Pazartesi günü, bir finansal hizmetler firması olan Piper Sandler, Western Alliance Bancorporation (NYSE: WAL) hisseleri üzerindeki fiyat hedefini bir önceki 76,00 $'dan 93,00 $'a yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Overweight notunu korudu. Firmanın kararı, bankanın 2024 ve 2025 yılları için potansiyel hisse başına kazançlarının (EPS) incelenmesinin ardından geldi.
Revize edilen fiyat hedefi 17 $'lık önemli bir sıçramayı temsil ediyor ve güncellenmiş bir değerleme katsayısına dayanıyor. Piper Sandler 2025 yılı için öngörülen hisse başına kazanç değerini 8,5 kattan 10,0 kata çıkardı. Bu ayarlama, emsal grup ortalaması olan 11,6 kata kıyasla uygulanan iskontoya rağmen, bankanın kazanç büyümesine ilişkin daha iyimser bir görünümü yansıtıyor.
Finansal hizmetler firması ayrıca Western Alliance için EPS tahminlerini de değiştirerek 2024 tahminini 7,24 dolardan 7,25 dolara ve 2025 tahminini 8,91 dolardan 9,25 dolara yükseltti. Bu revizyonlar, net faiz gelirinde (NII), mevduat hizmet maliyetlerinde, kredi kaybı karşılıklarında (LLP'ler) ve şirketin güncellenmiş rehberliğinde beklenen artış dikkate alınarak yapıldı.
Piper Sandler, Western Alliance'ın mevcut büyüme gidişatı hakkında olumlu bir görüş bildirerek bankanın bilançonun her iki tarafındaki (B/S) ivmesini vurguladı. Firma, Western Alliance'ın kârlılığı artmaya devam ettikçe piyasanın da olumlu tepki vereceğini ve bunun da bankanın hisselerinin daha yüksek değerlenmesine yol açacağını öngörüyor.
Western Alliance Bancorporation, son dönemde finansal performansında kayda değer bir ilerleme kaydetti. Bankanın ikinci çeyrek kazanç raporu, güçlü bir bilanço genişlemesi sergileyerek hafif bir marj büyümesine ve net faiz gelirinde artışa yol açtı. Bu olumlu performans, Western Alliance'ın hisseleri üzerindeki görünümünü düzelten ve fiyat hedefini 78 dolardan 87 dolara yükseltirken Outperform notunu koruyan RBC Capital tarafından kabul edildi.
Western Alliance'ın son mali performansı, temel giderlerin yönetilebilir bir oranda arttığını ve verimlilik oranının iyileşmesine katkıda bulunduğunu da vurguladı. Bankanın kredi kalitesi nispeten istikrarlı kalırken, takipteki krediler ve karşılıklar hafif bir artış gösterdi.
Bir başka gelişme de Western Alliance'ın 2024 yılı için güncellenmiş gelir beklentisi olup, daha güçlü bilanço büyümesi nedeniyle daha yüksek rakamlar öngörmektedir. Bu projeksiyon, bankanın gelecekte gelir akışlarını sürdürme ve potansiyel olarak artırma kabiliyetine olan güvenini göstermektedir.
Banka, hisse başına 1,75 dolar kazançla güçlü bir ikinci çeyrek performansı bildirdi ve yeniden konumlandırma stratejisinden kazanç artışına odaklanan bir stratejiye başarılı bir geçişe işaret etti. Banka, net faiz gelirinin %9-14 arasında, faiz dışı gelirin ise %15-25 arasında artmasını beklerken, faiz dışı giderlerin %9-13 arasında artması öngörülüyor. Tüm bunlar şirketin finansal yolculuğundaki son gelişmeler.
InvestingPro İçgörüleri
Piper Sandler'ın Western Alliance Bancorporation için iyimser fiyat hedefi, bankanın son performansında gözlemlenen birkaç olumlu eğilimle uyumlu. InvestingPro verilerine göre Western Alliance 8,37 milyar $ piyasa değerine ve 11,55 F/K oranına sahip olup sektörde rekabetçi bir konumdadır. Bankanın geliri, 2024 yılının 2. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %12,41 oranında artarak güçlü bir finansal gidişata işaret etti. Ayrıca Western Alliance, 1 aylık fiyat toplam getirisi %30,03 ve 3 aylık fiyat toplam getirisi %31,53 ile güçlü bir fiyat performansı sergilemiştir.
InvestingPro İpuçları, Western Alliance'ın 5 yıl üst üste temettüsünü artırarak hissedar getirilerine olan bağlılığını gösterdiğini vurguluyor. Ayrıca, bankanın hisseleri şu anda 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görüyor ve bu da momentum yatırımcılarının ilgisini çekebilir. Western Alliance'ın mali durumunu ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için, bilinçli yatırım kararları için kapsamlı bir analiz sağlayan 10'dan fazla ek InvestingPro İpucu mevcuttur. İlgilenen okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık ya da iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10'a varan indirimden yararlanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.