Stifel Salı günü, Parsons Corp. (NYSE:PSN) için fiyat hedefini bir önceki hedef olan 95,00$'dan 97,00$'a yükseltirken, hisseler üzerindeki Al notunu teyit etti. Bu düzeltme, analistlerin şirketin kısa ve orta vadeli geleceğine ilişkin olumlu bir bakış açısına sahip olduklarını ifade ettikleri, Parsons'ın yönetim ekibiyle kısa süre önce yapılan yüz yüze anlaşma dışı roadshow'un (NDR) ardından geldi.
Stifel analisti, 2025 yılında yaklaşık 4,88 milyar dolarlık bir yatırımcı günü tahmininden yaklaşık 6,80 milyar dolarlık mevcut tahmine kadar satış beklentilerinde önemli bir artışa atıfta bulunarak, Parsons'un potansiyel olarak aşırı kazanç elde etmesine ilişkin endişeler olduğunu belirtti. Her ne kadar "normal" organik büyümenin tanımlanmasında bir miktar belirsizlik olsa da, önceki tahmin olan yaklaşık %5'e kıyasla mevcut bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) yaklaşık %17'dir ve analist bu yüksek büyüme oranının birkaç yıl boyunca devam edeceğini öngörmektedir.
Bu iyimserlik, yeni projelerdeki artış, daha yüksek kazanma oranları ve artan ihale boru hattı gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanıyor. Özellikle, Parsons'ın kazanma oranları kayda değer bir gelişme göstererek 2022'de %49'dan 2023'te %66'ya yükseldi ve bugüne kadar %78'e ulaştı. Ayrıca, ihale boru hattı 42 milyar dolardan 56 milyar dolara çıktı.
Analist, makroekonomik ortamın büyümeyi desteklemeye devam etmesinin beklendiğini ve bunun 2025 ve 2026 projeksiyonlarında henüz tam olarak hesaba katılmadığının altını çizdi. Bu senaryo, yükselen FAVÖK tahminlerinin ve kazançların sürekliliğinin şirketin hisse değerinde bir artışa yol açabileceğini gösteriyor.
Yakın zamanda çıkan diğer haberlere göre, Parsons Corporation ulaşım ve finansal büyüme alanlarında önemli adımlar atıyor. Şirket geçtiğimiz günlerde Denver'daki East Colfax Avenue Bus Rapid Transit projesindeki çalışmaları nedeniyle Women in Transportation Colorado Chapter tarafından 2024 Innovation Transportation Solutions Award ile onurlandırıldı. The Lynx olarak bilinen bu proje Denver'ın ilk BRT sistemidir ve işbirlikçi yaklaşımı ve sürdürülebilir tasarımı nedeniyle övgü almıştır.
Yatırım şirketi TD Cowen, 2024-2025 yılları için hisse başına %18-20 oranında düzeltilmiş kazanç büyümesi beklentisini gerekçe göstererek Parsons'ın notunu Tut'tan Al'a yükseltti. Firma, Parsons'ın güçlü pazar pozisyonlarını, sağlam rezervasyon trendlerini, iyileşen gelir karışımını ve cazip birleşme ve satın alma stratejisini yükseltmenin arkasındaki temel faktörler olarak vurguladı.
Finansal gelişmelerle ilgili olarak, Parsons 2024'ün ilk çeyreği için rekor finansal rakamlar bildirdi ve gelir %29'luk bir organik büyüme ile 1,5 milyar dolara ulaştı. Şirketin düzeltilmiş FAVÖK'ü ve sözleşme ödülleri de yazılım, entegre çözümler ve teknoloji odaklı satın almalara yapılan stratejik yatırımlara bağlı olarak rekor seviyelere ulaştı. Bu sonuçların ardından Parsons 2024 mali beklentilerini yükseltti.
InvestingPro İçgörüleri
Stifel'in Parsons Corp. (NYSE:PSN) için iyimser fiyat hedefi artışının ardından, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri ve analizleri yatırım perspektifini daha da zenginleştiriyor. Mevcut piyasa değeri 8,45 milyar dolar olan Parsons, 2024 yılının ilk çeyreği itibarıyla son on iki ay için 96,11 olan düzeltilmiş F/K oranı ile önemli bir kazanç katsayısında işlem görüyor. Bu durum, sürekli büyüme beklentisine veya şirketin kazanç potansiyeline prim verildiğine işaret ediyor olabilir.
InvestingPro İpuçları, Parsons'ın son on iki ayda kârlı olduğunu ve bu yıl da kârlılığını sürdürmesinin beklendiğini vurguluyor. Buna ek olarak, şirket son altı ayda %25,82'lik kayda değer bir fiyat artışı ve içinde bulunduğumuz yılın 177. günü itibariyle %68,13'lük etkileyici bir bir yıllık fiyat toplam getirisi ile son beş yılda güçlü bir getiri elde etti. Bu ölçütler Stifel'in olumlu bakış açısıyla uyumludur ve şirketin piyasadaki güçlü performansını pekiştirmektedir.
Daha derinlemesine analiz arayan yatırımcılar, Investing.com/pro/PSN adresinde Parsons Corp. hakkında ek ipuçları bulabilir ve toplam 11 InvestingPro İpucu mevcuttur. InvestingPro aboneliği almayı düşünenler INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.