Pazartesi günü Piper Sandler, LyondellBasell Industries (NYSE:LYB) hisseleri için fiyat hedefini bir önceki 117 $'dan 119 $'a yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Overweight notunu korudu. Firmanın analizinde LyondellBasell'in özellikle maliyet avantajlı ABD pazarında olefin ve poliolefin işinden elde ettiği güçlü sonuçlar vurgulandı.
LyondellBasell'in Avrupa olefin ve poliolefin segmenti, lojistik zorluklar nedeniyle hacmin Kızıldeniz'den kıta Avrupa'sına kaymasından yararlanarak kısa süre önce kârlılığa döndü. Bu hamleye bölgedeki mütevazı fiyat artışları eşlik etti. Piper Sandler, bu hacim değişiminin birkaç çeyreklik bir durum olacağını, Avrupa ve Asya'da talebin artacağını ve fiyatların uzun bir kayıp döneminin ardından marjları iyileştirmek için kademeli olarak artacağını öngörüyor.
Firma ayrıca, LyondellBasell'in portföyündeki üretim oranlarını artırmayı planladığı için gelecekte önemli bir marj kaldıracı elde edeceğini tahmin ediyor. Kapsamlı bir bakım programı nedeniyle 2024'ün ilk çeyreğinde ABD'deki işletme oranlarının düşmesine rağmen, Piper Sandler ikinci çeyrekte ABD operasyonlarından elde edilen üretim ve kazançlarda önemli bir artış olacağını ve ılımlı fiyat artışlarının etkili olmasıyla sonraki çeyreklerde daha fazla kazanç elde edileceğini öngörüyor.
Piper Sandler'ın revize edilmiş kazanç tahminleri, 2025 FAVÖK projeksiyonunun hafif bir artışla 6,2 milyar dolara yükseldiğini gösteriyor ki bu da şirket için Wall Street'teki en yüksek tahminler arasında yer alıyor. Ancak bu rakam yine de firmanın LyondellBasell için orta dönem kazanç potansiyeli olarak gördüğü rakamın altında kalıyor. Yeni 119 dolarlık fiyat hedefi, 6,2 milyar dolarlık FAVÖK, 8,9 milyar dolarlık net borç ve 326 milyon adet tedavüldeki hisse dikkate alınarak, 25 mali yılı için öngörülen FAVÖK'ün 7,6 katına dayanıyor.
InvestingPro Analizleri
Piper Sandler'ın LyondellBasell Industries için güncellenmiş fiyat hedefi ışığında, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri yatırımcılar için ek bağlam sağlayabilir. Şirketin düzeltilmiş piyasa değeri yaklaşık 33,26 milyar dolar olup sektördeki önemli varlığını yansıtmaktadır. LyondellBasell, 1Ç 2024 itibarıyla 14,28 olan son on iki aylık F/K oranı (düzeltilmiş) ile sektör ortalamasına kıyasla iskontolu işlem görmektedir ve bu da değer yatırımı potansiyeline işaret etmektedir. Bu durum, hisse senedinin kazanç büyümesinin mevcut fiyatına tam olarak yansımadığını gösterebilecek -0,52'lik PEG oranıyla da destekleniyor.
InvestingPro İpuçları, şirketin 2024'ün ilk günü itibariyle %4,9'luk güçlü temettü verimini ve 2024'ün 1. çeyreği itibariyle son on iki ayda %5,04'lük temettü artışını vurgulayarak gelir arayan yatırımcıların ilgisini çekebilir. Ayrıca, şirketin fiyatı 52 haftanın en yüksek seviyesinin %95,73'ünde ve InvestingPro'nun 110,35$'lık adil değer tahmini ile büyüme için yer var gibi görünüyor.
Kapsamlı analiz ve daha fazla içgörü arayan yatırımcılar, platformda ek InvestingPro İpuçları bulabilirler. Daha derine inmek isteyenler INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden faydalanabilir. Bu bilgiler sayesinde yatırımcılar LyondellBasell'in pazardaki konumunu ve gelecek potansiyelini daha iyi değerlendirebilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.