Cuma günü Piper Sandler, MongoDB, Inc. (NASDAQ:MDB) hisseleri üzerindeki görünümünü ayarladı ve fiyat hedefini önceki 480 $'dan 350 $'a düşürürken hisse senedi üzerindeki Overweight notunu korudu.
Revizyon, MongoDB ve Workday, Salesforce ve Veeva Systems gibi diğer kurumsal yazılım satıcılarının makroekonomik zorluklar ve yapay zeka bütçe baskıları nedeniyle yakın zamanda daha düşük tam yıl beklentileri açıklamasıyla geldi.
Piper Sandler analisti, MongoDB için ikinci yarı (2Y) büyüme beklentilerinin, daha önce öngörülen %15'ten bir düşüşle %10'a revize edildiğini belirtti.
Bu değişiklik, MongoDB'nin Atlas bulut veritabanının büyüme oranını etkileyebilecek daha zayıf tüketim eğilimlerine bağlanıyor ve daha önce %25 olarak tahmin edilen büyüme oranı, yılın ikinci yarısı için %20 olarak öngörülüyor.
Bu gelişmeler ışığında, fiyat hedefi ayarlaması sadece düşürülen büyüme tahminlerini değil, aynı zamanda hedef işletme değerinin serbest nakit akışına (EV/FCF) katsayısında da bir azalmayı yansıtıyor ve önceki 32 kata kıyasla şimdi 30 kat olarak belirlendi. Bu değişiklik, mevcut ekonomik ortamda artan uygulama risklerinden kaynaklanmaktadır.
Aşağı yönlü revizyona rağmen, analist bir umut ışığı görüyor. MongoDB'nin yılbaşından bugüne %24'lük düşüşü, %26'lık piyasa sonrası (AMC) satışla birlikte hisse senedi fiyatını 230 doların altına itti ve bu da 2024'e giriş noktası olan 408,85 dolarla keskin bir tezat oluşturuyor.
Analistlere göre, bu düşüş daha cazip bir risk-ödül dengesi sunuyor ve MongoDB hisselerinin, 2025 takvim yılı tahmini işletme değerinin satışlara oranının (EV/S) 8,2 katından işlem gören ve beş yılın en düşük seviyesi olan 7,1 katına yakın olan mevcut seviyeden satın alınmasını savunuyorlar.
InvestingPro İçgörüleri
MongoDB, Inc. zorlu bir ekonomik ortamda ilerlerken, gerçek zamanlı ölçümler ve uzman analizleri yatırımcıların bilinçli kararlar alması için çok önemli hale geliyor. InvestingPro verilerine göre, MongoDB'nin piyasa değeri 22,74 milyar dolar olup, şirketin rekabetçi teknoloji sektöründeki ölçeğini yansıtmaktadır. 125,23'lük fiyat/kazanç (F/K) oranı ve yakın zamandaki fiyat düşüşüyle zorlu bir dönemden geçmesine rağmen, MongoDB'nin gelir artışı 2024'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %31,07 ile güçlü kalmaya devam ediyor ve bu da temel iş gücünün altını çiziyor.
InvestingPro İpuçları, MongoDB'nin net gelirinin bu yıl artmasının beklendiğini ve hisse senedinin şu anda 52 haftanın en düşük seviyesine yakın işlem gördüğünü ve değer arayan yatırımcılar için potansiyel bir giriş noktası olduğunu gösteriyor. Dahası, hissenin Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşırı satım bölgesinde olduğunu gösteriyor, bu da piyasanın aşırı tepkilerinden yararlanmak isteyenlere hitap edebilir.
MongoDB'nin finansal sağlığı ve gelecek beklentileri hakkında daha derinlemesine bilgi edinmek isteyenler için InvestingPro, şirketin değerleme katları ve borç seviyeleri de dahil olmak üzere ek ipuçları sunuyor. Yatırımcılar bu bilgilere InvestingPro'nun MongoDB için özel sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirler. Ayrıca, INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yatırımcılar yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim kazanabilir ve yatırım stratejilerine rehberlik edecek zengin bilgilerin kilidini açabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.