Cuma günü, Owens & Minor (NYSE:OMI) Citi'den bir yükseltme aldı, çünkü firma duruşunu Nötr'den Satın Al'a kaydırdı, ancak önceki 24.00 $ 'dan 19.00 $' lık bir fiyat hedefi düşürdü. Karar, ilk çeyrek kazanç raporundan bu yana şirketin hisselerindeki %40'lık kayda değer düşüşün ardından geldi.
Citi'nin revize edilmiş görünümü, Owens & Minor'un hisselerinde son dönemde yaşanan satışların aşırı olduğu değerlendirmesine dayanıyor. Şirket, temel P&HS (Ürünler ve Sağlık Hizmetleri) işinde güçlü bir performans sergiledi ve PPE (Kişisel Koruyucu Ekipman) envanter seviyelerindeki azalma stabilize olmuş görünüyor. Bu ivmenin devam etmesi ve şirket için elverişli bir pozisyon sağlaması bekleniyor.
Buna ek olarak, Çin'in gümrük tarifeleri olasılığı, Owens & Minor'un Amerika'da üretilen ürünleri için potansiyel bir avantaj sunuyor. Firma ayrıca, GLP-1 ile ilgili son manşetlere rağmen, şirketin Doğrudan Hasta segmentinin pazardan daha hızlı büyüdüğünü ve bunun devam etmesinin beklendiğini belirtiyor.
Citi'nin analizi, FY24 için finansal tahminlerin sınırlı risk taşıdığını gösteriyor. Yeni fiyat hedefi olan 19,00$, FY25 kazançları için 9,3x ileri F/K katsayısına dayanıyor ve bu da FY25 düzeltilmiş FAVÖK katsayısının 6,0x'ine karşılık geliyor. Bu değerleme, Owens & Minor'un benzerlerinin değerleme katlarına ve kendi tarihsel değerleme ölçütlerine kıyasla önemli bir iskontoyu temsil etmektedir.
Yükseltme, Satın Al notundaki Yüksek Riskli tanımlamasının korunmasının da gösterdiği gibi, risk toleransı daha yüksek olan yatırımcılar için olumlu bir görünümü yansıtmaktadır.
Yakın tarihli diğer haberlerde, küresel bir sağlık çözümleri şirketi olan Owens & Minor, 2024 yılının ilk çeyreğinde %4'lük bir artışla 2,6 milyar dolar gelir elde ettiğini ve 536 milyon dolar brüt kâr elde ettiğini bildirdi. Bir siber olay ve nakit akışını etkileyen yeni bir sistemin uygulanması gibi zorluklara rağmen, düzeltilmiş faaliyet geliri %20'nin üzerinde artışla 57 milyon dolara, düzeltilmiş FAVÖK ise 116 milyon dolara ulaştı.
Şirket, Snehashish Sarkar'ı Genel Müdür Yardımcısı ve Bilgi İşlem Direktörü olarak terfi ettirerek teknolojik kabiliyetlerini geliştirme konusundaki kararlılığının sinyalini verdi.
Baird ve BofA Securities, Owens & Minor hisseleri için fiyat hedeflerini revize etti. Baird hedefini 20,00 $'dan 19,00 $'a düşürürken, BofA Securities hedefini 19 $'dan 18 $'a düşürdü, her iki firma da ilgili Nötr ve Underperform derecelendirmelerini korudu. Bu ayarlamalar, sektördeki daha geniş çaplı zorlukları ve şirket için temkinli bir genel görünümü yansıtıyor.
Şirketin Ürünler ve Sağlık Hizmetleri segmenti %3 büyürken, Doğrudan Hasta segmenti %5'lik bir artış kaydetti. Baird ve BofA Securities analistleri bu segmentlerdeki potansiyeli vurgulamakla birlikte, istikrar ve yatırım camiasının güveninin artması gerektiğini belirttiler.
InvestingPro İçgörüleri
Citi'nin Owens & Minor'u (NYSE:OMI) yükseltmesi ışığında, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri 1,12 milyar dolarlık bir piyasa değeri ve 1Ç 2024 itibariyle son on iki aya göre düzeltilmiş 8,49'luk ileriye dönük bir F/K oranı ortaya koyuyor ve bu da -28,49'luk mevcut takip eden negatif F/K'dan daha cazip bir değerlemeye işaret ediyor. Buna ek olarak, şirketin gelir artışı 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ayda %3,5 ile mütevazı bir seviyede gerçekleşmiştir.
InvestingPro İpuçları, Owens & Minor'un bu yıl net gelir artışı görmesinin beklendiğini ve bunun Citi'nin şirketin ana faaliyet performansına ilişkin olumlu duruşuyla uyumlu olduğunu vurguluyor. Ayrıca şirket, düşük gelir değerleme katsayısıyla işlem gören Sağlık Hizmeti Sağlayıcıları ve Hizmetleri sektöründe önemli bir oyuncu olarak görülüyor. Bu faktörler, özellikle hisse senedinin son üç aydaki önemli fiyat düşüşü göz önüne alındığında, yatırımcılar için ikna edici bir durum sağlayabilir.
Owens & Minor'un finansal sağlığı ve potansiyel yatırım fırsatları hakkında daha derinlemesine bilgi edinmek isteyen yatırımcılar için https://www.investing.com/pro/OMI adresinde ek InvestingPro İpuçları bulunmaktadır. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık ya da iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirimden faydalanabilir ve bilinçli karar vermeye yönelik 10 ipucu daha dahil olmak üzere bir dizi değerli içgörünün kilidini açabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.