Cuma günü Oppenheimer, Equifax (NYSE:EFX) hisseleri üzerindeki olumlu görünümünü korudu ve fiyat hedefini 272 dolardan 300 dolara yükseltirken, Outperform notunu korudu. Bu düzeltme Equifax'ın ikinci çeyrek kazanç raporunu takiben gerçekleşti ve düzeltilmiş EPS 1,82$ ile hem analistin 1,70$'lık tahminini hem de 1,74$'lık konsensüs tahminini aştı.
Kazançlardaki artış, İşgücü Çözümleri segmentindeki gelir artışı ve beklenenden daha düşük amortisman ve itfa giderlerine bağlandı. Equifax yönetimi, yeni Toplam İşgücü Ağı kayıtlarını, iş ortağı entegrasyonlarını ve buluta geçişten elde edilen önemli maliyet tasarruflarını hem geliri hem de marjları artırması beklenen temel faktörler olarak belirledi. Ayrıca, projeksiyonlar 2024'ün üçüncü çeyreğinden dördüncü çeyreğine kadar EPS'de kayda değer bir iyileşme olduğunu göstermektedir.
Mevcut tahminler, ek gelir ve marj avantajları sağlayabilecek potansiyel bir faiz indiriminin olası etkilerini içermese de analist iyimserliğini koruyor.
Equifax'ın ABD Bilgi Çözümleri (USIS) için buluta geçişin tamamlanması, yeni ürünlerin piyasaya sürülmesini kolaylaştırabilecek ve marjları önemli ölçüde artırabilecek çok önemli bir unsur olarak görülüyor.
Bu gelişmeler ışığında Oppenheimer, Equifax'ın gelecekteki performansına ve operasyonel stratejilerine olan güvenini göstererek tahminlerini düzeltti ve fiyat hedefini yükseltti.
Yakın tarihli diğer haberlerde Equifax birkaç önemli gelişmeye sahne oldu. Etkileyici 2. çeyrek sonuçlarının ardından Needham, Equifax için fiyat hedefini 305 dolardan 320 dolara yükselterek Satın Al notunu korudu.
Güçlü performansın başlıca nedeni, kayıtların başarılı bir şekilde genişletildiğini ve mevcut müşteri tabanına daha derinlemesine nüfuz edildiğini gösteren güçlü doğrulama geliridir. Needham ayrıca Equifax'ın bulut tabanlı operasyonlara geçişinin kâr marjları ve nakit akışındaki iyileşmeleri desteklemeye devam edeceğini öngörüyor.
Analist yükseltmeleri ve düşürmeleri açısından Baird, Equifax için fiyat hedefini 290 dolara yükselterek şirketin mortgage dışı gelir akışlarındaki güçlü büyümesini vurguladı.
RBC Capital, şirketin gelecekteki kazanç ve gelirlerine yönelik potansiyel riskleri gerekçe göstererek Equifax için Sektör Performansı notunu 270,00 $ tutarlı fiyat hedefiyle korudu.
Jefferies, Equifax için fiyat hedefini 310,00$'dan 315,00$'a yükseltti ve Equifax'ın 2025 hisse başına kazançları (EPS) için iyimser bir görünümle "Satın Al" notunu korudu. BofA Securities, 2025 EPS tahmininde hafif bir düşüşe rağmen Equifax için Satın Al notunu yeniden teyit etti.
Equifax ayrıca Chad Borton'un yeni Genel Müdür Yardımcısı ve İşgücü Çözümleri Başkanı olarak atanması ve Workday'in eski CFO'su Barbara Larson'ın Equifax'ın yönetim kuruluna seçilmesiyle liderlik değişiklikleri yaşadı.
Buna ek olarak Equifax, İK süreçlerini kolaylaştırmak için tasarlanan PeopleHQ™ portalındaki bir özellik olan Forms HQ'yu tanıttı. Bunlar şirketteki son gelişmeler.
InvestingPro İçgörüleri
Equifax'ın son dönemdeki performansı ve stratejik girişimleri, Oppenheimer'ın fiyat hedefini yükseltmesinden de anlaşılacağı üzere analistlerin dikkatini çekti. InvestingPro İpuçları, bu olumlu havaya paralel olarak Equifax'ın 2Ç 2024 itibarıyla son on iki ayda %55,63 olan etkileyici brüt kâr marjını vurguluyor. Bu güçlü marj, şirketin satılan malların maliyetini yönetmedeki etkinliğinin altını çiziyor ve güçlü fiyatlandırma gücünün bir kanıtı.
Diğer taraftan, yatırımcıların Equifax'ın 55,93 F/K oranı ile yüksek bir kazanç katsayısında işlem gördüğünü göz önünde bulundurması önemlidir, bu da premium bir değerlemeye işaret etmektedir. Buna ek olarak, şirketin Fiyat / Defter oranı 6,95'tir ve bu da hisse senedinin defter değerinin yaklaşık yedi katı ile değerlendiğini gösterir. Bu ölçütler Equifax'ın büyüme beklentilerine yönelik piyasa güveninin bir göstergesi olabileceği gibi, değer odaklı yatırımcılar için ihtiyatlı olunması gerektiğine de işaret edebilir.
InvestingPro İpuçları ayrıca, Equifax'ın finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir analiz yapmak isteyenler için 16 ipucu daha içeren kapsamlı bir ek içgörü listesi içermektedir. Bu analizlerle ilgilenen okuyucular https://www.investing.com/pro/EFX adresinden bu analizlere ulaşabilir ve INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık ya da iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10'a varan indirim elde edebilirler.
Gerçek zamanlı verileri izleyen yatırımcılar, Equifax'ın 32,66 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip olduğunu ve 2024 yılının 2. çeyreği itibariyle son on iki ayda %7,98'lik bir artışla istikrarlı bir gelir büyümesi gösterdiğini göreceklerdir. Bu büyüme, şirketin genişleyen operasyonlarının ve pazar erişiminin bir göstergesidir. Ayrıca, şirketin 54 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürme kabiliyeti, gelir odaklı hissedarlar için bir güvence seviyesi sağlamakta ve yüksek değerleme katlarının anlatısını yatırımcılara değer döndürme kaydıyla dengelemektedir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.