Pazartesi günü Citi, Ovid Therapeutics Inc (NASDAQ:OVID) üzerindeki görünümünü ayarladı ve hisse senedi fiyat hedefini bir önceki 3,50 $'dan 1,20 $'a düşürürken, hisse senedi üzerindeki Nötr notunu korudu. Revizyon, Ovid'in soticlestat ilacını içeren Faz 3 epilepsi denemelerinin yakın zamanda başarısızlığa uğramasının ardından geldi. Bu başarısızlığın bir sonucu olarak Citi, soticlestat'ı değerleme modelinden çıkardı.
Yeni fiyat hedefi, Ovid'in bir başka varlığı olan OV329 için riske göre ayarlanmış indirgenmiş gelecekteki nakit akışlarından türetilmiştir. Bu hesaplama, şirketin değerlemesini 90 milyon dolar civarında olduğu tahmin edilen mevcut nakit rezervleriyle uyumlu hale getiriyor. Not indirimine rağmen Citi, Ovid'in hisse senedinde nötr kalmaya devam ediyor ve şirketin çeşitli programlarından gelecek verilere dayanarak derecelendirmeyi yeniden gözden geçirme potansiyeli olabileceğini öne sürüyor.
Ovid'in hisselerinin yeniden değerlendirilmesine yol açabilecek olaylar arasında, Kardiyovasküler Metabolizma (CVM) alanında bir ROCK2 inhibitörü olan OV888 için önümüzdeki birkaç hafta içinde beklenen üst düzey Faz 1 çoklu artan doz (MAD) güvenlik verileri yer alıyor. Bu program şu anda değerlemeye dahil edilmemiş olsa da, olumlu güvenlik verileri, özellikle de ciddi advers olayların (SAE'ler) olmaması, daha iyimser bir görüşe yol açabilir.
Ayrıca Citi, 2024 yılı sonuna kadar beklenen ve vigabatrinin oküler güvenliğini OV329 ile karşılaştıracak olan klinik öncesi verileri dört gözle bekliyor. Veriler OV329'un retina dokusunda birikmediğini gösterirse, Citi OV329 için başarı olasılığını (PoS) mevcut %30'un üzerine çıkarmayı düşünebilir.
Ayrıca, 2024 yılı sonuna kadar beklenen oral OV329 için transkraniyal manyetik stimülasyon (TMS) ve manyetik rezonans spektroskopisini (MRS) içeren biyobelirteç verileri, varlığın uzun vadeli PoS'unun yeniden değerlendirilmesine yol açabilir.
Yakın tarihli diğer bir haberde, Ovid Therapeutics Inc. nadir görülen epilepsi türleri için bir tedavi olan soticlestat için Faz 3 klinik çalışmalarından karışık sonuçlar bildirdi. Denemelerin birincil hedeflerini kıl payı kaçırmasına rağmen, ilaç tutarlı bir güvenlik ve tolere edilebilirlik profilini korudu. Finansal alanda Ovid, Oppenheimer tarafından öngörülen (0,24 $) ve konsensüs tahminlerini sırasıyla (0,22 $) aşarak (0,17 $) hisse başına kazanç (EPS) bildirdi.
Analist firmaları BTIG ve Oppenheimer, Ovid Therapeutics için sırasıyla Al ve Outperform notlarını korudu. B.Riley de Ovid'in sınırlı nakit rezervleri ve soticlestat kilometre taşları ve telif ücretlerinden beklenen gelirin değerlemeye dahil edilmemesi nedeniyle fiyat hedefini 9,00$'dan 3,00$'a düşürmesine rağmen şirket için Al notunu korudu.
Firmanın devam eden Al notu, özellikle şirketin ilaç adayları OV329 ve OV888 için yaklaşan katalizörlerle Ovid'in potansiyeline olan inancını göstermektedir. Bu gelişmeler yakın zamanda gerçekleşmiş olup Ovid'in performansı ve gelecek beklentileri hakkında fikir vermektedir.
InvestingPro İçgörüleri
Ovid Therapeutics Inc (NASDAQ:OVID), Faz 3 epilepsi denemelerinin başarısız olmasının ardından zorlu bir aşamaya girerken, şirketin mali sağlığı ve hisse senedi performans ölçümleri karışık bir tablo sunuyor. InvestingPro verilerine göre Ovid, yaklaşık 72,08 milyon dolarlık bir piyasa değerine sahip ve bu da biyoteknoloji sektörü içinde nispeten küçük bir büyüklüğe işaret ediyor. Son dönemde yaşanan aksaklıklara rağmen şirket, son üç ayda %20,96'lık güçlü bir getiri elde ederek yatırımcı iyimserliğini veya hisse senedi fiyatındaki toparlanmayı bir ölçüde yansıtmıştır.
Özellikle, Ovid'in bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurması, kısa vadede bir miktar finansal istikrar sağlamaktadır. InvestingPro İpuçları'nda vurgulandığı üzere, şirket hızla nakit tükettiğinden bu kritik bir faktördür. Ayrıca, şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor ve bu da operasyonel zorluklara karşı bir miktar tampon sağlayabilir.
Yine de şirketin bu yıl kârlı olması beklenmiyor ve analistler satışlarda düşüş öngörüyor, bu da yakın vadeli gelir artışının zor olabileceğini gösteriyor. Ovid hissedarlarına temettü ödemiyor, bu da gelir odaklı yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilir.
Daha derin bir analizle ilgilenen okuyucular için, Ovid'in finansal sağlığı ve gelecek beklentileri hakkında daha fazla bilgi sağlayan ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak, bu değerli ipuçlarına erişmek ve daha bilinçli yatırım kararları almak için yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliğinde ek %10 indirim alabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.