Pazartesi günü BTIG, Tablo diyaliz sistemini pazarlayan Outset Medical Inc. (NASDAQ:OM) hisselerini Satın Al derecesi ve 6,00 $ fiyat hedefiyle kapsamaya başladı. Tablo sistemi, hem akut hem de ev diyalizi ortamlarında kullanımıyla dikkat çekiyor ve 11,4 milyar dolarlık ABD toplam adreslenebilir pazarını hedefliyor.
Outset Medical yakın geçmişte FDA'dan gelen bir uyarı mektubu, uzun süren sermaye ekipmanı satış döngüsü ve MedTech sektöründeki daha geniş endişeler de dahil olmak üzere çeşitli zorluklar yaşadı. Bu faktörler, 2023 yılında şirketin hisse değerinde önemli bir düşüşe katkıda bulundu. Bu aksaklıklara rağmen, Outset Medical'in hisseleri şu anda 0,2x önümüzdeki on iki ay (NTM) işletme değerinden satışlara (EV/Satışlar) işlem görüyor.
BTIG, Outset Medical'in finansal sağlığını iyileştirmek için adımlar attığını kabul ediyor. Şirket, brüt kar marjını artırmak ve nakit yakımını azaltmak için çalışıyor ve 2024 yılında daha fazla kesinti bekleniyor.
Analistler, Outset Medical için önümüzdeki aylarda, Prefiltrasyonlu TabloCart için yıl ortasında olası bir FDA onayı, daha uzun sermaye harcaması döngüsünün satın alımlara dönüştürülmesinin ardından satışlarda bir artış, yıldan yıla satış büyümesi, istikrarlı bir yinelenen gelir tabanı ve brüt kar marjında yaklaşık 900 baz puanlık bir iyileşme gibi potansiyel olumlu gelişmeler öngörüyor.
Firmanın Outset Medical için görünümü iyimser olup, uygulanabilir bir geri dönüşe ve şirketin ilerlemesini destekleyebilecek uzun bir nakit akışına işaret ediyor. BTIG'nin fiyat hedefi, MedTech küçük sermayeli karşılaştırma grubunun alt ucunda yer alan 12-24 aylık satış tahminlerine uygulanan 2x EV/Satış katsayısına dayanmaktadır. Bu muhafazakâr katsayı, şirketin büyüme potansiyeli ile mevcut kârlılık eksikliği ve borç yükü arasındaki dengeyi yansıtmaktadır.
InvestingPro İçgörüleri
Outset Medical Inc. karşılaştığı zorlukları aşmaya çalışırken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri şirketin finansal durumu hakkında ayrıntılı bir görünüm sunuyor. Outset Medical şu anda 103,54 milyon dolarlık bir piyasa değerine sahip ve bu da MedTech sektörü içinde mütevazı bir büyüklüğe işaret ediyor. Zorluklarla karşılaşmasına rağmen şirket, 2023'ün 4. çeyreğinde sona eren son on iki ay itibariyle sadece 0,84'lük bir fiyat-defter oranı ile düşük bir gelir değerleme katsayısında işlem görüyor. Bu durum, piyasanın şirketin varlıklarını hisse fiyatına kıyasla tam olarak hesaba katmıyor olabileceğini gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, Outset Medical'in 52 haftanın en düşük seviyesine yakın işlem gördüğünü ve hisse fiyatının geçen yıl önemli ölçüde düştüğünü vurguluyor. Bu durum, şirketin uzun vadeli beklentilerine ve geri dönüş çabalarına inanan yatırımcılar için bir fırsat sunabilir. Ayrıca, şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor ve bu da BTIG'nin şirketin gelecekteki hamlelerini desteklemek için uzun bir nakit pisti görüşüyle uyumlu.
Daha derin bir analizle ilgilenenler için, Outset Medical için ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Yatırımcılar https://www.investing.com/pro/OM adresini ziyaret ederek ve INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilir ve yatırım kararlarını şekillendirecek zengin veri ve içgörülere erişim sağlayabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.