Salı günü Raymond James, Caesars Entertainment (NASDAQ:CZR) hisselerini güçlü alım notu ve hisse başına 55,00 $ fiyat hedefi ile incelemeye başladı. Firma, 2024 yılının geri kalanında performansta bir iyileşme bekleyerek şirketin geleceği için olumlu bir görünüm ifade etti.
Analist, Caesars Entertainment'ın ilk çeyrek sonuçlarını karmaşık olarak nitelendirdi ancak sorunları tek seferlik faktörlere bağladı. Beklenti, şirketin yıl ilerledikçe daha iyi sonuçlar vermesi yönünde.
Yatırımcıların Caesars Entertainment ile ilgili iki temel endişesi dijital karlılığı ve yüksek kaldıraç oranı. Ancak Raymond James, şirketin bu sorunları çözmesi için "açık bir yol" görüyor.
Bu yol, dijital işin pozitif FAVÖK getirmeye başlamasını ve Caesars Entertainment'ın serbest nakit akışı yoluyla borcunu önemli ölçüde azaltma fırsatını içeriyor. Raymond James tarafından benimsenen değerleme yaklaşımı, FAVÖK çarpanları ve parçaların toplamı analizinin bir kombinasyonunu kullanmaktadır.
Kara operasyonları için ortalama 7,5x EBITDAR çarpanı kullanılmış, ardından net borç ve aktifleştirilmiş kira borcu düşülerek hisse başına 40$'lık bir değere ulaşılmıştır.
Şirketin dijital işinin hisse başına 15 dolarlık ek bir değer katacağı tahmin edildi. Firma, her iki segmentin değerlemelerini birleştirerek Caesars Entertainment için hisse başına 55 dolarlık bir hedef fiyat belirledi.
InvestingPro Analizleri
Raymond James, Caesars Entertainment'ı güçlü bir satın alma notuyla incelemeye başlarken, InvestingPro'dan alınan gerçek zamanlı veriler, şirketin hisselerini değerlendiren yatırımcılar için ek bağlam sağlıyor. Caesars, 7,56 milyar dolarlık piyasa değeri ve 9,82 gibi mütevazı bir F/K oranıyla piyasada cazip bir şekilde değerleniyor gibi görünüyor. Son on iki ay için 1Ç 2024 itibariyle düzeltilmiş F/K oranı 8,86 ile bu noktayı daha da güçlendiriyor.
InvestingPro İpuçları, Caesars'ın hisse senedi fiyatındaki oynaklığın altını çiziyor, şirket 52 haftanın en düşük seviyesine yakın işlem görüyor ve bu da uzun vadeli yatırımcılar için bir satın alma fırsatı sunabilir. Analistler bu yıl kârlılık öngörüyor ve şirket son on iki ayda kârlılığını korudu. Ancak yatırımcılar, kısa vadeli yükümlülüklerin likit varlıkları aştığını ve bunun likidite riskleri oluşturabileceğini unutmamalıdır. Daha derin bir araştırma yapmak isteyenler için InvestingPro, INVTROZEL1A ile yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim sağlayarak ek bilgiler sunuyor.
Caesars Entertainment, 1Ç 2024 itibariyle son on iki ayda %0,71'lik hafif bir artış gösteren gelir büyümesi ve %52,64'lük brüt kâr marjı ile kazanç açısından güçlü bir konumunu koruyor gibi görünüyor. Bu ölçütler, analistin olumlu bakış açısıyla birleştiğinde, şirketin mali sağlığının performansta beklenen iyileşmeyi destekleyebileceğini gösteriyor. Daha kapsamlı bir analiz için, yatırımcılara Caesars Entertainment'ın finansal durumu hakkında daha geniş bir anlayış sağlayabilecek 5 InvestingPro İpucu daha mevcuttur.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.