Cuma günü, Patterson-UTI Energy (NASDAQ:PTEN) Evercore ISI tarafından fiyat hedefi $18.00'dan $17.00'a düşürülürken, firma hisse senedi üzerinde Outperform notunu korudu. Şirket, ilk çeyrek performansının da gösterdiği gibi, önemli miktarda serbest nakit akışı yaratma kabiliyetini sergiledi. Patterson-UTI Energy, 139 milyon dolar serbest nakit akışı bildirdi ve temettü ve geri alımlar yoluyla hissedarlara 130 milyon dolar iade etti.
Firma, ilk çeyrekte geri alım faaliyetlerini hızlandırarak hisse fiyatında son dönemde yaşanan dalgalanmadan yararlandı ve satın almalarından bu yana işlem sonrası tedavülde olan hisselerin %4'ünü geri satın aldı. Evercore ISI, Patterson-UTI Energy'nin 2024 yılında hissedarlarına 400 milyon doların üzerinde getiri sağlayacağını öngörüyor. NexTier'in entegrasyonunun ardından şirket, işlem sırasında öngörülen yıllık 200 milyon dolarlık sinerjiyi başarıyla elde etti.
Doğal gaz havzası faaliyetlerindeki gerileme ve müşteri konsolidasyonu nedeniyle ABD Kara pazarında zorluklarla karşılaşmasına rağmen, Patterson-UTI Energy'nin farklılaştırılmış hizmetleri ve entegre platformu sayesinde pazar payı kazanmaya devam etmesi bekleniyor.
Şirketin ABD Sözleşmeli Sondaj işinde ortalama aktif kule sayısında 7 kule azalma olacağı ve ortalama günlük marjların 300 $ düşeceği tahmin ediliyor. Tamamlama Hizmetleri iş kolunun da, düşük doğal gaz faaliyeti ve filo operasyonlarındaki planlı boşluklardan etkilenerek ikinci çeyrekte segment gelirinde %9'luk bir ardışık düşüş yaşayacağı tahmin ediliyor.
Ancak üçüncü çeyrekte, uzun vadeli müşterilerin sondaj sonrası tamamlama işlerine geri dönmesiyle segment gelirlerinde iyileşme görülmesi bekleniyor. Buna ek olarak, Patterson-UTI Energy yıl ortasına kadar 140.000 elektrikli beygir gücüne sahip olacak ve aktif filolarının yaklaşık %80'i doğal gaz kullanabilecek.
Firmanın son işlemlerinin sondaj ve tamamlama hizmetleri piyasalarındaki rekabet gücünü artırdığına inanılıyor ve bu da Evercore ISI'nın hisse senedi için Outperform notunu sürdürme konusundaki güvenini pekiştiriyor.
InvestingPro İçgörüleri
Evercore ISI tarafından yapılan son analiz doğrultusunda, Patterson-UTI Energy (NASDAQ:PTEN) pazardaki konumunu ve büyüme potansiyelini yansıtan cazip finansal ölçütler sunuyor. InvestingPro verilerine göre, şirket yaklaşık 4,27 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip ve 17,44 F/K oranıyla işlem görüyor; bu oran, 2024'ün 1. çeyreği itibariyle son on iki ay dikkate alındığında daha cazip bir 12,85'e ayarlanıyor. Bu, hisse senedinin kazanç büyümesine göre değerinin düşük olabileceğini göstermektedir; bu gözlem, şirketin aynı dönemdeki 0,67'lik PEG oranıyla desteklenmekte ve beklenen kazanç büyümesine göre yatırım değeri potansiyeline işaret etmektedir.
InvestingPro İpuçları, Patterson-UTI Energy'nin 21 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdüğünü ve hissedar getirilerine güçlü bir bağlılık gösterdiğini belirtiyor. Buna ek olarak, analistler şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin ediyor ve bu da firmanın son on iki aydaki kârlı performansıyla destekleniyor. Bu bilgiler, hisse senedi seçimlerinde temettü ödemelerinde istikrar ve kârlılık arayan yatırımcılar için özellikle önemlidir.
Daha kapsamlı analiz arayan yatırımcılar için ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinizde %20'ye varan indirimden faydalanabilir ve yatırım kararlarınızı şekillendirecek bu analizlere erişebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.