Salı günü Craig-Hallum, Orion Marine Group'u (NYSE:ORN) Satın Al notu ve 14,00 $ fiyat hedefiyle incelemeye başladı. Firma, 2025 takvim yılı için öngörülen işletme değerinin FAVÖK'e (EV/EBITDA) oranının beş katından daha az bir fiyatla işlem gördüğünü belirterek, hissenin şu anda değerinin altında olduğuna inanıyor. Bu değerleme, şirketin geçirmekte olduğu önemli iyileştirmeler, süregelen olumlu piyasa koşulları ve benzer şirketlerin değerleme seviyeleri göz önüne alındığında özellikle düşük olarak görülüyor.
Analist, yönetimin son zamanlarda içeriden yaptığı alımların şirketin değerine ve beklentilerine olan güvenlerini gösterdiğine dikkat çekti. Bu işlemler genellikle bir şirketin faaliyetleri hakkında derinlemesine bilgi sahibi olanların şirketin gelecekteki performansı hakkında olumlu bir sinyal olarak görülür.
Craig-Hallum'un raporuna göre, hem mevcut hem de 10 yıllık geçmiş şirket değerleme katları olan FAVÖK'ün sekiz katı kullanılarak Orion Marine Group hisselerinin 25 dolar değerine ulaşma potansiyeli bulunuyor. Bu, mevcut fiyat hedefinden önemli bir artışı temsil ediyor ve firmanın hisse senedinin büyüme potansiyeline ilişkin iyimser bakış açısını yansıtıyor.
Analist ayrıca Orion'un 170 milyon doların üzerinde ya da hisse başına yaklaşık 5 dolar olan önemli net işletme zararlarının (NOL) altını çizdi. Bu NOL'ler, gelecekteki vergilendirilebilir geliri mahsup etmek için kullanılabilecekleri için bir vergi avantajı sağlayabilir ve böylece şirketin net kazancını potansiyel olarak artırabilir.
Craig-Hallum'un yeni kapsamı ve fiyat hedefi, Orion Marine Group'ta yükseliş duruşuna işaret ediyor ve firmanın analizi, şirketin hisselerinin iyimser değerlemesi için ayrıntılı bir gerekçe sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.