Çarşamba günü Canaccord Genuity, Pacific Biosciences of California'nın (NASDAQ:PACB) görünümünü değiştirdi ve şirketin hisseleri üzerindeki fiyat hedefini bir önceki 10,00 $'dan 3,50 $'a düşürürken, Satın Al notunu korudu.
Revizyon, Pacific Biosciences'ın beklentilerin altında kalan ilk çeyrek 2024 sonuçlarını açıklamasının ardından geldi ve şirketin yıl ve sonrası için gelir beklentisinde bir azalmaya yol açtı.
Pacific Biosciences, 16 Nisan Salı günü piyasa açılmadan önce ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı ve analist tahminlerinin ve FactSet konsensüsünün önemli ölçüde altında rakamlar ortaya koydu. Hayal kırıklığı yaratan performans, çeyreği birikmiş işlerle bitirmesine rağmen beklenenden daha düşük cihaz yerleştirmelerine ve yıl boyunca iyileşmesi beklenen sarf malzemesi kullanımının azalmasına bağlandı.
Finans şirketi, Pacific Biosciences'ın özellikle Revio ürününe olan talep ve şirketin revize edilen yıllık beklentilerini karşılamak için yeterli sipariş alabilmesi konusunda karşılaştığı zorlukları kabul etti. Bu olumsuzlukların süresine ilişkin belirsizlik, şirketin sunduğu ürünlere yönelik talebin devam edip etmeyeceği konusunda soru işaretlerine yol açtı.
Bu gelişmeler ışığında Canaccord Genuity, 10 yıllık indirgenmiş nakit akışı (DCF) modelini kullanarak Pacific Biosciences için gelir tahminlerini önemli ölçüde düşürdü. Bu yeniden kalibrasyon, fiyat hedefinde önemli bir düşüşe neden oldu.
Düşürülen hedefe rağmen, hisseler revize edilen hedefe %100'ün üzerinde getiri sağlama potansiyeline sahip olarak görülüyor, ancak firma yakın vadeli değerleme artışı beklentilerinin son olaylar göz önüne alındığında aşırı iyimser olabileceğini belirtiyor.
InvestingPro İçgörüleri
Canaccord Genuity'nin Pacific Biosciences of California'nın görünümünü revize etmesinin ardından, InvestingPro verileri şirketin finansal sağlığı ve piyasa pozisyonu hakkında ek bağlam sağlıyor. Pacific Biosciences şu anda 381,19 milyon dolarlık bir piyasa değerine sahip ve 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda %56,29'luk önemli bir gelir artışı bildirdi.
Bu büyümeye rağmen, şirketin faaliyet geliri marjı -%153,07 ile son derece negatif olup, gelirin kârlılığa dönüştürülmesindeki zorlukları yansıtmaktadır.
InvestingPro İpuçları, analistlerin Pacific Biosciences'ın kısa vadeli karlılığı konusunda temkinli olduğunu, revizyonların bu yıl kar beklentisi olmadığını ve şirketin hisse senedi fiyatının kayda değer bir dalgalanma yaşadığını gösteriyor.
Dahası, şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor ve bu da finansal zorlanmaya karşı bir tampon olabilir. Hisse senedinin 52 haftanın en düşük seviyesine yakın işlem görmesi ve temettü ödememe geçmişi nedeniyle yatırımcılar muhtemelen hem riskleri hem de iyileşme potansiyelini göz önünde bulunduruyor.
Pacific Biosciences'ın beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro ek görüşler ve ipuçları sunuyor. Yatırım kararlarına daha fazla rehberlik edebilecek 5 InvestingPro İpucu daha mevcut. Bu ipuçlarına ve kapsamlı analizlere erişmek için InvestingPro'da INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.