Perşembe günü RBC Capital, Ollie's Bargain Outlet (NASDAQ:OLLI) hisseleri üzerindeki görünümünü güncelledi ve hisse senedi üzerindeki Outperform notunu korurken fiyat hedefini bir önceki 86 $'dan 101 $'a yükseltti.
Firmanın revize edilmiş hedefi, 2025 mali yılı için öngörülen 3,75 $'lık hisse başına kazancın (EPS) yaklaşık 27 katı bir değerlemeye dayanıyor.
Ayarlama, firmanın "bu çeyrekte açılacak çok fazla delik yok" olarak tanımladığı şirketin son performansının gözden geçirilmesinin ardından geldi.
Önümüzdeki iki çeyrekteki karşılaştırmalarla ilgili endişelere rağmen firma, ikinci çeyrekte bugüne kadarki eğilimlerin, Temmuz ayındaki potansiyel negatif karşılaştırılabilir satışları dengeleyecek kadar güçlü göründüğünü belirtti.
RBC Capital ayrıca Ollie'nin yeniden teyit edilen brüt kar marjı beklentisinin muhafazakar tarafta olabileceğini öne sürdü. Bunun ışığında, firma Ollie's için tahminlerini ayarladı.
2024 ve 2025 mali yıllarına ilişkin karşılaştırılabilir satış büyüme tahminleri sırasıyla %1,1 ve %2,0'den %1,6 ve %2,0'ye yükseltildi. Buna ek olarak, net satış büyüme tahminleri daha önceki %7,3 ve %9,9'dan %8,3 ve %10,6'ya yükseltilmiştir.
Ayrıca, Ollie's için hisse başına kazanç tahminleri 2024 mali yılı için 3,24 dolardan 3,31 dolara ve 2025 mali yılı için 3,61 dolardan 3,75 dolara yükseltildi.
Firmanın revize edilen fiyat hedefine ve mali tahminlere duyduğu güven, Ollie's Bargain Outlet'in performansına ve pazardaki konumuna ilişkin olumlu bir bakış açısını yansıtıyor.
Bununla birlikte, hisse senedinin Outperform notunu korumasına rağmen, mevcut hisse senedi fiyat seviyelerinde risk-ödül önermesinin daha az çekici olduğu kaydedildi.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Ollie's Bargain Outlet birden fazla analist yükseltmesine konu oldu. BofA Securities şirket için fiyat hedefini 102$'a yükselterek Al notunu korurken, JPMorgan hedefini 89$'a yükselterek Nötr notunu korudu.
Bu ayarlamalar, Ollie'nin düzeltilmiş hisse başına kazançta %49'luk önemli bir artışla piyasa beklentilerini aşan güçlü ilk çeyrek sonuçlarını takip etti. Şirket ayrıca net satışlarda %11'lik bir artış ve brüt kar marjında 220 baz puanlık bir genişleme bildirdi.
Bu finansal başarılara ek olarak, Ollie's mali yıl boyunca 50 yeni mağaza açmayı planladığını açıkladı ve net satış görünümünü 2.257 milyar dolar ile 2.277 milyar dolar arasına yükseltti.
Şirket ayrıca karşılaştırılabilir mağaza satışlarında %1,5 ila %2,3 arasında bir büyüme öngörüyor. Ayrıca Ollie's, Teksas'ta 11 99 Cents Only Mağazasını satın alarak pazardaki varlığını artırdı.
Liderlik açısından şirket bir geçiş planı açıkladı ve mevcut Operasyon Direktörü Eric van der Valk 2025'in başlarında CEO olacak. Bu son gelişmeler, rekabetçi perakende ortamında yol almaya devam eden Ollie's için olumlu bir gidişatı yansıtıyor.
InvestingPro İçgörüleri
RBC Capital'in Ollie's Bargain Outlet'e ilişkin iyimser bakış açısını takiben, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verilerine bakıldığında şirketin finansal sağlığı ve piyasa performansına ilişkin ilave unsurlar ortaya çıkıyor. Ollie's şu anda 25,87 F/K oranıyla işlem görüyor ve bu da özellikle şirketin 1Ç 2025 itibariyle son on iki aydaki %14,52'lik gelir artışı göz önünde bulundurulduğunda yatırımcı güvenini yansıtıyor. Bu büyüme, etkin yönetim ve kârlılığa işaret eden %10,83'lük güçlü faaliyet geliri marjıyla tamamlanıyor.
Yatırımcılar ayrıca, hisse senedinin son üç ayda %19,9 getiri sağlamasıyla güçlü fiyat getirilerine de bakıyor. Ayrıca, Ollie's 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın, zirvenin %98,63'ünde işlem görüyor ve bu da sürdürülebilir bir pozitif ivmeye işaret ediyor. Bu, aynı dönemde %55,36'lık kayda değer bir FAVÖK büyümesi de dahil olmak üzere şirketin sağlam temellerinin bir yansıması olabilir.
Potansiyel yatırımcılar için özellikle önemli olabilecek iki InvestingPro İpucu, hissenin RSI değerinin aşırı alım bölgesinde olduğunu göstermesi ve yakın vadeli kazanç büyümesine kıyasla düşük bir F/K oranıyla işlem görmesidir. Bu bilgiler, genel olumlu performansa rağmen mevcut seviyelerde yatırım yapmak için temkinli bir yaklaşım önerebilir. Ollie's'e yatırım yapmayı düşünenler için, şirketin finansalları ve piyasa durumu hakkında daha derin bir analiz sağlayan 11 InvestingPro İpucu daha mevcuttur. Bu ipuçlarını keşfetmek ve yatırım stratejinizi geliştirmek için https://www.investing.com/pro/OLLI adresinde INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliğinde ek %10 indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.