Pazartesi günü Evercore ISI, Oracle Corporation (NYSE:ORCL) için pozitif bir duruş sergileyerek, $145.00 sabit fiyat hedefi ile Outperform notunu yineledi. Firma, Oracle'ın çeyrek sonuçlarının genellikle hem iyimserlik hem de ihtiyatlılık için faktörler sunan karışık doğasını kabul etti. Güçlü bir dördüncü çeyrek (F4Q) ve mevcut tahminlerle uyumlu bir 2025 mali yılı (FY25) beklentisi, mevcut fiyat seviyelerinde şirketin hisseleri için olumlu bir gösterge olarak gösterildi.
Oracle'ın yılbaşından bugüne (YTD) performansı güçlü ve Evercore ISI önümüzdeki altı ay boyunca hissede daha fazla kazanç potansiyeli görüyor. Bu iyimserlik, Oracle'ın geniş genel bulut pazarındaki stratejik konumuna ve özellikle Oracle'ın xAI girişimleriyle yapay zeka (AI) alanında ortaya çıkan fırsatlara dayanıyor. Oracle Bulut Altyapısı (OCI) için daha zorlu bir karşılaştırma yılı ve daha geniş makroekonomik baskılar gibi yakın vadeli zorlukları kabul etmekle birlikte, firma Oracle'ın 25 mali yılında %50 OCI büyüme tahminini korumasını ve mevcut tahminleri aşan 65 milyar dolarlık 26 mali yılı gelir tahminini sürdürmesini bekliyor.
Firma ayrıca 25 mali yılı boyunca gelirin beklenen ilerleyişi hakkında yorumda bulunarak, arka uçta yüklü bir yıl görmenin şaşırtıcı olmayacağını belirtti. Bunun nedeni kısmen, kapasite arttıkça daha büyük OCI anlaşmalarının gelire yansımasının ek zaman alabilecek olmasıdır. Ayrıca, Oracle'ın Cerner'i satın almasının toplam gelir üzerindeki etkisinin 25 mali yılında azalması ve yüksek tek haneli gelir artışı tahminini desteklemesi bekleniyor.
Analizde ayrıca sermaye harcamaları ve kalan performans yükümlülükleri (RPO), Oracle'ın yükselişini destekleyebilecek faktörler olarak belirtiliyor, ancak bu metriklere ilişkin görünürlük sınırlı kalıyor. Oracle'ın hisseleri 2025 takvim yılı tahmini hisse başına kazancının (EPS) 19 katından işlem görürken Evercore ISI, OCI ile ilişkili fırsatların, üç ila altı aylık bir perspektiften bakıldığında Oracle'ın çeyrek sonuçlarına eşlik eden tipik belirsizlikleri dengelemek için yeterli olduğuna inanıyor.
Yakın zamanda çıkan diğer bir habere göre, Elon Musk'ın xAI'si 2025 sonbaharında, potansiyel olarak Oracle ile işbirliği içinde bir süper bilgisayar inşa etmeye hazırlanıyor. Süper bilgisayar, bir sonraki yapay zeka sohbet robotu Grok'un geliştirilmesini destekleyecek ve Nvidia'nın amiral gemisi H100 GPU'ları tarafından desteklenecek. Bu arada Oracle, müşteri memnuniyetini artırmayı ve anlaşma döngülerini hızlandırmayı amaçlayan Oracle Fusion Cloud Müşteri Deneyimi (CX) için yeni yapay zeka araçlarını kullanıma sundu. Bu geliştirmeler Oracle Bulut Altyapısı (OCI) üzerine inşa edilmiştir ve müşteri verilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlar.
Oracle ayrıca, egemen yapay zekayı hızlandırmayı amaçlayan ABD devlet kurumları için Oracle Cloud Infrastructure Supercluster üzerinde NVIDIA AI Enterprise'ın kullanılabilirliğini duyurdu. Bu entegrasyon, NVIDIA'nın GPU'ları tarafından desteklenen üretken yapay zeka hizmetleri de dahil olmak üzere 100'den fazla bulut hizmeti sunuyor. UBS, TikTok'un yasaklanması ya da elden çıkarılmasının Oracle'ın ABD'de TikTok için ana bulut altyapısı sağlayıcısı olarak rolü üzerindeki potansiyel etkilerine odaklanarak Oracle hisseleri için alım notunu korudu.
Son olarak, Oracle'ın bulut bölgeleri ABD Savunma Bakanlığı (DoD) tarafından Savunma Bilgi Sistemleri Ajansı (DISA) Etki Seviyesi 6 (IL6) seviyesinde akredite edilerek Gizli sınıflandırılmış iş yüklerinin barındırılmasına olanak sağladı. Bu akreditasyon, ABD savaş uçakları için gerçek zamanlı karar verme sürecini desteklemek üzere veri analitiği, yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlemin entegrasyonuna olanak tanıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Oracle Corporation (NYSE:ORCL), stratejik girişimleri ve sağlam bir iş modeline işaret eden finansal ölçümleriyle analistlerin ve yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. InvestingPro verilerine göre Oracle, 346,09 milyar dolarlık önemli bir piyasa değerine sahip ve bu da yazılım sektöründeki öneminin altını çiziyor - InvestingPro Tips tarafından da vurgulanan önemli bir nokta. F/K oranı 32,27 ve 2024'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı 30,32 olan şirket, yatırımcıların gelecekteki büyüme beklentilerine olan güvenini yansıtacak şekilde primli işlem görmektedir. Ayrıca, Oracle'ın son on iki aydaki %9,49'luk gelir artışı, Evercore ISI'nın şirket için olumlu görünümüyle uyumlu olarak sağlıklı bir genişleme hızına işaret ediyor.
Yatırımcılar Oracle'ın tutarlı temettü geçmişine de ilgi gösterebilirler, zira şirket 10 yıl üst üste temettü artırmış ve 16 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürmüştür. Hissedar getirilerine yönelik bu taahhüt, finansal istikrarın güven verici bir işaretidir. Buna ek olarak, Oracle'ın son beş yıldaki güçlü getirisi, firmanın hisse senedinin daha fazla kazanma potansiyeline ilişkin iyimser görüşünü pekiştiriyor.
InvestingPro, Oracle'ın finansal sağlığı ve hisse senedi performansını daha derinlemesine incelemek isteyen okuyucular için ek bilgiler ve ölçümler sunuyor. INVTROZEL1A özel kupon koduyla okuyucular, yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilir ve Oracle'ın pazardaki konumunu, değerlemesini ve kârlılık tahminlerini daha detaylı analiz eden InvestingPro İpuçları' na erişim sağlayabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.