Çarşamba günü UBS, bir siber güvenlik firması olan Rapid7 (NASDAQ:RPD) üzerindeki duruşunu ayarlayarak fiyat hedefini 70,00 $'dan 65,00 $'a düşürürken, hisse senedini hala Satın Al olarak tavsiye etti.
Bu revizyon, Rapid7'nin 2024 yılı için açıkladığı ve şirketin Yıllık Yinelenen Gelirlerinin (ARR) beklentilerin altında kaldığını ortaya koyan ilk çeyrek sonuçlarının ardından geldi. İlk çeyrek için bildirilen ARR 807 milyon dolardı ve bu rakam UBS tahminini ve sokağın 817 milyon dolarlık beklentisini karşılamadı.
Rapid7 ayrıca, bulut güvenlik işinde ve eski güvenlik açığı yönetimi (VM) tekliflerinde müşteriyi elde tutma konusundaki zorluklara işaret ederek, 2024 yılının tamamına ilişkin ARR tahminini aşağı yönlü revize etti.
Bu aksaklıklara rağmen, şirket ilk çeyrekte %20'lik bir sonuçla faaliyet marjı beklentilerini aşmayı başardı ve tüm yıl için faaliyet geliri ve serbest nakit akışı (FCF) beklentilerini yineledi.
UBS, ARR beklentilerindeki bir başka düşüşün olumsuz etkisini kabul etti, ancak bulut güvenliği işine yönelik beklentilerin düşürülmesinin zaten beklentilere dahil edildiğini öne sürdü. Firma ayrıca, düşük performansa yol açan bazı sorunların kendi kendine ortaya çıktığını ve potansiyel olarak düzeltilebilir olduğunu belirtti.
Analistin yorumları, Rapid7'nin mevcut piyasa değerlemesine dikkat çekerek, hisselerin 2025 takvim yılı kurumsal değerinin satışlara oranının (EV/S) yaklaşık 3,1 katından işlem gördüğünü ve olumsuz duyarlılığın çoğunun zaten hisse senedi fiyatına yansıtılmış olabileceğini öne sürdü. Bu bakış açısı, son zamanlarda karşılaştığı zorluklara rağmen şirket için olumlu bir görünümü koruyor.
InvestingPro Analizleri
Rapid7 mevcut zorlukları aşmaya çalışırken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verilerine bakıldığında 2,85 milyar dolar piyasa değerine ve 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda %13,52 gelir artışına sahip bir şirket olduğu görülüyor.
Bu büyüme, firmanın karşılaştığı engellere rağmen daha yüksek satış elde etme konusundaki direncinin altını çiziyor. Veriler aynı dönemde %126,37'lik önemli bir FAVÖK artışı da gösteriyor ki bu da operasyonel verimliliğin arttığının bir göstergesi olabilir.
Yatırım açısından bakıldığında, iki InvestingPro İpucu öne çıkıyor: Rapid7'nin bu yıl net gelirini artırması bekleniyor, bu da UBS'in hisse senedi üzerindeki olumlu duruşuyla uyumlu. Dahası, analistler şirketin yıl içinde kâra geçeceğini tahmin ediyor ki bu da alt çizgiyi izleyen yatırımcılar için potansiyel bir dönüm noktası. Şirketin temettü ödememesi dikkat çekicidir, bu da kazançlarını büyüme girişimlerine yeniden yatırıyor olabileceğine işaret etmektedir.
Rapid7'nin finansal sağlığı ve gelecek beklentileri hakkında daha derinlemesine bilgi edinmek isteyen yatırımcılar için https://www.investing.com/pro/RPD adresinde ek InvestingPro İpuçları mevcut. Yatırım stratejinizi bu bilgilerle geliştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilirsiniz. Şu anda InvestingPro, Rapid7 için yatırım kararlarına daha fazla bilgi sağlayabilecek toplam 5 ek ipucu sunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.