Cuma günü, yarı iletken şirketi Marvell Technology Group Ltd. (NASDAQ:MRVL) hisseleri Raymond James analistine göre Outperform notunu korudu.
Analistin değerlendirmesi, şirketin ilk mali çeyreğinde hafif bir yükseliş beklentisine ve ikinci mali çeyrek için büyük ölçüde aynı doğrultuda bir tahmine dayanıyor.
Olumlu görünüm, Optik Bağlanabilirlik ve Depolama alanındaki kademeli toparlanmanın etkisiyle Veri Merkezi sektöründe beklenenden daha iyi performans gösterilmesine bağlanıyor.
Marvell, yapay zeka kümelerinin büyümesiyle desteklenen 400/800G ürünlerine yönelik güçlü bir talep yaşıyor. Şirket ayrıca yeni 5nm DSP'sinden (Perseus) de faydalanmaya hazırlanıyor. 1.6T teknolojisine geçiş ve Uygulamaya Özel Entegre Devre (ASIC) kullanımının bu ivmeyi sürdürmesi bekleniyor.
Ayrıca Marvell, özellikle Google'ın Axion'u ve Amazon'un Trainium 2'si olmak üzere üç hiper ölçekleyici ile önemli ilerlemeler kaydetti ve bu yıl bu angajmanlardan yaklaşık 500 milyon dolar gelir elde etme yolunda ilerliyor.
Marvell yönetimi, özel silikon kazanımlarının çok kuşaklı olmasının beklendiğini ve bunun da uzun vadeli bir gelir akışına işaret ettiğini belirtti. Sonuç olarak, şirketin 2024 ve 2025 takvim yılları için sırasıyla 1,5 milyar dolar ve 2,5 milyar dolarlık gelir hedeflerini yinelemesi ve yapay zeka ile ilgili satışların 2025 yılına kadar toplam gelirinin yaklaşık %35'ini oluşturması bekleniyor.
Kurumsal ve Taşıyıcı segmentlerindeki sert konjonktürel düşüşlere rağmen analist, ilk mali çeyreğin bu alanlar için en düşük noktayı temsil etmesini bekliyor. Marvell'in Optik Bağlantı alanındaki liderliği ve Özel Silikon alanındaki fırsatlarının yanı sıra Taşıyıcı ve Kurumsal sektörlerdeki risklerin azaltılmasıyla birlikte, hisse senedinin cazip bir risk/getiri profiline sahip olduğu düşünülüyor.
Şirketin hisseleri şu anda 2026 mali yılı için öngörülen kazançlarının yaklaşık 31 katından işlem görüyor. Raymond James, Marvell için Outperform notunu yineleyerek şirketin gelecekteki performansına duyduğu güvene işaret etti.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.