Pazartesi günü Piper Sandler, Fastly Inc. (NYSE:FSLY) hissesi üzerindeki duruşunu değiştirerek hisse senedinin notunu Nötr'den Fazla Ağırlık'a taşıdı, ancak firma fiyat hedefini 19,00 $'dan 16,00 $'a düşürdü. Ayarlama, Fastly'nin yılbaşından bugüne %30'luk gerilemesinin ardından geldi ve yeni hedef, tahmini takvim yılı 2025 satışlarının 3,5 katına dayanıyor.
Yükseltme, Fastly'nin büyümesini potansiyel olarak yönlendirebilecek çeşitli faktörlere bağlanıyor. Bunlar arasında, 2023'ün dördüncü çeyreğindeki sıfırlamanın ardından ortaya çıkan içerik dağıtım ağı (CDN) işindeki birden fazla yukarı yönlü kaldıraç ve CDN Times tarafından gözlemlenen ve Fastly'nin pazar payı kazandığını gösteren son eğilimler yer alıyor.
Piper Sandler ayrıca, Fastly için bazı rakiplerin çıkışıyla belirginleşen ve yeni fırsatlara ve daha iyi fiyatlandırma yapılarına yol açabilecek olumlu bir rekabet ortamına dikkat çekiyor. Buna ek olarak, yeni işlerdeki gücün 2024 için arka rüzgarlar yaratması bekleniyor. Firma ayrıca, müşteri konsantrasyonunun iki ucu keskin bir kılıç olabileceğini, ancak büyük müşterilerin en iyi göreceli trafik büyümesini yaşamasıyla yakın bir risk görünmediğini belirtti.
Analist firma, yeni güvenlik ürünlerinin Fastly'nin portföyünü geliştireceğini ve önemli bir ek büyüme sağlayabileceğini öngörüyor. Ayrıca, raporda, en üst seviyedeki dinamikler ve muhafazakâr işletme gideri varsayımları göz önüne alındığında, kârlılıkta artış olabileceği belirtiliyor.
Son olarak Piper Sandler, Fastly'nin mevcut değerlemesinin ve temellerinin yatırımcılar için uygun bir risk-ödül senaryosu sunduğunu düşünüyor. Firmanın güncellenmiş görüşü, şirketin performansına ilişkin görünürlüğü artırabilecek yeni SaaS paketinin piyasaya sürülmesinin yanı sıra ileriye dönük muhafazakar varsayımların beklentisini yansıtıyor.
InvestingPro Analizleri
InvestingPro'nun son verileri, Fastly Inc.in (NYSE:FSLY) finansal ölçütleri ve piyasa performansının sunduğu nüanslı tablonun altını çiziyor. Piyasa değeri 1,68 milyar dolar olan şirketin gelir büyümesi, 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %16,93'lük bir artış kaydederek güçlü kalmaya devam ediyor. Bu, aynı dönemde %52,64'lük sağlam bir brüt kâr marjı ile tamamlanıyor ve şirketin daha geniş zorluklara rağmen temel hizmetlerinde kârlılığı sürdürme yeteneğini gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, yüksek hissedar getirisini ve Fastly'nin likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aşarak bir miktar finansal istikrar sağladığını vurguluyor. Bununla birlikte, analistlerin önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize ettiklerini ve şirketin bu yıl kârlı olmasını beklemediklerini belirtmek önemlidir. Ayrıca, fiyat son üç ayda önemli ölçüde düştü ve bu da şirketin uzun vadeli stratejisine inanan yatırımcılar için bir satın alma fırsatına işaret edebilir.
Fastly'ye yatırım yapmayı düşünenler için, şirketin performansı ve potansiyeli hakkında daha derin bilgiler sağlayabilecek ek 15 InvestingPro İpucunu keşfetmeye değer. İlgilenen yatırımcılar INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak bu değerli ipuçlarını içeren InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilirler. Bir sonraki kazanç tarihi 1 Mayıs 2024 olarak belirlendiğinden, yatırımcılar Fastly'nin devam eden pazar payı kazanımlarının işaretlerini ve yeni güvenlik ürünlerinin kârlılığı ve büyüme yörüngesi üzerindeki etkisini dikkatle izleyecekler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.