Perşembe günü Barclays, Patterson-UTI Energy (NASDAQ:PTEN) için Ağırlık Verilmiş notunu ve 12,00$ fiyat hedefini şirketin finansal performans raporunun ardından yeniden teyit etti. Patterson-UTI Energy, 275 milyon $ düzeltilmiş FAVÖK açıkladı; bu rakam hem Barclays'in hem de konsensüsün beklentilerinin sırasıyla %4 ve %3 altında kaldı. Buna rağmen, şirketin geliri çeyreklik bazda %1'lik marjinal bir artışla 1.357 milyon $'a ulaşarak Barclays ve konsensüs tahminlerini %6 ve %5 oranında aştı.
Ancak şirket, FAVÖK marjlarında düşüş yaşadı; marjlar çeyreklik bazda 373 baz puan düşerek %20,3'e geriledi ve Barclays ile konsensüs tarafından beklenen rakamların yaklaşık 200 baz puan altında kaldı. Patterson-UTI Energy'nin ürettiği serbest nakit akışı (SNA) 116 milyon $ olarak gerçekleşti ve Barclays ile konsensüsün sırasıyla 111 milyon $ ve 104 milyon $ olan projeksiyonlarına yakın bir seviyede kaldı.
Çeyrek boyunca Patterson-UTI Energy, 71 milyon $ dağıtarak hissedar getirilerine olan bağlılığını gösterdi ve yılbaşından bu yana toplam dağıtımı 366 milyon $'a çıkardı. Şirket ayrıca, Aralık ayında planlanan temettü ödemesi de dahil olmak üzere, cari yıl içinde hissedarlara en az 400 milyon $ iade etme hedefini karşılama yolunda olduğunu belirtti. Bu açıklama, şirketin karışık finansal sonuçlara rağmen yatırımcılarına değer sağlama konusundaki kararlılığını vurguluyor.
Diğer güncel haberlerde, Patterson-UTI Energy'nin bir yan kuruluşu, ADNOC Drilling'in yan kuruluşu ile ortak girişim anlaşmasını tamamlayarak Orta Doğu piyasasına giriş yaptı. Turnwell Industries LLC adlı ortak girişim, Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi için 144 konvansiyonel olmayan kuyu sondajı ve tamamlaması yapacak. Şirket ayrıca ABD'de Ağustos 2024 için ortalama 107 çalışan sondaj kulesi bildirdi.
Finansal öne çıkan noktalarda, Patterson-UTI Energy'nin 2024 2. çeyrek kazanç raporu 1,348 milyar $ toplam gelir, 11 milyon $ net gelir ve 324 milyon $ düzeltilmiş FAVÖK açıkladı. Ancak şirket, Tamamlama Services için üçüncü çeyrekte brüt kârda hafif bir düşüş bekliyor.
JPMorgan ve ATB Capital Markets, Patterson-UTI Energy için fiyat hedeflerini sırasıyla 12,00$ ve 11,00$'a revize ederken notlarını korudular. Şirket ayrıca, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve İş Birimi Başkanı James M. Holcomb'u 2026'ya kadar tutma ve 2030'a kadar danışmanlık rolüne geçiş planlama konusunda bir anlaşma açıkladı.
InvestingPro Öngörüleri
Patterson-UTI Energy'nin son finansal performans analizini tamamlamak için, InvestingPro verileri ek bağlam sağlıyor. Şirketin piyasa değeri 3,07 milyar $, F/K oranı ise 23,5. Özellikle, Patterson-UTI Energy güçlü gelir büyümesi gösterdi; 2024 2. çeyrek itibarıyla son on iki ayda %77,86 artışla 5,45 milyar $'a ulaştı.
InvestingPro İpuçları, yönetimin agresif bir şekilde hisse geri alımı yaptığını vurguluyor; bu durum makalede bahsedilen şirketin hissedar getirilerine olan bağlılığıyla uyumlu. Ek olarak, Patterson-UTI Energy 21 yıl boyunca kesintisiz temettü ödemelerini sürdürdü; bu da yatırımcılara tutarlı değer sağlama konusundaki kararlılığını pekiştiriyor. Bu, özellikle şirketin bu yıl hissedarlara en az 400 milyon $ iade etme hedefini karşılayacağı açıklaması göz önüne alındığında önemlidir.
Hisse senedi şu anda 52 haftalık düşük seviyesine yakın işlem görüyor; bu durum, şirketin devam eden kârlılığı ve Barclays'in Ağırlık Verilmiş notu göz önüne alındığında yatırımcıların ilgisini çekebilir. Daha kapsamlı bir analiz arayanlar için, InvestingPro, Patterson-UTI Energy'nin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha fazla içgörü sağlayabilecek 6 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.