RBC Capital Markets, Taylor Morrison Home Corporation (NYSE: TMHC) için görünümünü revize ederek, hisse senedi için hedef fiyatı 74,00 dolardan 77,00 dolara yükseltti ve Outperform notunu korudu.
Taylor Morrison'ın bu çeyrekteki performansı oldukça güçlüydü ve şirket, 2025 mali yılına kadar sağlam bir brüt kar marjı yüzdesi seyri sürdürdü.
Daha geniş konut piyasasının artan faiz oranları ve devam eden satın alınabilirlik zorlukları nedeniyle risklerle karşı karşıya olmasına rağmen, Taylor Morrison'ın görece güçlü bir konumdan faaliyet gösterdiği algılanıyor.
Şirketin sipariş defteri dirençli kalmaya devam etti, bu da yatırımcılar için olumlu bir işaret. RBC Capital Markets'tan analist, Taylor Morrison'ın görece operasyonel gücünün gelecekte daha fazla yatırımcı ilgisi çekmesinin beklendiğini vurguladı.
Bu gücün, şirketin rakiplerine kıyasla çoklu iskontosunun kademeli olarak azalmasına katkıda bulunması bekleniyor.
RBC Capital Markets'ın güncellenmiş değerlemesi, Taylor Morrison'ın stratejik konumlandırması ve finansal disiplinine olan güveni gösteriyor ve bu durum sektördeki muadillerine göre iyileştirilmiş bir değerlemeye yol açabilir.
Diğer son haberlerde, Taylor Morrison Home Corporation, bir dizi piyasa zorluğu ve doğal afeti aşarak güçlü üçüncü çeyrek sonuçları açıkladı. Şirket, 598.000 dolar ortalama fiyatla 3.394 ev teslim ederek 2 milyar doların üzerinde gelir elde etti.
Seyreltilmiş hisse başına kazancı, yıllık bazda %50 artışla 2,37 dolara ulaştı. Kasırgalardan kaynaklanan aksaklıklara rağmen, Taylor Morrison net siparişlerde yıllık bazda %9'luk bir artış kaydetti.
Şirket ayrıca yıl için yaklaşık 12.725 ev teslimatı ve %24,3 civarında bir brüt kar marjı öngördü. Ayrıca, Taylor Morrison'ın tatil yaşam tarzı segmenti ve sigorta yan kuruluşu güçlü performans gösterdi. Şirket ayrıca Q1'deki Yatırımcı Günü'nde detaylı bir görünüm sunmayı planlıyor.
Özellikle Texas'ta artan rekabet ve Florida'da fırtınalar nedeniyle sigorta maliyetlerinde mütevazı bir artış karşısında, Taylor Morrison gelecekteki büyüme konusunda iyimser kalmaya devam ediyor. Bu iyimserlik, Florida ve Texas dahil olmak üzere kilit pazarlardaki satış büyümesi ve ipotek oranlarının 2025'te %6'nın altına düşeceği yönündeki konsensüs tahmini ile destekleniyor, bu da potansiyel olarak satın alınabilirliği artırabilir.
InvestingPro Öngörüleri
Taylor Morrison Home Corporation'ın RBC Capital Markets tarafından vurgulanan güçlü performansı, InvestingPro'dan gelen gerçek zamanlı verilerle daha da destekleniyor. Şirketin piyasa değeri 7,01 milyar dolar olup, konut inşaatı sektöründeki önemli varlığını yansıtıyor. 8,6'lık F/K oranı ile TMHC, nispeten cazip bir değerlemede işlem görüyor gibi görünüyor, bu da analistin şirketin düşük değerlenmiş durumu hakkındaki görüşüyle uyumlu.
InvestingPro İpuçları, Taylor Morrison için olumlu görünümü pekiştiriyor. Şirket, geçen yıl %71,87'lik dikkat çekici bir fiyat toplam getirisi ile "Son yılda yüksek getiri" gösterdi. Bu olağanüstü performans, RBC'nin hedef fiyatı yükseltme ve Outperform notunu koruma kararını destekliyor. Ayrıca, "Liquid varlıklar kısa vadeli yükümlülükleri aşıyor" ipucu, artan faiz oranlarıyla mevcut ekonomik ortamda çok önemli olan güçlü bir finansal pozisyonu gösteriyor.
Taylor Morrison'ın potansiyeli hakkında daha derin bir anlayış arayan yatırımcılar için, InvestingPro şirketin beklentileri hakkında değerli bilgiler sağlayabilecek 5 ek ipucu sunuyor. Bu ipuçları, kapsamlı finansal verilerle birlikte InvestingPro abonelerine sunuluyor ve TMHC'nin yatırım profilinin daha eksiksiz bir resmini sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.