Salı günü, yatırım şirketi Raymond James Boyd Gaming (NYSE:BYD) hisselerini incelemeye başladı ve $67,00 fiyat hedefi ile Outperform notu verdi. Bu yeni derecelendirme, şirketin beklenenden daha zayıf ilk çeyrek sonuçları bildirmesinin ardından geldi ve bu da hisse fiyatında önemli bir düşüşe yol açtı.
Boyd Gaming'in ilk çeyrek performansı, kazanç çağrısı sırasında yönetimin temkinli bir duruş sergilemesine neden oldu ve şirket hisselerinde yaklaşık %15'lik bir düşüşe katkıda bulundu.
Önümüzdeki bir başka zorlu çeyrek beklentilerine rağmen Raymond James, mevcut hisse fiyatının zaten faiz, vergi, amortisman ve yeniden yapılandırma veya kira maliyetleri (EBITDAR) öncesi kazanç beklentilerini yansıttığına inanıyor.
Firma, Boyd Gaming'in bilanço gücünün ve sahip olduğu gayrimenkulün değerinin prim katsayısının nedenleri olduğunun altını çizdi. Devam eden hisse geri alımları da hisse senedi fiyatına destek sağlayacak bir faktör olarak görülüyor.
67$ fiyat hedefine ulaşmak için Raymond James, FAVÖK çarpanlarını parçaların toplamı analiziyle birleştiren bir değerleme yaklaşımı kullandı.
Bu, Boyd Gaming'in kara tabanlı ve dijital operasyonlarına 6,7x ortalama EBITDAR katsayısı uygulanmasını içeriyordu. Net borç ve aktifleştirilmiş kira borcu için ayarlama yaptıktan sonra, şirketin FanDuel'deki %5 hissesi için tahmini 450 milyon dolarlık bir değer eklediler ve bu da hisse başına değerin belirlenmesine yol açtı.
InvestingPro İçgörüleri
Boyd Gaming (NYSE:BYD), son kazanç raporunun ve ardından Raymond James tarafından kapsamın başlatılmasının ardından mercek altına alındı. Outperform notu ve $67.00 fiyat hedefi, yatırım şirketinin olumlu bir görünüm sergilediğini gösteriyor. Yatırımcılara daha fazla bağlam sağlamak için InvestingPro'nun son verileri, Boyd Gaming'in 5,23 milyar dolarlık bir piyasa değerine ve 9,86'lık bir fiyat-kazanç (F/K) oranına sahip olduğunu ve bu oranın 1Ç 2024 itibariyle son on iki ay bazında 8,08'e ayarlandığını gösteriyor. Bu, özellikle şirketin aynı dönemdeki %63,11'lik etkileyici brüt kâr marjı göz önüne alındığında, kazançlara göre potansiyel olarak düşük değerli bir pozisyona işaret ediyor.
InvestingPro Tips ayrıca, yönetimin agresif hisse geri alım stratejisinin ve yüksek hissedar getirisinin şirketin değerine duyulan güvenin olumlu işaretleri olarak görülebileceğini vurguluyor. Ayrıca, bazı analistlerin önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize etmelerine rağmen, Boyd Gaming'in bu yıl hala kârlı olması bekleniyor ve son on iki ay boyunca kârlı oldu. Uzun vadeli büyüme arayan yatırımcılar için Boyd Gaming'in son beş yılda güçlü bir getiri sağladığını belirtmek gerekir.
Daha derin bir analizle ilgilenenler için InvestingPro, bilinçli yatırım kararları vermeye yardımcı olabilecek daha fazla ipucu sunuyor. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilir ve Boyd Gaming için 10 InvestingPro İpucuna daha erişebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.