Perşembe günü, PNC Financial Services Group Inc. (NYSE: PNC) HSBC'den bir yükseltme aldı ve 'Düşür' notundan 'Tut' notuna geçti. Firma ayrıca hisse senedi için fiyat hedefini bir önceki 141,00 $'dan 155,00 $'a yükseltti.
Analist, "Yükseltme, kapsamımızdaki çoğu büyük sermayeli bankaya kıyasla daha cazip bir göreceli değerlemeden ve değerleme çerçevemize daha yüksek bir uzun vadeli ROE varsayımının dahil edilmesinden kaynaklanıyor" dedi.
Uzun vadeli ROE'deki ayarlama, diğer bankalarla birlikte PNC'nin daha önce beklenenden daha düşük sermaye seviyeleri ile çalışabileceği beklentisine dayanmaktadır. Bu durum Basel III oyun sonu önerisinin yumuşatılması ya da yeniden sunulması ihtimalini takip etmektedir. Buna ek olarak, PNC'nin hisse senedi, US Bancorp ve Truist'in üzerinde kalmasına rağmen, artık benzerlerine göre önemli bir fiyat-kazanç (PE) primine sahip değil.
HSBC, PNC için net faiz geliri (NII) büyümesinin 2024'ün ikinci yarısında artacağını tahmin ediyor. Banka ayrıca, Eylül 2023'te kapsama başladığında başlangıçta öngörülenden daha hızlı bir şekilde hisse geri satın almak için konumlandırılmıştır. Son araştırma notunda kazanç tahminlerinde sadece küçük ayarlamalar yapılırken, analist 2024 ve 2025 için mevcut düzeltilmiş hisse başına kazanç (EPS) tahminlerinin, kapsamın başlangıcındaki ilk rakamların sırasıyla %12 ve %15 üzerinde olduğunu vurguladı.
PNC'nin güçlü yönleri arasında orta piyasa ve kurumsal müşterilerle sağlam pazar konumu, kredi kalitesine disiplinli bir yaklaşım ve çeşitli ekonomik döngüler boyunca sağlam öz sermaye getirileri üretme konusundaki tutarlı geçmişi sayıldı. Analist ayrıca, banka birleşmeleri ve satın almaları için düzenleyici ortamın daha elverişli hale gelmesi durumunda PNC'nin bankacılık sektöründe potansiyel bir konsolidatör olabileceğini öne sürdü.
InvestingPro İçgörüleri
HSBC tarafından PNC Financial Services Group için yapılan son yükseltme ve fiyat hedefi artışı ışığında, InvestingPro tarafından sağlanan bazı ek görüşlere dikkat çekmekte fayda var. PNC, 13 yıl üst üste temettüsünü artırarak ve etkileyici bir 54 yıl boyunca temettü ödemelerini sürdürerek hissedar getirilerine olan bağlılığını göstermiştir. Bu durum, analistin bankanın sağlam piyasa konumu ve kredi kalitesine yönelik disiplinli yaklaşımı hakkındaki görüşleriyle örtüşüyor.
InvestingPro Verileri ayrıca, PNC'nin hisselerinin 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görmesi ve son altı ayda büyük bir fiyat artışını yansıtması ile güçlü bir performans eğilimini ortaya koyuyor. Şirketin piyasa değeri 63,64 milyar $ ve Fiyat/Kazanç (F/K) oranı 12,38 olup, son dönemdeki kazançlara rağmen hisse senedinin hala makul bir şekilde değerlenmiş olabileceğini göstermektedir. Ayrıca, PNC'nin 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki aylık geliri 20,75 milyar dolar olarak raporlanmış ve istikrarlı bir finansal performans sergilemiştir.
Daha fazla içgörü ve analiz arayan yatırımcılar için, PNC'nin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlayabilecek ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim almak ve bu değerli ipuçlarına erişmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.