Perşembe günü, Stifel analisti Steven Wieczynski, NASDAQ:PENN'de işlem gören Penn National Gaming için hisse senedi fiyat hedefini bir önceki 23 $'dan 19 $'a düşürürken, hisse senedi üzerinde Tut notunu korudu. Bu ayarlama, şirketin artan yatırımcı memnuniyetsizliğine ve şirketin güvenilirliğine ilişkin endişelere yol açan düşük performans modelini takip ediyor.
Penn National Gaming, yatırımcı güvenini aşındıran bir dizi aksilikle karşı karşıya kaldı. Wieczynski, özellikle şirketin İnteraktif segmentinde uzun süredir devam eden kârlılık vaatlerinin henüz gerçekleşmediğine dikkat çekti.
Barstool, theScore ve son ESPN BET girişimi gibi projeler beklenen getiriyi sağlamadı ve yatırımcı duyarlılığında bir kaymaya yol açtı. Analist, İnteraktif kayıpların bu yıl için önceki tahminleri aşmasının beklendiğini belirtti.
Wieczynski'ye göre Penn National'ın 2025 yılına kadar başa baş noktasına ulaşacağı öngörüsü artık şüpheli. Bu şüphecilik, şirketin karlılığa giden yolu üzerinde daha fazla belirsizlik yaratan yüksek yatırım seviyelerinin sürdürülmesine ilişkin açıklamalarla besleniyor.
Penn National'ın temel fiziksel mağaza (B&M) varlıklarının değerinin düşük olduğu algısına rağmen analist, yatırımcıların İnteraktif işletmenin karlılığı konusunda daha fazla netlik ve güven oluşana kadar hisse senediyle yeniden ilgilenmekten kaçınabileceğini öne sürüyor.
Wieczynski'nin revize edilmiş 19 dolarlık hisse senedi fiyat hedefi, 2025 tahmini parçaların toplamı (SOTP) değerlemesine dayanıyor. Düşürülen hedef, Penn National'ın yatırımcıları özellikle İnteraktif segmentteki uzun vadeli potansiyeline ikna etmekte karşılaştığı zorlukları yansıtıyor.
Şirketin beklentileri karşılama mücadelesi, yatırımcılar için merkezi bir konu haline geldi ve devam eden hayal kırıklıkları karşısında yatırımlarını yeniden yönlendirmeyi düşünüyorlar.
InvestingPro İçgörüleri
Penn National Gaming'in karşılaştığı zorluklar ışığında, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri şirketin mevcut piyasa konumuna ilişkin ek bağlam sağlamaktadır. Penn National, 2023'ün 4. çeyreğinde sona eren son on iki ay itibariyle 2,29 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahiptir ve bu da şirketin mücadelelerinin ortasındaki ölçeğini yansıtmaktadır. Yine de şirketin -4,65'lik negatif F/K oranı şu anda kâr elde etmediğini gösteriyor ki bu da analistlerin şirketin yakın vadedeki kârlılığına ilişkin kuşkularını yansıtıyor.
InvestingPro İpuçları iki kritik hususa dikkat çekiyor: yönetimin şirketin değerinin altında olduğuna inandığını gösterebilecek agresif hisse geri alım programı ve son üç ayda yaklaşık %24'lük önemli bir fiyat düşüşüyle örneklenen hisse senedinin oynaklığı. Bu dalgalanma ve fiyat düşüşü, özellikle istikrar veya anında getiri arayan yatırımcıların dikkate alması gereken önemli bir husustur.
Olumlu açıdan bakıldığında, şirketin brüt kâr marjı %43,52 ile güçlü seyrini koruyor ve bu da gelir zorluklarına rağmen Penn National'ın faaliyetlerinde maliyet kontrolünü sağlam bir şekilde sürdürdüğünü gösteriyor. Bununla birlikte, geçtiğimiz yıl kârlı olmadığı ve analistler bu yıl da kârlı olmasını beklemediği için şirketin kârlılığa giden yolu belirsizliğini koruyor.
Daha derin bir analizle ilgilenenler için InvestingPro ek bilgiler ve metrikler sunuyor. Daha fazla araştırma yapmak ve daha bilinçli yatırım kararları almak isteyen okuyucular, INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim sağlayan özel bir tekliften yararlanabilirler. Penn National Gaming için şirketin finansal sağlığı ve piyasa beklentileri hakkında daha kapsamlı bir anlayış sağlayabilecek 7 ek InvestingPro İpucu mevcuttur.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.