Çarşamba günü RBC Capital, Avid Bioservices (NASDAQ:CDMO) için Outperform notunu 8,00 $ sabit fiyat hedefiyle korudu. Şirket, 2024'ün dördüncü mali çeyreği için karışık sonuçlar bildirdi; gelirler beklentileri yaklaşık %2 oranında biraz aştı ancak FAVÖK yaklaşık %29 oranında düştü. Yönetim, 2025 mali yılı için 160-168 milyon dolar gelir öngörüsünde bulundu; bu da tahmini %17'lik bir büyüme anlamına geliyor ve konsensüs beklentileriyle uyumlu.
Ancak bu hedef, şirketin RBC'nin 41 milyon dolarlık beklentisini karşılamayan 30 milyon dolarlık son çeyrek rezervasyonları ve yıldan yıla %1'lik mütevazı bir artış gösteren yılsonu birikimi göz önüne alındığında potansiyel olarak iyimser olarak görülüyor.
Avid Bioservices, özellikle büyük ilaç şirketlerinden gelen yeni genişletilmiş kapasitesine yönelik ilgideki artışa ve gen terapisi sektöründeki olumlu gelişmelere atıfta bulunarak büyümesine olan güvenini dile getirdi. Şirket, kapasite kullanımı arttıkça marjların da iyileşeceğini öngörüyor.
Karışık sonuçlara rağmen RBC Capital, Avid Bioservices'in gelecekteki performansını ve görünümünü değerlendirirken rezervasyonların önemini vurguluyor. Firma, mevcut notunu ve hisse senedinin potansiyeline olan inancını sürdürmek için önümüzdeki çeyreklerde rezervasyon faaliyetlerinde bir artış arayacağını belirtiyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Avid Bioservices dördüncü çeyrek ve 2024 mali yılı sonuçlarını bildirdi. Şirket, bir önceki yıla göre %8'lik bir artışla 43 milyon dolarlık rekor çeyrek geliri elde etti. Ancak, mali yılın tamamında gelirler %6'lık bir düşüşle 139,9 milyon dolar olarak gerçekleşti. Avid Bioservices ayrıca 2025 mali yılı için iyimser bir gelir öngörüsünde bulunarak gelirlerin 160 milyon ila 168 milyon dolar arasında olacağını ve yıldan yıla önemli bir büyüme kaydedileceğini belirtti.
Bu son gelişmeler, şirketin yeni hücre ve gen terapisi üretim tesisinin faaliyete geçmesine ve ABD'de ilaç üretiminin onshoring yoluyla yapılmasına yönelik eğilime bağlanıyor. CEO Nick Green, zorlu bir finansal piyasaya rağmen şirketin performansına ve gelecek beklentilerine olan güvenini dile getirdi. Avid Bioservices, önümüzdeki aylarda işlerinde bir toparlanma bekliyor ve boru hattında yaklaşık 80 milyon dolarlık ilgi ve faaliyet var.
InvestingPro Insights
InvestingPro'nun gerçek zamanlı ölçümlerine bakıldığında, Avid Bioservices (NASDAQ:CDMO) zorlu bir finansal manzara sergiliyor. Şirketin piyasa değeri 425,31 milyon dolar ve negatif F/K oranı -23,88 ile yatırımcıların kârlılık konusundaki endişelerini yansıtıyor. Buna ek olarak, şirketin gelirleri 2024 yılının 3. çeyreği itibariyle son on iki ayda %2,81 oranında azaldı ve bu da satış büyümesinde bazı ters rüzgarlara işaret ediyor.
Stratejik açıdan bakıldığında, InvestingPro Tips analistlerin önümüzdeki döneme ilişkin kazanç beklentilerini düşürdüğünü ve bunun da RBC Capital'in şirketin 2025 mali yılı için iyimser gelir beklentisine ilişkin temkinli duruşuyla uyumlu olduğunu vurguluyor. Ayrıca, Avid Bioservices'in mevcut mali durumu, aynı dönemde %7,47 olan zayıf brüt kâr marjları nedeniyle zorlanmakta ve şirketin artan kapasite kullanımı yoluyla marjları iyileştirme konusundaki güvenini potansiyel olarak zorlamaktadır.
Avid Bioservices'in beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar için, şirketin finansal sağlığı ve piyasa performansı hakkında kapsamlı bir analiz sunan ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. İlgilenenler daha fazla bilgiye erişebilir ve INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirim sağlayan özel bir tekliften yararlanabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.