Salı - Oppenheimer, Pool Corp (NASDAQ:POOL) için fiyat hedefini 416 $'dan 356 $'a düşürerek görünümünü düzeltti ve hisseler üzerindeki Outperform notunu korudu. Revize hedef, Pool Corp'un 2024 ikinci çeyrek gelirinin önceki beklentilerin altında kalmasının öngörüldüğünü açıklamasının ardından geldi.
Şirket, isteğe bağlı olmayan ve yinelenen havuz bakım ve onarımına yönelik talep güçlü kalmaya devam ederken, yeni havuz inşaatı ve tadilat faaliyetlerinde gözle görülür bir düşüş olduğunu belirtti.
Pool Corp, yılbaşından bugüne kadar elde edilen gelirin bir önceki yıla kıyasla %6,5 oranında azaldığını ve 2024 yılı gelirinin de benzer bir aralıkta düşeceğini öngördüğünü bildirdi. Bu durum, daha önceki "sabit ila hafif pozitif büyüme" tahminleriyle çelişiyor.
Şirket ayrıca 2024 yılı için düzeltilmiş hisse başına kazanç (EPS) beklentisini de güncelledi ve bu rakamın 11,04 ila 11,44 dolar arasında olmasını bekliyor. Bu da yıldan yıla %17 ila %14 arasında bir düşüş anlamına geliyor.
Bu gelişmeler ışığında Oppenheimer, Pool Corp. için kazanç tahminlerini revize etti. Firma şimdi 2024 düzeltilmiş EPS'sini bir önceki tahmin olan 13,20 $'dan %17 düşüşle 11,04 $ olarak öngörüyor. 2025 yılı için tahmin edilen düzeltilmiş EPS, bir önceki tahmin olan 14,30 $'dan bir önceki yıla göre %11'lik bir artışla 12,28 $'a ayarlandı.
Pool Corp'un finansal görünümündeki ayarlama, şirketin daha önce öngörüldüğü gibi şirket için bir düşüş yılı olması artık pek mümkün görünmeyen cari yılda karşılaştığı zorlukları yansıtıyor. Oppenheimer'ın analizi, özellikle önümüzdeki çeyreklerde faiz oranlarının düşmesi halinde, 2024'ün toparlanma potansiyeli sunabileceğini öne sürüyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde Pool Corp bir dizi önemli gelişme yaşadı. Şirketin üç aylık kazanç raporu, toplam 1,1 milyar dolar olan net satışlarda %7'lik bir düşüşe ve 108,7 milyon dolarlık bir faaliyet gelirine işaret etti. Bu sonuçlara yanıt olarak, Baird, Loop Capital ve Stephens dahil olmak üzere birçok firma Pool Corp için finansal görünümlerini ayarladı ve çeşitli derecelendirmeleri korurken fiyat hedeflerini düşürdü.
Bu revizyonlarda Pool Corp'un yeni havuz inşaatı ve tadilat faaliyetlerinde beklenenden daha zayıf bir performans göstermesi etkili oldu ve bu da tüm yıl beklentilerinin aşağı yönlü revize edilmesine yol açtı.
Ayrıca Pool Corp, Kevin M. Murphy'yi direktör olarak atayarak yönetim kurulunu genişletti ve hisse geri alım programını 600 milyon dolara çıkardı. Şirket ayrıca, bir önceki temettüye kıyasla %9'luk bir artışla hisse başına 1,20 $'lık üç aylık nakit temettü ilan etti.
Ayrıca, Southwest Power Pool, bölgesel iletim organizasyonu hizmetlerini hem doğu hem de batı ara bağlantıları boyunca genişletmek için bir talepte bulundu ve bu hareketin yeni batı üyeleri için yıllık 200 milyon doların üzerinde fayda sağlaması bekleniyor. Bunlar Pool Corp. bünyesindeki son gelişmelerden bazıları.
InvestingPro Insights
Pool Corp dalgalı sularda gezinirken, InvestingPro'nun temel ölçümleri ve içgörüleriyle şirketin finansal dayanıklılığı ve piyasa konumu daha iyi anlaşılabilir. Pool Corp'un hissedarlarına değer kazandırma konusunda sağlam bir geçmişe sahip olduğu, 13 yıl üst üste temettü artırma ve 21 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürme geçmişinden anlaşılmaktadır. Hissedarlara yönelik bu taahhüt, şirketin finansal yönetiminin ve uzun vadeli stratejisinin bir kanıtıdır.
InvestingPro verileri, Pool Corp'un piyasa değerinin 12,95 milyar dolar, F/K oranının 26,3 olduğunu ve bu oranın 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ay için hafifçe 26,0'a ayarlandığını gösteriyor. Aynı dönemde gelirde %8,67'lik bir düşüş görülse de şirketin brüt kâr marjı %29,86 ile sağlıklı seyretmeye devam ediyor. Pool Corp, %13,13'lük varlık getirisi ile etkin varlık kullanımı göstermektedir. Ayrıca, şirketin borcunu yönetme kabiliyeti, gelecekteki operasyonlar için finansal esneklik sağlayan ılımlı kaldıraç seviyesine yansımaktadır.
Pool Corp'un finansal sağlığını ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar için ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Bu ipuçları kapsamlı analizler sunar ve bilinçli yatırım kararları almak için bir rehber görevi görebilir. Bu bilgileri keşfetmek ve özel bir tekliften yararlanmak için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın ve InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim kazanın.
Kârlılık tahminleri ve şirketin son on yıldaki yüksek getirisinin analizi de dahil olmak üzere 7 değerli InvestingPro İpucu daha mevcut olduğundan, yatırımcılar piyasada güvenle gezinmek için zengin bilgilere erişebilirler. Pool Corp'un bir sonraki kazanç tarihi, şirket ve paydaşları için önemli bir olay olacak olan 18 Temmuz 2024 olarak belirlendi.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.