Pazartesi günü Piper Sandler, bir biyofarmasötik şirketi olan Abivax (NASDAQ:ABVX) hisselerini incelemeye başladı, Overweight notu verdi ve $42.00 fiyat hedefi belirledi.
Firmanın iyimserliği, Abivax'ın inflamatuar bağırsak hastalığının (IBD) tedavisi için geliştirilmekte olan öncü ilaç adayı obefazimod'un potansiyeline dayanıyor.
Firmanın analisti, ilacın umut verici Faz 2 ülseratif kolit (UC) verilerinin altını çizerek, tipik olarak JAK inhibitörleriyle ilişkili güvenlik endişeleri olmaksızın indüksiyon tedavisi sırasında JAK benzeri etkinliğine atıfta bulundu. Obefazimod'un etki mekanizması, rekabetçi etkinlik ve üstün güvenlik sunarak farklılaşmış olarak görülüyor ve potansiyel olarak IBD tedavilerinde bir kategori lideri olarak konumlandırılıyor.
Piper Sandler'a göre, obefazimod sadece mevcut tedavilerin etkinliğiyle eşleşmekle kalmıyor, aynı zamanda JAK inhibitörleri, TNF blokerleri ve IL-23 inhibitörlerini içeren pazardaki baskın etki biçimlerine kıyasla üstün dayanıklılık gösteriyor. Bu dayanıklılık, firmanın olumlu değerlendirmesinde önemli bir faktördür.
Firma, klinik çalışmalarında ilerleme kaydettikçe Abivax'ın görünürlüğünün artacağını öngörüyor. Ülseratif kolit için Faz 3 verilerinin 2025'in ilk çeyreğinde, Crohn hastalığı için Faz 2 verilerinin ise yaklaşık bir yıl sonra gelmesi bekleniyor. Bu kilometre taşları, firmanın şirketin beklentilerine ilişkin değerlendirmesinde kilit öneme sahip.
Fiyat hedefi olan 42,00 $, firmanın obefazimod için 2033 yılı gelir tahminine 8X katsayı uygulayan bir değerleme modeline dayanmaktadır; bu rakam yaklaşık 1,29 milyar € veya yaklaşık 1,37 milyar $'dır. Bu rakam daha sonra yıllık %20 oranında iskonto edilmektedir. Piper Sandler'ın kapsamı başlatması, Abivax'ın boru hattına ve IBD pazarındaki geleceğine olan güçlü inancını yansıtıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Abivax gelecek vaat eden ilaç adayı obefazimod ile dikkat çekerken, gerçek zamanlı veriler ve InvestingPro İpuçları şirketin finansal sağlığı ve piyasa performansı hakkında daha ayrıntılı bir görüş sağlayabilir. Abivax'ın piyasa değeri yaklaşık 999,2 milyon dolar olup biyofarmasötik sektöründe önemli bir varlık göstermektedir. Potansiyeline rağmen, analistler temkinli davranarak cari yılda satışlarda düşüş bekliyor ve bu zaman dilimi içinde şirket için kârlılık öngörmüyor. Bu durum, şirketin -4,02 olan mevcut F/K oranı ve 2023'ün 4. çeyreği itibariyle -6,2 olan son on iki aylık düzeltilmiş F/K oranı ile uyumlu olup, yatırımcıların yakın vadeli kazançlar konusundaki şüpheciliğini yansıtmaktadır.
Bununla birlikte, Abivax'ın son üç aydaki %19,0'lık fiyat toplam getirisi ve son altı aydaki %70,04'lük önemli artış ile güçlü getirisi, şirketin uzun vadeli beklentilerine ilişkin piyasa iyimserliğini göstermektedir. Bu son fiyat performansı, Abivax'ın bilançosunda borçtan daha fazla nakit tutması ve kısa vadeli yükümlülüklerini aşan likit varlıklara sahip olması ve bir dereceye kadar finansal istikrar sağlamasıyla desteklenmektedir.
Abivax'ın mali durumunu ve gelecekteki görünümünü daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar için ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Bunlara https://www.investing.com/pro/ABVX adresinde ABVX için InvestingPro platformunu ziyaret ederek erişebilirsiniz. Yatırım stratejinizi zenginleştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilirsiniz. Abivax'taki yatırım kararlarınıza daha fazla bilgi sağlayabilecek 6 InvestingPro İpucu daha bulunduğunu unutmayın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.