Cuma günü Canaccord Genuity, Quipt Home Medical Corp. (NASDAQ:QIPT) için finansal görünümünü ayarladı ve fiyat hedefini bir önceki 9,00 $'dan 8,00 $'a düşürürken hisse senedi üzerindeki Al notunu korudu. Bu revizyon, şirketin 2024 mali yılının ikinci çeyreğindeki %10,0'lık gelir artışının analistlerin %14,7'lik tahminlerinin gerisinde kalmasına tepki olarak geldi. Gelirdeki düşüşe rağmen Quipt'in düzeltilmiş FAVÖK marjı %23,3 ile güçlü kalmaya devam etti ve %23,5'lik beklentiye yakın gerçekleşti.
Analist, Quipt'in gelir performansını etkileyen, bütçe sürecinde 75/25 geri ödeme oranının uzatılmaması da dahil olmak üzere, yılın geri kalanında gelirleri etkilemeye devam etmesi beklenen çeşitli faktörlere dikkat çekti. Buna ek olarak, Humana'nın diğer sağlık hizmeti sağlayıcılarıyla kapitatif düzenlemelere geçmesi, üyelerin ve işlerin Quipt'ten uzaklaşmasına neden olarak ikinci çeyrek sonuçlarını etkiledi. Bu etki, güçlü ikmal rakamları nedeniyle ilk çeyrekte bu kadar belirgin değildi.
Ayrıca, Change Healthcare durumunun hem üst düzey gelirleri hem de nakit tahsilatlarını etkileyen ve sonraki çeyreklerde normalleşmesi beklenen yansımaları olmuştur. Büyük ölçüde yönetimin kontrolü dışında olan bu zorluklara rağmen analist, Quipt'in sağlam marj uygulamasını övdü.
Analist kapanışta, 2024 takvim yılı düzeltilmiş FAVÖK'ünün yaklaşık 4 katından işlem gören Quipt'in değerlemesinin cazip olmaya devam ettiğine inandığını ifade etti. Organik büyümenin şirketin dahili hedefi olan %8-10'un altına düşmesi muhtemel olsa da, firma Quipt'in mevcut zorlukları aşacağını öngörüyor ve hisseyi bir değer teklifi olarak görmeye devam ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
Quipt Home Medical Corp. (NASDAQ:QIPT), Canaccord Genuity tarafından belirtildiği üzere düzeltilmiş FAVÖK marjında dayanıklılık göstermiştir ve InvestingPro verileri şirketin finansal gücünü desteklemektedir. Şirketin 2024 yılının 2. çeyreği itibarıyla son on iki aylık brüt kâr marjı %72,04 gibi sağlıklı bir seviyede bulunuyor ve bu da gelir baskısına rağmen kârlılığını koruma becerisini yansıtıyor. Ayrıca, Quipt'in aynı dönemdeki %46,88'lik gelir artışı, önemli ölçüde üst düzey büyüme kapasitesini vurgulamaktadır.
InvestingPro İpuçları, Quipt'in bu yıl net gelir artışı görmesinin beklendiğini ve bunun analistin şirketin gelecekteki karlılığına ilişkin bakış açısıyla uyumlu olduğunu belirtiyor. Ayrıca, hisse senedi son zamanlarda 52 haftanın en düşük seviyesine yakın işlem görerek bir gerileme yaşamış olsa da, bu durum şirketin değerlemesinin ima ettiği güçlü serbest nakit akışı getirisini göz önünde bulunduran yatırımcılar için bir satın alma fırsatı sunabilir.
Daha derin bir analizle ilgilenenler için, Quipt'in finansal sağlığı ve gelecekteki beklentileri hakkında daha fazla bilgi sağlayabilecek ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Quipt Home Medical Corp. için toplam 7 InvestingPro İpucu bulabileceğiniz InvestingPro'da InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.