PARSIPPANY, N.J. - PBF Energy Inc. (NYSE:PBF) bugün 2024 yılı üçüncü çeyreğinde 386,3 milyon dolarlık faaliyet zararı açıkladı. Bu, şirketin 2023 yılının üçüncü çeyreğinde 1.077,1 milyon dolarlık faaliyet geliri elde ettiği döneme kıyasla keskin bir tezat oluşturuyor. Özel kalemler hariç tutulduğunda, 2024 yılı üçüncü çeyrek faaliyet zararı 231,5 milyon dolar olurken, bir önceki yılın aynı döneminde 1.145,6 milyon dolarlık gelir elde edilmişti.
Şirket ayrıca 2024 yılı üçüncü çeyreğinde 289,1 milyon dolarlık net zarar bildirdi. PBF Energy Inc.'e atfedilebilir net zarar ise 285,9 milyon dolar veya hisse başına (2,49) dolar olarak gerçekleşti. Bu, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde elde edilen 794,1 milyon dolarlık net gelir ve PBF Energy Inc.'e atfedilebilir 786,4 milyon dolar veya hisse başına 6,11 dolarlık net gelire kıyasla bir düşüş gösteriyor. 2024 yılı üçüncü çeyrek sonuçları, çoğunlukla maliyet veya piyasa değerinin düşük olanı ile değerleme stok düzeltmelerinden kaynaklanan 114,5 milyon dolar veya hisse başına 0,99 dolarlık vergi sonrası net gider içeren nakit çıkışı gerektirmeyen özel kalemleri içermektedir.
Bu zararlara rağmen, PBF Energy'nin Başkanı ve CEO'su Matt Lucey, şirketin operasyonel dayanıklılığı ve finansal sonuçları etkileyen daha geniş piyasa zorlukları hakkında yorumda bulundu. Lucey, şirketin bilançosuna ve mevcut rafineri ortamında operasyonları destekleme kabiliyetine olan güvenini ifade etti.
Şirketin güçlü bilançosunu yansıtan bir hamle olarak PBF Energy, çeyreklik temettüsünde %10'luk bir artış ilan ederek, 13.11.2024 tarihinde kayıtlı hissedarlara 27.11.2024 tarihinde ödenecek şekilde hisse başına 0,275 dolara yükseltti.
PBF Energy, çeyrek sonunda yaklaşık 977 milyon dolar nakit ve yaklaşık 1,3 milyar dolar toplam borç ile stratejik hedeflerine bağlı kalmaya devam ediyor. Şirket, operasyonların güvenliği ve güvenilirliğine odaklanmaya devam ederken, 2024 yılı tam yıl rafineri sermaye harcamalarının 850 milyon dolar civarında olmasını bekliyor.
Şirketin rafinerileri, 2024 yılının dördüncü çeyreğinde günde 840.000 ile 900.000 varil arasında işlem gördü ve Chalmette rafinerisindeki son büyük bakımın Kasım ayında tamamlanması bekleniyor. PBF'nin yenilenebilir dizel üretimi üçüncü çeyrekte günde yaklaşık 13.000 varil ortalamasına ulaşırken, dördüncü çeyrekte 16.000-17.000 varil/gün seviyesine yükselmesi bekleniyor.
Bu finansal güncelleme, PBF Energy Inc.'in basın açıklamasına dayanmaktadır.
Diğer güncel haberlerde, PBF Energy birkaç analist incelemesine ve düzeltmesine tabi tutuldu. BofA Securities şirket için kapsama alanını yeniden başlattı ve 25,00 dolar yeni hedef fiyatla Düşük Performans notu verdi. Citi ise hedef fiyatını 37,00 dolara revize etti. BMO Capital Markets, PBF Energy'yi daha yüksek maliyetli bir rafinerici olarak konumlandırarak ve potansiyel olarak daha sıkı marjlar ve kazançlarla karşılaşabileceğini belirterek Piyasa Performansı'na düşürdü. Firmanın şirket için revize edilmiş hedef fiyatı 35,00 dolar seviyesinde.
JPMorgan, PBF Energy'yi Ağırlık Artır'dan Nötr'e düşürdü ve hedef fiyatı 40,00 dolara indirdi. Firma, mevcut piyasa ortamında yatırımcıların daha büyük sermayeli rafinerileri tercih edebileceğini öne sürdü. Benzer şekilde, Piper Sandler, şirketin gelecekteki finansal performansına ilişkin endişeler nedeniyle PBF Energy'nin hisse senedi notunu 'Düşük Ağırlık'a düşürdü ve 25,00 dolarlık yeni bir hedef fiyat belirledi.
Bu zorluklara rağmen, PBF Energy borcunu azaltma ve bilançosunu güçlendirme konusunda önemli adımlar attı. Şirket ayrıca yıl sonuna kadar Trans Mountain Expansion boru hattından üretimini ikiye katlamayı planlıyor ve yenilenebilir dizel işinin orta ve uzun vadeli görünümü konusunda iyimser kalmaya devam ediyor. Bu son gelişmeler, PBF Energy'nin zorlu bir piyasa ortamında bölgesel arz açıklarını ele alma ve üretimi artırma konusundaki stratejik odağını vurguluyor.
InvestingPro Öngörüleri
PBF Energy'nin 2024 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarında bildirilen son finansal performansı, rafineri sektöründeki önemli zorlukları yansıtmaktadır. Ek bağlam sağlamak için, InvestingPro'dan bazı önemli metrikleri ve öngörüleri inceleyelim.
InvestingPro verilerine göre, PBF Energy'nin piyasa değeri 3,4 milyar dolar olup, fiyat/kazanç (F/K) oranı 4,5'tir. Bu düşük F/K oranı, 0,54'lük fiyat/defter değeri ile birlikte, hisse senedinin varlıklarına ve kazanç potansiyeline göre düşük değerlenmiş olabileceğini gösteriyor. Ancak, bu metrikleri yorumlarken rafineri sektörünün döngüsel doğasını dikkate almak önemlidir.
Bir InvestingPro İpucu, PBF Energy'nin hisse senedinin son altı ayda önemli bir düşüş yaşadığını gösteriyor ki bu, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde bildirilen finansal zararlarla uyumludur. Bu durum, başka bir InvestingPro İpucu'nun işaret ettiği gibi, hisse senedinin 52 haftalık düşük seviyesine yakın işlem görmesiyle de destekleniyor. Bu öngörüler, şirketin mevcut piyasa konumuna ve karşılaştığı zorluklara bağlam sağlıyor.
Son setbacks rağmen, bir InvestingPro İpucu'na göre PBF Energy'nin son on iki ayda kârlı kalmaya devam ettiğini belirtmek önemlidir. Bu, şirketin değişken piyasa koşullarına rağmen belirli bir finansal istikrarı koruduğunu gösteriyor. Ek olarak, makalede belirtildiği gibi şirketin çeyreklik temettüsünü %10 artırma kararı, InvestingPro verilerinin gösterdiği %3,47'lik temettü getirisi ve son on iki ayda %25'lik temettü büyümesi ile destekleniyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, PBF Energy'nin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlayan 14 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.