Cuma günü Piper Sandler, finans ve insan kaynakları için kurumsal bulut uygulamalarının lider sağlayıcısı Workday (NASDAQ:WDAY) için fiyat hedefini 330,00$'dan 280,00$'a düşürerek görünümünü düzeltti. Bu değişikliğe rağmen, firma hisseler üzerindeki Overweight notunu korudu.
Revizyon, Workday için potansiyel büyüme zorluklarına ilişkin endişelerin ortasında geldi. Şirketin üç yıllık abonelik büyüme hedefi olan %17-19, artan makroekonomik engeller nedeniyle risk altında görülüyor. Bu olumsuzluklar, tüm yıl büyüme tahmininin daha önce belirtilen aralığın alt sınırına indirilmesine yol açtı.
Piper Sandler analisti, revize edilen görünümden duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek, bunun şirketin büyüme potansiyeline olan güveni azalttığını belirtti. Çapraz satış, paket satış, uluslararası genişleme ve ortak satıştan beklenen büyüme dengelemelerinin, daha zorlu bir makroekonomik ortamın olumsuz etkisini karşılayacak kadar güçlü olması beklenmiyor.
Sonuç olarak, daha zorlu makro koşullar ve personel sayısı sorunları nedeniyle yenilemeler üzerindeki baskılar göz önünde bulundurularak, mevcut ve gelecek yıl için abonelik tahminleri düşürülmüştür.
Yeni fiyat hedefi olan 280 dolar, bu revize edilmiş tahminleri ve 24 kattan 23 kata düşürülmüş işletme değeri/serbest nakit akışı (EV/FCF) katsayısını yansıtmaktadır. Bu ayarlama aynı zamanda Workday'in yapay zeka modelini çevreleyen daha yüksek uygulama risklerini ve belirsizlikleri de hesaba katıyor.
InvestingPro Analizleri
Workday (NASDAQ:WDAY) karmaşık bir piyasa ortamında hareket ediyor ve InvestingPro'nun son verileri şirketin finansal sağlığı ve piyasa değerlemesi hakkında incelikli bir bakış açısı sunuyor. Piyasa değeri 69,21 milyar dolar ve F/K oranı 49,61 olan Workday, teknoloji sektöründeki konumunu göz önünde bulunduran yatırımcılar için ilginç bir durum teşkil ediyor. Özellikle, şirketin 2024'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki aydaki gelir artışı %16,78 olup, Piper Sandler tarafından belirtilen makroekonomik zorluklara rağmen istikrarlı bir artışı yansıtmaktadır.
InvestingPro İpuçları, Workday'in bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurduğunun altını çiziyor, bu da şirketin finansal dayanıklılığı konusunda endişe duyan yatırımcılar için güven verici bir işaret olabilir. Buna ek olarak, Workday kısa vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem görüyor, bu da hisse senedinin gelecekteki kazanç potansiyeli açısından değerinin altında olduğunu gösterebilir. Bu durum, şirketin aynı dönemdeki %75,6'lık güçlü brüt kâr marjı ile uyumludur ve kârlılığını sürdürme kabiliyetinin altını çizmektedir.
InvestingPro, Workday'in performansını ve potansiyelini daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar için ek bilgiler ve ölçümler sunuyor. Workday için 12 InvestingPro İpucu daha mevcut olup, bunlara daha fazla analiz için erişilebilir. Bu değerli bilgilere erişmek için okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden faydalanabilirler. Bu teklif, Workday'in mevcut piyasa konumu ve gelecekteki görünümünün yatırım stratejileriyle uyumlu olup olmadığı konusunda bilinçli bir karar vermek isteyenler için özellikle faydalı olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.