Çarşamba günü RBC Capital Markets, The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA) üzerindeki görünümünü değiştirerek şarap şirketinin fiyat hedefini 14,00 $'dan 11,00 $'a düşürürken, hisse senedi üzerindeki Outperform notunu teyit etti. Revizyon, şirketin üç aylık sürprizlere çok az yer bıraktığına inandığı bir ön duyuruyu takip ediyor.
RBC Capital analisti, Mayıs ayındaki zayıf performansı ve Duckhorn'un toptancı ağındaki değişikliklerden beklenen aksaklıkları, şirketin organik ciro büyümesindeki potansiyel ek düşüşlerin nedenleri olarak gösterdi. Bu zorluklara rağmen firma, Sonoma-Cutrer'in yakın zamanda satın alınmasının olumlu katkı yapmasını bekliyor ve şirketin dağıtım değişikliği sırasında müzakere edilen uygun koşullar nedeniyle hisse başına kazançta (EPS) artış öngörüyor.
Raporda ayrıca, Duckhorn'un portföyüne uzun vadede yeni yasal içme yaşındaki (LDA) tüketicilerin katılması konusundaki endişeler de dile getiriliyor. Bu sorunları kabul etmekle birlikte, RBC Capital, Duckhorn'un cazip değerlemesine ve sektördeki benzerlerine göre performansına atfederek Outperform notunu koruyor. Fiyat hedefi ayarlaması, bu karışık beklentileri yansıtıyor ve şirketin hisse değeri için 11 $ 'lık yeni bir hedef belirliyor.
InvestingPro İçgörüleri
RBC Capital'in The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA) için revize ettiği görünüm ışığında, mevcut ölçümler ve InvestingPro İpuçları yatırımcılar için ek bağlam sunuyor. Şirketin piyasa değeri 1,18 milyar dolar ve F/K oranı 14 ile kazançlara göre makul bir değerlemeye işaret ediyor. NAPA'nın brüt kâr marjı, 2024'ün 2. çeyreği itibariyle son on iki ayda %54,9 ile dikkat çekerken, şirketin satışlarla birlikte kârlılığı korumadaki etkinliğinin altını çiziyor.
InvestingPro İpuçları, analistlerin önümüzdeki dönem için kazanç beklentilerini yumuşatmalarına rağmen, NAPA'nın bu yıl hala kârlı olacağının tahmin edildiğini vurguluyor. Ayrıca, şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor ve bu da sağlam bir finansal temele işaret ediyor. Bununla birlikte, NAPA'nın hisse fiyatının son üç ayda önemli bir düşüş yaşadığını belirtmek önemlidir; bu, özellikle şirketin orta düzeyde bir borçla çalıştığı ve temettü ödemediği ve potansiyel olarak kazançları büyümeye yeniden yatırdığı düşünüldüğünde, değer yatırımcıları için bir satın alma fırsatı sunabilir.
The Duckhorn Portfolio'nun performansını ve gelecekteki görünümünü daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro daha kapsamlı bir analiz sunuyor. Ek olarak sunulan 6 InvestingPro İpucu ile yatırımcılar kararlarını şekillendirmek için daha fazla bilgi edinebilirler. Bu ipuçlarına ve daha fazlasına erişmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliğinde ek %10 indirim kazanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.