Çarşamba günü, bir finansal hizmetler firması olan Stifel, Oracle Corporation (NYSE:ORCL) üzerindeki görünümünü güncelleyerek şirketin fiyat hedefini bir önceki 120$'dan 135$'a yükseltti. Firma hisse senedi üzerinde Tut notunu koruyor.
Oracle'ın son performansı Wall Street ölçütlerine göre beklentileri karşılayamadı, ancak şirketin hisseleri mesai sonrası işlemlerde yaklaşık %10 artış gösterdi. Bu sıçrama, bir önceki çeyrekte %29 olan Kalan Performans Yükümlülükleri (RPO) büyümesinin yıldan yıla %44'e tırmanarak önemli ölçüde hızlanmasına bağlandı.
Oracle yönetimi 2025 mali yılı için çift haneli gelir artışı öngörüyor. Bu iyimser tahmin, şirketin 12 milyar dolarlık yapay zeka sözleşmesini başarıyla imzalamasının ardından geldi; bu rakam önceki dönemlerdeki 5 milyar dolarlık yıllık rakamlara kıyasla önemli bir sıçrama anlamına geliyor. Bu sözleşmeler, OpenAI ve xAI ile yapılan önemli anlaşmaların yanı sıra Google ile yapılan bir ortaklıkla vurgulanan altyapıya yönelik artan talepten kaynaklanıyor.
Şirket yöneticileri, bulut altyapı hizmetleri gelirinin 2024 mali yılında kaydedilen %50'lik büyümeyi geride bırakacağını öngörüyor. Üçüncü çeyrekte öngörülen 10 milyar dolardan önemli bir artışla, 2025 mali yılı için sermaye harcamalarının bir önceki yıla göre iki katına çıkarak 12 milyar dolara yaklaşması bekleniyor.
Rezervasyonlar ve bulut hizmet sağlayıcı ortaklıklarındaki son trendlerin gelir artışında bir artışa yol açması muhtemel olsa da, Stifel son yönlendirmelerdeki değişkenlik nedeniyle temkinli bir duruş benimsiyor.
Bu muhafazakar yaklaşıma rağmen firma, Oracle hisselerinin mesai sonrası 135 dolardan işlem gördüğünü ya da 2025 takvim yılı tahminlerine göre serbest nakit akışı fiyatının yaklaşık 37 katı olduğunu ve bunun güçlü bir pazar pozisyonuna işaret ettiğini belirtiyor. Ancak Stifel, daha iyi değerleme, büyüme beklentileri ve uzun vadeli yapay zeka pazarındaki konumunu gerekçe göstererek 432,68 $ hedef fiyatla Satın Al olarak derecelendirilen Microsoft'u (NASDAQ:MSFT) tercih ettiğini ifade ediyor.
Diğer güncel haberlerde, Oracle Corporation dördüncü çeyrekte bulut gelirlerinde %20'lik bir artışla 5,3 milyar dolara ulaştı, ancak 14,29 milyar dolarlık toplam gelir analistlerin beklentilerinin altında kaldı.
Evercore ISI, Oracle için fiyat hedefini bir önceki 145 dolardan 160 dolara yükseltirken, bu kararı Oracle'ın genel bulut pazarındaki güçlenen konumuna bağladı. Bu arada, Deutsche Bank 150 dolarlık sabit fiyat hedefiyle Satın Al notunu korurken, DA Davidson 105 dolarlık fiyat hedefiyle nötr duruşunu sürdürdü.
Oracle ayrıca kısa bir süre önce OpenAI ve Google Cloud ile bulut altyapı hizmetlerini genişletmeyi amaçlayan stratejik işbirliklerini duyurdu. Google Cloud ile yapılan ortaklık, Oracle Database yığınının tamamını Google Cloud Platform veri merkezlerine entegre ederek Oracle'ın müşteri ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetini artıracak. Ayrıca Oracle, 2025 sonbaharına kadar bir süper bilgisayar inşa etmek için Elon Musk'ın xAI'si ile potansiyel bir işbirliği planlıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Stifel'in Oracle Corporation (NYSE:ORCL) hakkındaki güncellemesinin ardından InvestingPro, yatırımcıların şirketin mali durumunu ve piyasa değerlemesini anlamalarına yardımcı olabilecek ek bir bağlam sunuyor. Oracle'ın piyasa değeri, yazılım sektöründeki önemli varlığını yansıtan 340,49 milyar dolar gibi güçlü bir seviyede bulunuyor. En son verilere göre şirketin fiyat/kazanç (F/K) oranı 31,89 olup yakın vadeli kazanç büyümesine kıyasla yüksek bir değerlemeye işaret etmektedir. Bu, Stifel'in hisse senedinin daha yüksek bir katsayıdan işlem gördüğü gözlemiyle uyumludur. Oracle'ın son on iki aydaki gelir artışı %9,49 olarak gerçekleşti ve bu da şirketin gelirlerini artırma kabiliyetini gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, Oracle'ın hissedarlara değer döndürme konusundaki istikrarlı performansını ve temettüünü 10 yıl üst üste artırdığını vurguluyor. Ayrıca, şirketin hisse senedi düşük fiyat oynaklığı ile işlem görmektedir ve bu da istikrarlı hisse senedi yatırımları arayan yatırımcılara hitap edebilir. InvestingPro, daha derin bir araştırma yapmak isteyenler için Oracle hakkında, yüksek FAVÖK değerleme katsayısı ve yazılım endüstrisinde önemli bir oyuncu olarak konumunun analizi de dahil olmak üzere ek bilgiler sunuyor. Okuyucular InvestingPro 'yu ziyaret ederek daha fazla bilgi edinebilir ve INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirimden faydalanabilirler. Oracle için 11 InvestingPro İpucu daha bulunduğunu ve bilinçli yatırım kararları için kapsamlı bir analiz sağladığını belirtmek gerekir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.