Salı günü, Barclays, PENN Entertainment Inc (NASDAQ: PENN) için Ağırlık Artır notunu yeniden teyit etti ve 23,00$ fiyat hedefini korudu. Şirket yakın zamanda Las Vegas'ta bir yatırımcı günü düzenledi ve burada Dijital sektördeki ilerlemesini tartıştı. Barclays, PENN'in rehberliğin 30 milyon$ üzerinde olan ön üçüncü çeyrek Dijital FAVÖK'ünü vurguladı. Bu olumlu gelişme, güçlü elde tutmaya atfedildi, ancak firma PENN'in Retail ön sonuçlarının çeşitli aksamalar nedeniyle 30 milyon$ geride kaldığını belirtti.
PENN'in açıklaması, Eylül ve üçüncü çeyrek için spor sonuçlarının sektör üzerinde ılımlı olumlu bir etkisi olduğunu gösterdi ve bu Barclays'in beklentileriyle uyumluydu. Firmanın analizi, PENN'in özellikle parlay karışımında iyileştirilmiş elde tutmanın önemli bir ilerleme olduğunu öne sürdü. Ancak, şirketin hala başabaş noktasına ulaşmak için pazar payını artırması gerekiyor.
Firma ayrıca PENN'in 2026 Dijital FAVÖK için revize edilmiş çerçevesine dikkat çekti. Bu çerçeve artık 2026 yılına kadar %6-10'luk daha düşük pazar payı projeksiyonlarında kârlılık öngörüyor; bu, önceki 2027 yılına kadar %10-20'lik projeksiyonla karşılaştırıldığında daha düşük. %10,5'lik bir elde tutma oranıyla, PENN potansiyel olarak %7'lik bir pazar payıyla konsensüs tahminlerini aşabilir.
Barclays ayrıca, özellikle ESPN Fantasy ve yaklaşan ESPN BET ile ESPN uygulaması arasındaki bağlantı konusunda medya entegrasyonları potansiyeli konusunda iyimserdi. Kasım ayında gerçekleşecek olan bu entegrasyon, bahisçilerin ESPN BET'te yaptıkları bahisleri doğrudan ESPN uygulaması içinde takip etmelerini sağlayacak ve bu, genel entegrasyon hikayesinin kritik bir yönü olarak görülüyor.
Diğer son haberlerde, PENN Entertainment 2024 mali yılı 2. çeyrek sonuçlarını açıkladı ve Interactive segmentinde rekor net oyun geliri ve yeni rekabet ve zorlu makroekonomik ortama rağmen istikrarlı performans sergilediğini ortaya koydu. Şirket, ürün geliştirmeleri ve pazar genişlemesi için planlarını açıklayan yeni Teknoloji Direktörü Aaron LaBerge'i tanıttı. PENN'in 2. çeyrek retail geliri 1,4 milyar$ olurken, düzeltilmiş FAVKÖK 497 milyon$ oldu.
Şirketin 19 yargı bölgesinde yaklaşık 4 milyon benzersiz kullanıcıyla faaliyet gösteren Interactive bölümü de çeyrekten çeyreğe daralan bir zarar gördü. PENN, 2025 başlarına kadar bağımsız bir iCasino uygulaması sunmayı ve 2026 yılına kadar Interactive biriminden pozitif nakit akışı elde etmeyi hedefliyor.
Makroekonomik ortam ve New York'taki yüksek vergi oranı konusundaki endişelere rağmen, PENN müşteri tabanı genelinde istikrarlı bir performans ve Ohio, Maryland ve Iowa'da başarılı pazar payı büyümesi rapor etti. Şirket ayrıca dijital markalarının geleceği konusunda iyimser ve ESPN ile ortaklığına odaklanmaya devam ediyor.
InvestingPro Öngörüleri
Barclays'in PENN Entertainment Inc (NASDAQ: PENN) analizini tamamlamak için, InvestingPro'dan alınan son veriler yatırımcılara ek bağlam sağlıyor. PENN'in piyasa değeri 2,78 milyar$ olup, oyun endüstrisindeki önemli varlığını yansıtıyor. Şirketin 2024 mali yılı 2. çeyrek itibariyle son on iki aydaki geliri 6,28 milyar$ olmasına rağmen, bu dönemde %4,18'lik bir gelir düşüşü yaşadı.
InvestingPro İpuçları, PENN'in önemli bir borç yüküyle faaliyet gösterdiğini vurguluyor ve bu durum Dijital sektördeki büyümeyi sürdürürken finansal esnekliğini etkileyebilir. Ek olarak, hisse senedi fiyat hareketleri oldukça oynak, bu da PENN'in faaliyet gösterdiği oyun ve spor bahisleri piyasalarının dinamik doğasıyla uyumlu.
İlginç bir şekilde, Barclays Ağırlık Artır notunu korurken, InvestingPro İpuçları analistlerin şirketin bu yıl kârlı olmasını beklemediklerini gösteriyor. Bu bakış açısı, PENN'in Dijital FAVÖK projeksiyonları ve 2026 için revize edilmiş çerçeve tartışmasına nüans katıyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, PENN'in finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha fazla içgörü sağlayabilecek 5 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.