Çarşamba günü Piper Sandler, Hancock Whitney Corporation (NASDAQ:HWC) için görünümünü değiştirdi ve fiyat hedefini 55,00$'dan 52,00$'a düşürürken hisse senedi için Overweight notunu korudu. Revizyon, şirketin ilk çeyrek ortalama kazanç varlıklarının (AEA'lar) Piper Sandler'ın tahmininden yaklaşık 0,9 milyar dolar daha az olduğunun bildirilmesinin ardından geldi.
Firma, net faiz marjının (NIM) iyileşmesi beklenirken, ilk çeyrekteki daha küçük bir bilançonun etkisinin, 2025 için kazanç tahmininin bir önceki 5,10 $'dan şimdi 4,90 $ olarak revize edilmesine yol açtığını belirtti.
Buna ek olarak, Hancock Whitney'in öngörüleri büyük ölçüde aynı kalırken, Federal Rezerv faiz indirimlerine bağlı olarak provizyon öncesi net gelirin (PPNR) potansiyel yörüngesine ilişkin bazı açıklamalar yapıldı. Üç faiz indiriminin gerçekleşmesi halinde PPNR'nin 2024 yılında %1-2 oranında, faiz indirimi yapılmaması halinde ise %2-3 oranında düşmesi bekleniyor.
Analist, özellikle faiz getirmeyen mevduat hesaplarındaki (NIBD'ler) büyüme ve hisse geri alım programının potansiyel hızlanması gibi şirketin çağrısındaki olumlu yönleri vurguladı.
NIBD'lerin 2024 yılı sonuna kadar mevduatların yaklaşık %35'ine ulaşması bekleniyor, bu oran bir önceki tahmin olan yaklaşık %33'ten daha yüksek. Hancock Whitney ayrıca geri alım faaliyetlerini 2024 yılının ikinci çeyreği gibi erken bir tarihte artırabileceğinin sinyalini verdi.
Kredi koşullarının normalleşmesine rağmen Piper Sandler, Hancock Whitney'in hisselerinin mevcut değerlemesinin bu değişiklikleri zaten yansıttığına inanıyor. Piper Sandler'ın 2025 kazanç tahmininin yaklaşık 11 katına dayanan fiyat hedefi şimdi 52 $ olarak belirlenirken, Overweight notu yineleniyor.
InvestingPro İçgörüleri
Hancock Whitney Corporation'ın (NASDAQ:HWC) finansal sağlığını ve performansını incelerken, InvestingPro'nun bazı ölçümleri ve içgörüleri nüanslı bir tablo ortaya koyuyor. Piyasa değeri 3,63 milyar dolar ve F/K oranı 9,3 olan şirket, ilginç bir değerleme bakış açısı sunuyor. Düzeltilmiş F/K oranı 9,33 ile yakın bir uyum göstermekte ve kazançlar konusunda tutarlı bir piyasa görüşüne işaret etmektedir.
InvestingPro İpuçları, Hancock Whitney'in 37 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürme konusunda kayda değer bir geçmişe sahip olduğunu ve bunun gelir odaklı yatırımcılara hitap edebileceğini vurguluyor. Son veriler itibariyle %2,7 olan temettü verimi de şirketin hissedarlarına değer kazandırma konusundaki kararlılığını gösteriyor. Ayrıca, analistler şirketin bu yıl da kârlı kalacağını öngörüyor ve bu da son on iki aydaki kârlılıkla desteklenerek şirketin finansal dayanıklılığını ortaya koyuyor.
Ancak, tüm sinyaller olumlu değil. Analistler önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize etti ve şirket zayıf brüt kâr marjlarından muzdarip. Bu faktörler, özellikle yakın vadede güçlü büyüme beklentileri arayan potansiyel yatırımcılar için endişe verici olabilir.
InvestingPro, daha derin bir araştırma yapmak isteyenler için daha da detaylı analizler ve ipuçları sunuyor. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanan okuyucular, yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanarak çok sayıda yatırım bilgisi ve öngörüsüne erişim sağlayabilirler. Şu anda, Hancock Whitney Corporation için yatırımcılara daha fazla açıklık ve rehberlik sağlayabilecek 5 ek InvestingPro İpucu bulunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.