Pazartesi günü RBC Capital, Kuzey Amerika otomotiv hizmetleri şirketi Driven Brands Holdings Inc. (NASDAQ: DRVN) için finansal görünümünü düzeltti. Firma, hisse senedini Outperform olarak tavsiye etmeye devam ederken fiyat hedefini önceki 17,00 $'dan 14,00 $'a düşürdü.
RBC Capital tarafından yapılan yeniden değerlendirme, Driven Brands için karışık performans göstergelerinin olduğu bir dönemi takip ediyor. Özellikle, şirketin bakım segmenti sağlam sonuçlar elde etmeye devam etti, ancak bunlar CFO pozisyonunun bir yıldan kısa bir süre içinde ikinci kez el değiştirmesi ve ABD oto yıkama ve cam sektörlerinde devam eden zorlukların gölgesinde kaldı.
Fiyat hedefinin düşürülmesine rağmen RBC Capital, Driven Brands'in 2024 yılı hedeflerinin ulaşılabilir olduğuna inanıyor. Ancak firma, şirketin 2026 yılının tamamına kadar 850 milyon dolarlık düzeltilmiş FAVÖK hedefine ulaşma kabiliyetine olan güveninin azaldığını ifade etti. Sonuç olarak, RBC Capital 2024 yılının tamamı için gelir büyüme tahminlerini %3,4'e ve 2025 yılının tamamı için %8,0'a revize etti.
Bu revizyonlar ışığında, firma Driven Brands için düzeltilmiş FAVÖK tahminlerini de değiştirerek 2024 yılının tamamı için 553 milyon dolar ve 2025 yılının tamamı için 608 milyon dolar olarak belirledi ve daha önceki 558 milyon dolar ve 620 milyon dolar tahminlerinden düşüş gösterdi.
Yeni fiyat hedefi olan 14,00 $, revize edilmiş 2025 tam yıl düzeltilmiş FAVÖK tahmini olan 608 milyon $'ın 8,25 katına dayanıyor. Yapılan ayarlamalara rağmen RBC Capital, Driven Brands için Outperform notunu koruyor. Firma, şirketin mevcut durumunu bir "göster bana" hikayesi olarak kabul ediyor ve somut ilerleme gösterilinceye kadar hissenin önemli bir hareket görmeyebileceğini belirtiyor.
InvestingPro Analizleri
RBC Capital'in Driven Brands Holdings Inc. (NASDAQ: DRVN) ile ilgili son değerlendirmesinin ardından, InvestingPro verileri aracılığıyla şirketin finansal verilerine daha yakından bakıldığında, yatırımcı kararlarını etkileyebilecek ek bir bağlam ortaya çıkıyor. Şirketin Piyasa Değeri 1,9 milyar dolar gibi mütevazı bir seviyede ve piyasadaki temkinli havayı yansıtıyor. Bu durum, kazançların şu anda şirketin değerlemesine ayak uyduramadığını gösteren -2,49'luk negatif F/K Oranı ile daha da vurgulanmaktadır. 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ay için düzeltilmiş F/K Oranı -39,63'e önemli bir düşüş göstererek bu perspektifi derinleştirmektedir.
Bir şirketin sağlığı ve genişleme potansiyeli açısından kritik bir gösterge olan gelir artışı, 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ayda %8,76 artış göstermiştir. Bu metrik, RBC Capital'in ılımlı görünümüyle uyumludur ve büyüme olsa da bunun daha önce öngörülen hızda olmayabileceğini düşündürmektedir. Çeyreklik bazda büyüme, 2024'ün 1. çeyreği için %1,74 ile daha mütevazıdır. Buna ek olarak, Brüt Kar Marjı %40,82 gibi güçlü bir oranda seyrediyor ve bu da Driven Brands bünyesinde sağlam bir operasyonel verimliliğin işareti olabilir.
InvestingPro İpuçları, şirketin mevcut Fiyat / Defter oranının 2,1 olduğunu ve bunun potansiyel olarak gerçek değerinin altında işlem gören varlıklar arayan değer yatırımcılarına hitap edebileceğini vurgulamaktadır. Ayrıca, son bir yıldaki toplam fiyat getirisi %58,9 gibi önemli bir düşüş gösterdiğinden, yatırımcılar şirketin performansını ve istikrarını artırması halinde toparlanma potansiyelini göz önünde bulundurabilir.
Daha fazla analiz ve InvestingPro İpuçları ile ilgilenenler için bu hizmet, daha bilinçli yatırım kararları alınmasına yardımcı olabilecek ek bilgiler sunmaktadır. Yatırım stratejinizi geliştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilirsiniz. Driven Brands için şirketin finansal sağlığı ve gelecek beklentileri hakkında daha derin bir anlayış sağlayabilecek toplam 15 ek InvestingPro İpucu mevcuttur.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.