Pazartesi günü, Oppenheimer, Pool Corp (NASDAQ: POOL) için fiyat hedefini önceki 380,00 dolardan 386,00 dolara yükseltti ve Outperform notunu korudu. Yukarı yönlü revizyon, Pool Corp'un analist tahminlerini aşan üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının ardından geldi.
Pool Corp, 2024'ün üçüncü çeyreği için hisse başına düzeltilmiş kârını (EPS) 3,27 dolar olarak açıkladı. Bu, geçen yıla göre %7 düşüş gösterse de, beklenen 2,92 dolar ve 3,16 dolarlık konsensüsün üzerinde gerçekleşti. Şirketin çeyrek dönem geliri 1,433 milyar dolar oldu, bu da geçen yılın aynı dönemine göre %3 düşüş göstermesine rağmen 1,410 milyar dolarlık tahminleri ve 1,403 milyar dolarlık konsensüsü aştı.
Şirket, üçüncü çeyrek performansını, isteğe bağlı olmayan bakım ürünlerindeki güçlü satışlara bağladı, ancak havuz inşaatı ve isteğe bağlı ürün satışları 2023'ün üçüncü çeyreğine göre daha zayıftı. Çeyrek dönem brüt kârı 416,4 milyon dolar olarak gerçekleşti, bu geçen yıla göre %3 düşüş gösterirken, brüt kâr marjı %29,1 ile sabit kaldı. Çeyrek dönem faaliyet kârı 176,4 milyon dolar oldu, bu geçen yıla göre %9 düşüş gösterirken, faaliyet marjı %12,3 oldu, bu da geçen yıla göre 90 baz puan düşük olmasına rağmen beklentileri aştı.
Karışık sonuçlara rağmen, Pool Corp 2024 tam yıl EPS rehberlik aralığını 11,06 dolar ile 11,46 dolar arasında teyit etti, bu da önceki yıla göre %17 ile %14 arasında bir düşüşe işaret ediyor. Bu arada, Oppenheimer 2025 kâr tahminini hisse başına 12,06 dolara hafifçe düşürdü, bu da yıllık bazda %9'luk bir artışı yansıtıyor ve önceki 12,28 dolarlık projeksiyondan düşük, 2024'ten 2025'e daha kademeli bir büyüme beklendiğini belirtiyor.
386 dolarlık yeni fiyat hedefi, Oppenheimer'ın üçüncü çeyrek sonuçları ve şirketin yıl için EPS rehberliğini tekrarlamasının ardından güncellenen beklentilerini yansıtıyor.
Diğer son haberlerde, havuz malzemeleri sektöründe lider bir oyuncu olan Pool Corp, 2024'ün üçüncü çeyreğinde toplam satışlarda %3'lük bir düşüşle 1,4 milyar dolara neden olan bazı ekonomik zorluklarla karşılaştı. Yeni havuz inşaatında bir yavaşlama olmasına rağmen, şirket bakımla ilgili satışlarda büyüme yaşadı. Loop Capital yakın zamanda Pool Corp için fiyat hedefini 345 dolardan 395 dolara revize etti ve hisse senedi için tut notunu korudu.
Öte yandan, BofA Securities de Pool Corp için fiyat hedefini 335 dolara ayarladı ve düşük performans notunu korudu. Firma, Pool Corp'un üçüncü çeyrek kâr raporuna dikkat çekti, bu rapor hisse başına kârda yıllık bazda bir düşüş gösterdi, ancak beklenenden yüksek gelir nedeniyle hem BofA'nın tahminini hem de konsensüs tahminini aştı.
Bu son gelişmeler, hem Loop Capital hem de BofA Securities'in kârlarda toparlanma için alan olduğunu ima etmesiyle, Pool Corp için potansiyel bir yükseliş işaret ediyor. Bazı ekonomik zorluklara rağmen, Pool Corp'un direnci ve bakımla ilgili satışlar gibi belirli alanlardaki güçlü performansı, yatırımcıların ilgisini canlı tuttu.
InvestingPro Öngörüleri
Pool Corp'un son performansı ve Oppenheimer'ın güncellenmiş fiyat hedefi, InvestingPro'dan elde edilen öngörülerle daha da bağlamsallaştırılabilir. Şirketin 2024'ün üçüncü çeyreği itibariyle son on iki ay için 32,49 olan F/K oranı ve 31,35 olan düzeltilmiş F/K oranı, hisse senedinin yüksek bir kazanç çarpanıyla işlem gördüğünü gösteriyor, bu da Pool Corp'un "Yüksek bir kazanç çarpanıyla işlem görüyor" şeklindeki bir InvestingPro İpucu ile uyumlu. Bu değerleme, şirketin güçlü pazar konumu ve tutarlı kârlılığı ile gerekçelendirilebilir, nitekim başka bir InvestingPro İpucu, Pool Corp'un "Son on iki ayda kârlı olduğunu" belirtiyor.
Makalede bahsedilen havuz inşaatı ve isteğe bağlı ürün satışlarındaki zorluklara rağmen, Pool Corp finansal direncini göstermiştir. Şirketin temettü geçmişi özellikle dikkat çekicidir, bir InvestingPro İpucu Pool Corp'un "13 yıl üst üste temettüsünü artırdığını" vurguluyor. Bu tutarlı temettü büyümesi, %1,31'lik mevcut temettü getirisi ile birlikte, gelir odaklı yatırımcılar için çekici olabilir.
Pool Corp hakkında daha derin bir analiz yapmayı düşünenler için, InvestingPro şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında değerli bilgiler sağlayabilecek 8 ek ipucu sunuyor. Bu ek ipuçları, son kâr raporu ve Oppenheimer'dan gelen güncellenmiş fiyat hedefi ışığında özellikle faydalı olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.