü ödemelerini artıran tutarlı bir temettü geçmişi ile kanıtlandığı üzere, hissedarlara değer iade etme konusunda proaktif olmuştur. Hissedarlara olan bu bağlılık, %3,68'lik mevcut temettü verimi ve 2024'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ayda %9,26'lık temettü büyümesi ile tamamlanmaktadır.
Finansal esneklik, 13,23'lük F/K oranı (Düzeltilmiş) ile daha da vurgulanmaktadır; bu da şirketin düşük bir kazanç katsayısıyla işlem gördüğünü ve potansiyel olarak yatırımcılar için cazip bir değerlemeyi temsil ettiğini göstermektedir. Dahası, analistler General Mills'in kârlılığı konusunda iyimserliğini koruyor ve önümüzdeki yılın kârlı geçeceğini tahmin ediyor.
Şirketin kısa vadeli yükümlülükleri likit varlıklarını aşarak potansiyel bir likidite riskine işaret ederken, General Mills'in %34,68'lik güçlü brüt kâr marjı ve 2024'ün 3. çeyreği itibarıyla son on iki aydaki %12,37'lik FAVÖK büyümesi, etkin bir şekilde kazanç üretme kabiliyetini göstermektedir. Bu bilgiler sayesinde yatırımcılar, şirketin operasyonel güçlü yönleri ile karşılaştığı finansal zorluklar arasındaki dengeyi ölçebilir.
InvestingPro, derinlemesine bir analiz yapmayı düşünenler için, yatırımcıların bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olacak ek InvestingPro İpuçları sunuyor. Platform, General Mills'in piyasa dinamikleri ve gelecekteki görünümü hakkında değerli bilgiler sağlayabilecek birkaç ipucu daha listeliyor. Özel bir teklif olarak, INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim kazanabilir ve daha da fazla uzman finansal analiz ve verinin kilidini açabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.