Salı günü RBC Capital Markets, Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA) hisseleri üzerindeki görünümünü değiştirerek fiyat hedefini 22,00 $'dan 13,00 $'a düşürdü ve hisse senedi üzerindeki Sektör Performansı notunu korudu. Revizyon, şirketin 2024 yılı üçüncü mali çeyrek sonuçlarına ilişkin kapsamlı bir inceleme ve yorumun ardından geldi.
Firmanın değerlendirmesi, perakende ve eczacılık sektörlerinde devam eden ve önümüzdeki mali yılda da sürmesi beklenen zorluklara işaret etti. RBC Capital, sektördeki bu zorlukların ışığında Walgreens'in 2025 mali yılı için düzeltilmiş hisse başına kazanç (EPS) tahminini aşağı yönlü revize etti.
Sektör Performansı notunun korunması kararı, firmanın Walgreens hisseleri üzerindeki duruşunun nötr kaldığını göstermektedir. Düşürülen 13,00 $ fiyat hedefi, güncellenen kazanç tahminlerini ve şirketin finansal performansı üzerindeki baskının devam edeceği beklentisini yansıtıyor.
RBC Capital'in güncellenmiş modeli ve yorumları, zorlu bir faaliyet ortamında Walgreens'in pozisyonuna ayrıntılı bir bakış sunuyor. Yeni fiyat hedefi olan 13,00$, bir önceki 22,00$'dan kayda değer bir düzeltme olup, şirketin değerlemesine ilişkin beklentilerin revize edildiğine işaret etmektedir.
Walgreens Boots Alliance yeni fiyat hedefine ve derecelendirme teyidine henüz yanıt vermedi. Piyasa, özellikle RBC Capital Markets tarafından vurgulanan perakende ve eczacılık sektörü zorlukları bağlamında şirketin performansını yakından izlemeye devam edecektir.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Walgreens Boots Alliance 2024 mali yılında zorlu bir dönemle karşı karşıya kaldı ve tüm yıl görünümünü hisse başına kazanç (EPS) 2,80 ila 2,95 dolar olarak ayarladı. Şirketin üçüncü çeyrek kazançları, özellikle ABD perakende eczacılık sektöründeki zorluklar nedeniyle 0,63 $ EPS ile beklentilerin altında kaldı. TD Cowen, Truist Securities ve Mizuho Securities gibi analist firmalar Walgreens'e ilişkin görünümlerini değiştirerek fiyat hedeflerini düşürdü ancak notlarını korudu.
Walgreens, finansal performansını ve pazardaki konumunu iyileştirmek için hızlandırılmış mağaza kapatma, perakende deneyimlerini yeniden yapılandırma ve ABD sağlık hizmetleri operasyonlarını basitleştirme gibi stratejik önlemler uyguluyor. Bu girişimler daha geniş bir geri dönüş stratejisinin parçası olup, daha fazla finansal detayın şirket tarafından Ekim ayında paylaşılması beklenmektedir.
Ayrıca Walgreens, şirketin mağaza ağının yaklaşık %25'ini etkileyebilecek, düşük performans gösteren yerleri hedefleyen bir ayak izi optimizasyon programı da dahil olmak üzere stratejik bir gözden geçirme güncellemesini duyurdu.
Şirket ayrıca iş modelini iyileştirmeyi ve Boots UK ve VillageMD gibi sektörlere yatırım yapmayı planlıyor. ABD'deki zorlu perakende ortamına rağmen Walgreens, fiyatlandırma stratejisini aktif bir şekilde ayarlıyor ve çok kanallı deneyimini geliştiriyor.
InvestingPro İçgörüleri
RBC Capital Markets'ın Walgreens Boots Alliance için revize ettiği görünümün ardından, InvestingPro'nun güncel ölçümleri şirketin finansal sağlığına ilişkin ek bağlam sağlıyor. Walgreens, 10,0 milyar dolarlık piyasa değeri ve 2024 ortası itibariyle %8,64'lük oldukça yüksek temettü getirisiyle, son dönemdeki fiyat dalgalanmalarına rağmen hissedar getirileri açısından güçlü konumunu koruyacak gibi görünüyor.
Şirketin 2024'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki aydaki gelir artışı %6,92 ve FAVÖK büyümesi %20,98'dir, bu da zorlukların ortasında bir miktar operasyonel esnekliğe işaret etmektedir. Ayrıca, 15,26 $'lık InvestingPro Gerçeğe Uygun Değer tahmini, mevcut fiyata kıyasla potansiyel bir değer düşüklüğüne işaret ediyor ve bu da değer yatırımcılarının ilgisini çekebilir.
InvestingPro İpuçları, yatırım fırsatlarını değerlendirirken hem temettü verimini hem de gerçeğe uygun değer tahminlerini göz önünde bulundurmanın önemini vurguluyor. Daha derinlere inmek isteyenler için InvestingPro, Walgreens gibi şirketlerin değerlendirilmesine ilişkin ek ipuçları sunuyor ve okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10'a varan indirimden yararlanabiliyor. Platformda bulunan daha kapsamlı analizlerle yatırımcılar, yatırım kararlarını daha iyi bilgilendirmek için toplam 7 ek InvestingPro İpucuna erişebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.