Çarşamba günü, önde gelen finansal araştırma şirketlerinden CFRA, Oracle Corporation (NYSE: ORCL) için fiyat hedefini bir önceki 142$ seviyesinden 150$'a yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Tut notunu korudu. Güncelleme, Oracle'ın Mayıs çeyreği hisse başına karını (EPS) 1,63 $ olarak açıklamasının ardından geldi ve bu rakam 1,65 $'lık konsensüs tahmininin biraz altında kaldı.
Eksikliğe rağmen Oracle'ın satışları, bulut hizmetlerindeki %20'lik önemli bir büyümenin etkisiyle %3 oranında arttı. Ancak bu durum lisans, donanım ve hizmetlerdeki düşüşlerle kısmen dengelendi.
Oracle'ın Hizmet Olarak Altyapı (IaaS) segmenti %42'lik güçlü bir büyüme göstererek toplam satışların %14'ünü oluşturdu. Şirket son yedi çeyrekte, değeri 12,5 milyar doları aşan 30'dan fazla yapay zeka satış sözleşmesi de dahil olmak üzere önemli anlaşmalarla desteklenen IaaS çalışma oranının iki katına çıktığını gördü. Ayrıca, Oracle'ın ChatGPT'yi eğitmek için OpenAI ile yaptığı stratejik ortaklık, tekliflerine güvenilirlik kattı.
Şirketin kalan performans yükümlülükleri (RPO) %44'lük etkileyici bir artışla 98 milyar dolara yükseldi ve Şubat çeyreğine göre %29'luk bir artışa işaret etti. Bu önemli birikimin Oracle'ın 2025 mali yılında %10'luk bir büyüme oranına ulaşma hedefini desteklemesi bekleniyor. Uygulamalardaki büyüme %10'a yavaşlamış olsa da, şirket Cerner satın almasından kaynaklanan rüzgarların azalacağını öngörüyor.
Oracle'ın Google Cloud ile ortaklığının veritabanı hizmetlerinden elde edilen geliri artırması ve potansiyel olarak büyüme için başka bir yol sağlaması bekleniyor. CFRA, 2025 mali yılında sermaye harcamalarını ikiye katlayarak 14 milyar dolara çıkarma planlarına ve 76 milyar dolarlık net borca rağmen, Oracle Bulut Altyapısı'nın (OCI) daha büyük bir ölçeğe ve karışıma sahip olması nedeniyle marjların ve serbest nakit akışının iyileşeceğini öngörüyor.
Finansal araştırma şirketinin EPS tahminleri 2025 mali yılı (Mayıs ayında sona erecek) için değişmeyerek 6,29 $ ve 2026 mali yılı için 7,08 $ olarak kaldı. Hedef fiyat, CFRA'nın 2025 takvim yılı EPS tahmini olan 6,80 $'ın 22 katı olan fiyat-kazanç (F/K) oranına dayanmaktadır ki bu Oracle'ın tarihsel ortalamasının üzerinde ancak emsallerinin altındadır.
Diğer güncel haberlerde, Oracle Corporation dördüncü çeyrekte bulut gelirlerinin %20 artışla 5,3 milyar $'a yükseldiğini, ancak 14,29 milyar $'lık toplam gelirin analistlerin beklentilerini karşılamadığını bildirdi. Şirket ayrıca, artan altyapı talebinin etkisiyle 12 milyar doların üzerinde yapay zeka sözleşmesi imzaladı. Bu büyüme OpenAI, Google Cloud ile stratejik ortaklıklar ve Elon Musk'ın xAI'si ile 2025 sonbaharına kadar bir süper bilgisayar inşa etmek için potansiyel bir işbirliği ile destekleniyor.
Stifel, Deutsche Bank ve DA Davidson analistleri Oracle'a ilişkin görünümlerini güncelledi. Stifel, şirketin fiyat hedefini 135$'a yükselterek Tut notunu korurken, Evercore ISI fiyat hedefini 160$'a yükseltti. Deutsche Bank 150$'lık sabit fiyat hedefiyle Al notunu korurken, DA Davidson 105$'lık fiyat hedefiyle nötr duruşunu sürdürdü.
InvestingPro Analizleri
Oracle Corporation (NYSE: ORCL), 10 yıl üst üste temettüsünü artırarak ve 16 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürerek hissedar getirilerine olan bağlılığını göstermiştir. Oracle, 340,49 milyar dolarlık piyasa değeri ve %1,29'luk temettü getirisiyle Yazılım sektörünün önde gelen oyuncularından biri olarak öne çıkmaktadır. Şirket 31,89 gibi yüksek bir F/K oranıyla işlem görürken, %71,53 gibi güçlü bir brüt kâr marjıyla son on iki ayda kârlı olduğunu belirtmek önemlidir.
Yatırımcılar, Oracle'ın kısa vadeli yükümlülüklerinin likit varlıklarını aştığının farkında olmalıdır, bu da şirketin bilançosunun daha yakından incelenmesini gerektirebilir. Ek olarak, hisse senedi tipik olarak düşük fiyat oynaklığı sergiler, bu da portföylerinde istikrar arayan yatırımcılara hitap edebilir. Oracle'ın mali durumunu ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro, platformlarında ek InvestingPro İpuçları sunuyor. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın ve yatırım kararlarınıza rehberlik edebilecek 11 ek InvestingPro İpucunu keşfedin.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.