Cuma günü, Piper Sandler Indivior hisseleri (NASDAQ: INDV) için Aşırı Ağırlık notunu korudu ancak hedef fiyatını 22 dolardan 15 dolara düşürdü. Bu ayarlama, Indivior'un opioid bağımlılığı için uzun etkili enjekte edilebilir bir tedavi olan Sublocade ürününe ilişkin revize edilmiş satış tahminini takip etti. Şirket artık Sublocade'in 2024 satışlarının 765 milyon dolar ile 805 milyon dolar arasında olacağı önceki tahmininden düşürerek 725 milyon dolar ile 745 milyon dolar arasında olacağını öngörüyor.
Indivior'un tahmin ayarlaması, Braeburn'un Brixadi'sinden gelen artan rekabet de dahil olmak üzere çeşitli faktörlere atfediliyor; Brixadi, mevcut olan tek diğer uzun etkili enjekte edilebilir buprenorfin ilaçla desteklenen tedavi seçeneğidir. Ek olarak, ceza adalet sistemi hesaplarındaki değişkenlik ve envanter zorlukları yeni satış beklentilerini etkilemiştir.
Orta noktada 2023'e kıyasla %17'lik bir büyümeyi işaret eden düşürülmüş satış projeksiyonuna rağmen, opioid bağımlılığı için uzun etkili enjekte edilebilir tedaviler pazarı genişlemektedir. Ancak, şirketin ulaşılabilir beklentiler belirleme konusundaki zorlukları, olumlu pazar dinamiklerinin gölgede kalmasına neden olmuştur.
Piper Sandler'ın analisti, Indivior'un değerlemesini vurgulayarak, şirketin 2025 tahmini FAVÖK'üne göre kurumsal değer oranının yaklaşık 4 kat olduğunu belirtti. Bu değerleme, şirketin güçlü varlık dayanıklılığı ve nispeten temiz sermaye yapısı bağlamında görülmektedir. Firmanın Aşırı Ağırlık notunu yinelemesi, revize edilmiş satış rehberliği ve hedef fiyat düşüşüne rağmen Indivior'un hisselerine yönelik olumlu görünümün devam ettiğini göstermektedir.
Diğer son haberlerde, Indivior PLC artan rekabet nedeniyle 2024 gelir tahminini ve 2024 3. çeyrek sonuçlarını revize etti. Şirket, 2024 3. çeyrek için 302 milyon dolar ile 309 milyon dolar arasında ön net gelir bildirdi, bu 2023'ün aynı dönemine göre %13'lük bir artışı temsil ediyor. Ancak şirket, 2024 tam yılı SUBLOCADE net gelir tahminini 725 milyon dolar ile 745 milyon dolara düşürdü. Bu ayarlamalara rağmen, Indivior'un CEO'su SUBLOCADE'in pazar konumuna olan güvenini ifade etti.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ayrıca SUBLOCADE® için bir Önceden Onay Takviyesi (PAS) için Öncelikli İnceleme verdi, bu potansiyel olarak tedavi seçeneklerini iyileştirebilir. Indivior PLC ayrıca Biyomedikal İleri Araştırma ve Geliştirme Otoritesi'nden (BARDA) opioid aşırı dozlarını tersine çevirmek için tasarlanmış bir ilaç olan OPVEE® için 8,7 milyon dolarlık bir sipariş aldı.
Analistler şirketin beklentileri hakkında görüş bildirdi. Craig-Hallum, Al notunu koruyarak Indivior'un hisse senedi fiyat hedefini 24,00 dolardan 20,00 dolara düşürdü. Bu arada, Piper Sandler şirketin hisselerinde Aşırı Ağırlık notunu korudu ve Sublocade'in uzun vadeli büyüme potansiyelini vurguladı.
InvestingPro Görüşleri
Son InvestingPro verileri, Indivior'un mevcut pazar konumuna ek bağlam sağlıyor. Şirketin piyasa değeri 967,62 milyon dolar olup, revize edilmiş satış tahminlerine piyasanın tepkisini yansıtıyor. Zorluklara rağmen, Indivior'un 2024 2. çeyrek itibariyle son on iki aydaki geliri 1,147 milyar dolara ulaştı ve aynı dönemde dikkat çekici bir %14,47'lik gelir büyümesi kaydetti.
InvestingPro İpuçları, Indivior'un finansal durumunun bazı önemli yönlerini vurguluyor. Hisse senedi şu anda 52 haftalık düşük seviyesine yakın işlem görüyor, bu da Piper Sandler'ın son hedef fiyat indirimiyle uyumlu. Ek olarak, şirketin net gelirinin bu yıl artması bekleniyor, bu potansiyel olarak revize edilmiş Sublocade satış tahmini hakkındaki bazı endişeleri dengeleyebilir.
Indivior'un orta düzeyde bir borçla faaliyet gösterdiğini belirtmek önemlidir, bu da opioid bağımlılığı için uzun etkili enjekte edilebilir tedavilerin rekabetçi ortamında gezinirken bazı finansal esneklikler sağlayabilir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro Indivior için 15 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.