Cuma - B.Riley, PlayAGS, Inc. (NYSE:AGS) hissesini Satın Al notu ve 16,00 $ fiyat hedefiyle yeniden incelemeye başladı.
Analistler, "AGS'yi, fikir birliği tahminlerine ve hisse senedi değerlemesine yönelik birden fazla görünür yukarı yönlü kaldıracı olan karmaşık olmayan bir oyun tedarikçisi hikayesi olarak görüyoruz" dedi.
B.Riley'e göre, PlayAGS şu anda beklenen CY24E/CY25E işletme değerinin FAVÖK'e oranının 4,8x ve 4,3x katları üzerinden işlem görüyor ve bu da benzerlerinin ortalamasının sırasıyla %37 ve %42 altında. Hisse senedi ayrıca bir yıllık ortalama FD/FAVÖK değerinin yaklaşık %28 altında işlem görüyor. Bu iskontoya rağmen, şirket pazar payında ivme kazanıyor ve firma bunun PlayAGS'ın beklentilerin üzerinde performans gösterdiği gelecek çeyreklere katkıda bulunacağına inanıyor.
B.Riley, PlayAGS'ın tarihsel EV/EBITDA ortalaması olan 6,5x civarında işlem görmesi durumunda, ki bu da emsal işlem değerlerinin yaklaşık %17 altında kalıyor, hisse senedinin hisse başına 16 $'dan fiyatlanacağını öne sürüyor. Firma, şirketin güçlü performans göstergeleri ve önümüzdeki 18 aydaki görünürlüğü nedeniyle hisse senedinin değerlemesinin yukarı doğru revize edilebileceğini öngörüyor.
Firma ayrıca, değerlemenin yeniden artırılmasının yaklaşan birkaç çeyrek katalizör tarafından yönlendirilebileceğini tahmin ediyor. Bunlar arasında 2024'ün üçüncü çeyreğine kadar net kaldıracın 3 katın altına düşürülmesi, temel performans göstergelerinde (KPI'lar) devam eden üstün performans ve konsensüs tahminlerini aşan faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi kar (FAVÖK) ve serbest nakit akışı (FCF) yer alıyor.
InvestingPro İçgörüleri
B.Riley, PlayAGS, Inc. (NYSE:AGS) için umut verici bir görünüm belirlerken, InvestingPro'dan alınan gerçek zamanlı veriler anlatıyı daha da zenginleştiriyor. Piyasa değeri 332,61 milyon dolar olan ve 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %70,67 gibi yüksek bir brüt kâr marjına sahip olan AGS, gelirine oranla kazanç elde etme konusunda güçlü bir yetenek sergiliyor. Hissenin mevcut kazançlara göre primli işlem görebileceğini gösteren 853'lük yüksek Fiyat/Kazanç (F/K) oranına rağmen, şirket son bir yılda %15,22'lik bir artışla gelir büyümesinde daha iyi performans göstermiştir.
InvestingPro'nun dikkat çektiği bir ipucu, AGS'nin likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aşması ve bunun da sağlam bir likidite pozisyonuna işaret etmesidir. Ayrıca, şirket son altı ayda %28,29'luk büyük bir fiyat artışı yaşadı ve bu da olumlu yatırımcı duyarlılığını yansıtıyor. PlayAGS'in performansını ve potansiyelini daha derinlemesine incelemek isteyen okuyucular için, yüksek bir Fiyat/Defter katsayısıyla işlem görmesi ve analistlerin şirketin bu yıl kârlı olmayabileceği beklentisi gibi içgörüler sağlayan ek InvestingPro İpuçları mevcut. InvestingPro aboneliği ile bu içgörüleri ve daha fazlasını keşfedin ve InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı unutmayın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.