Cuma günü Piper Sandler, Driven Brands Holdings Inc. (NASDAQ: DRVN) için görünümünü değiştirdi ve fiyat hedefini bir önceki 18,00 $'dan 14,00 $'a düşürürken, hisse senedi üzerindeki Overweight notunu korudu. Revizyon, şirketin beklentileri hafifçe aşan ilk çeyrek hisse başına kazanç (EPS) ve faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi kar (FAVÖK) sonuçlarını takip ediyor. Bununla birlikte, bir yıldır görevde olan şirketin Finans Direktörü'nün görevinden ayrılması da önemli bir gelişme olarak kaydedildi.
Firma, Driven Brands'in Oto Yıkama ve Cam hizmetlerindeki kayda değer satış engelleri de dahil olmak üzere karşılaştığı bazı zorlukları kabul etti. Ayrıca, şirket tarafından sağlanan satış beklentileri aşırı iyimser olarak değerlendirildi. Farklı iş segmentleri için ayrıntılı tahminlerin olmaması ve 2026 yılına kadar 850 milyon dolarlık uzun vadeli FAVÖK hedefine ulaşmanın mümkün olmamasıyla ilgili endişeler de dile getirildi.
Bu sorunlara rağmen analist, piyasanın şirketin son -%20'lik satışına verdiği tepkinin biraz abartılı olabileceğine inanıyor. Bu düşüş, yatırımcıların bıkkınlığının bir yansıması olarak algılanıyor. Buna karşılık olarak Piper Sandler, tahminlerini şirketin satış ve FAVÖK beklentilerinin alt sınırına çekti ve 2025 tahminlerini düşürdü.
Driven Brands'in değerlemesi düşük kabul ediliyor ve FAVÖK'ün 8,5 katından az ve firmanın 2024 ve 2025 için EPS tahminlerinin 13 katının altında işlem görüyor. Bu revize tahminlerle uyumlu hale getirmek için fiyat hedefi, önceki 20 kattan 15 kata düşürülen 2024 EPS katsayısı kullanılarak yeniden hesaplandı.
InvestingPro Analizleri
Yatırımcılar Piper Sandler'ın Driven Brands Holdings Inc. (NASDAQ: DRVN) hakkındaki revize edilmiş görünümünü değerlendirirken, şirketin finansal sağlığını ve piyasa performansını göz önünde bulundurmak çok önemlidir. DRVN'nin Piyasa Değeri (Düzeltilmiş) 1,94 milyar dolardır ve bu da şirketin büyüklüğünü ve piyasadaki yatırımcı değerlemesini yansıtmaktadır. Analistlerin belirttiği zorluklara rağmen Driven Brands, 2024 yılının ilk çeyreği itibarıyla son on iki ayda %8,76'lık Gelir Artışı ile dayanıklılık göstererek toparlanma ve büyüme potansiyeline işaret etmiştir. Şirketin Brüt Kâr Marjı %40,82 ile sağlamlığını korumakta ve faaliyetlerinde kârlılığı sürdürme kabiliyetini göstermektedir.
Yatırımcılar, mevcut Fiyat / Defter oranının 2,12 olduğunu ve bu oranın defter değerine göre makul fiyatlı varlıklar arayan değer yatırımcılarına hitap edebileceğini unutmamalıdır. Ayrıca, DRVN için InvestingPro Adil Değer tahmini 13,05$ olup, analist hedefi olan 17,00$'a kıyasla potansiyel bir değer düşüklüğüne işaret etmektedir. Bu tutarsızlık, şirketin temellerine inanan yatırımcılar için bir satın alma fırsatına işaret edebilir.
Daha derinlemesine analiz arayanlar için InvestingPro ek bilgiler ve ölçümler sunuyor. INVTROZEL1A ile okuyucular yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim kazanabilir ve yatırım kararlarına daha fazla rehberlik edebilecek toplam 15 InvestingPro İpucuna erişimin kilidini açabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.