Perşembe günü Piper Sandler, OPAL Fuels Inc (NASDAQ:OPAL) için Overweight notunu 8,00 $ sabit fiyat hedefiyle korudu. Değerlendirme, OPAL'in eş CEO'ları Adam Comora ve Jonathan Maurer'in şirketin çok yıllı görünümünü sundukları New York'taki bir etkinliğin ardından geldi. OPAL'in hisse fiyatındaki mevcut düşük performansa rağmen, yöneticiler güçlü temellerle desteklendiğine inandıkları bir stratejinin ana hatlarını çizdiler.
Şirket yönetimi, 3,26 $'dan fiyatlandırılan D3 Yenilenebilir Kimlik Numaraları (RIN) ve gelirleri artırabilecek politika gelişmeleri beklentisi ile destekleyici makroekonomik ortama olan güvenlerini dile getirdi. Özellikle, 2024 yılı sonuna kadar Yatırım Vergi Kredisi (ITC) yeterliliği konusunda netlik beklentisi olduğunu ve bunun 2025'ten itibaren para kazanmaya olanak sağlayacağını belirttiler.
OPAL Fuels ayrıca önemli bir kapasite yaratması beklenen yenilenebilir doğal gaz (RNG) projelerinin büyümesine de odaklanıyor. Prince William projesi üçüncü çeyrekte, Sapphire ve Polk girişimleri ise dördüncü çeyrekte devreye girecek. Bu genişlemeler, şirketin başarısı için gerekli ölçeğe ulaşması açısından çok önemli görülüyor.
Dahası, OPAL'in aşağı havza operasyonlarına entegrasyonu, FAVÖK'te daha fazla büyüme sağlayabilecek bir farklılaştırıcı olarak görülüyor. Şirket, sınırlı likidite ve halka açıklığın kısa vadede yatırımcı katılımı için zorluklar yaratmaya devam edebileceğini kabul etse de, liderlik ekibi OPAL'ın büyüme planlarının görünürlüğü ve güvenilirliğinin 2025 yılına kadar değerleme açığını aşamalı olarak kapatacağına inanıyor.
Yenilenebilir doğal gaz üretiminde önemli bir oyuncu olan OPAL Fuels, 2024 yılının ilk çeyreğinde güçlü bir performans sergiledi. Şirketin net geliri, bir önceki yılın aynı çeyreğindeki 7,3 milyon dolarlık net zarardan yaklaşık 0,7 milyon dolara ulaşarak kayda değer bir geri dönüş gösterdi. Gelirler de 2023'ün ilk çeyreğindeki 43 milyon dolardan 65 milyon dolara yükseldi ve son çeyrekle tutarlı olarak 15 milyon dolarlık düzeltilmiş FAVÖK açıklandı.
Ayrıca, şirket dokuzuncu RNG tesisinde faaliyete başlayarak genişlemesinde önemli bir kilometre taşını işaret etti. Gelecek planları açısından OPAL Fuels, bu yıl inşaata başlayan yeni RNG projeleri için hedefini aşacağına inandığını ifade etti. Yenilenebilir enerji gelirlerindeki hafif düşüşe ve giriş kapasitesi kullanımında yıldan yıla %5'lik bir düşüşe rağmen, şirketin Akaryakıt İstasyonu Hizmetleri segmenti beklendiği gibi büyümeye devam ediyor.
Bu son gelişmeler OPAL Fuels için istikrarlı bir büyümeye ve yıla güçlü bir başlangıca işaret ediyor. Şirket, ulaşım yakıtlarına odaklanmaya devam ederken SAF, hidrojen üretimi ve veri merkezleri de dahil olmak üzere çeşitli pazarlardaki fırsatları araştırıyor. OPAL Fuels, 2024 RIN üretiminin büyük bir kısmının güvence altına alınmasıyla yenilenebilir enerji sektöründe daha fazla büyüme için iyi bir konuma sahip.
InvestingPro İçgörüleri
Piper Sandler'ın OPAL Fuels Inc hakkındaki olumlu görüşünün ortasında, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri şirketin finansal sağlığı ve piyasa performansı hakkında ek bağlam sağlıyor. OPAL'in piyasa değeri 805,18 milyon dolar ve şirketin fiyat/kazanç (F/K) oranı şu anda 6,19 gibi cazip bir seviyede, bu da hisse senedinin kazançlarına göre değerinin altında olabileceğini gösteriyor. Buna ek olarak OPAL, 2024 yılının ilk çeyreği itibariyle son on iki ayda %21,21'lik kayda değer bir gelir artışı göstermiştir; bu da şirketin yenilenebilir doğal gaz (RNG) projelerini genişletmeye odaklanması ve gelecekteki başarısını artıracak kapasite artışı potansiyeli ile uyumludur.
InvestingPro İpuçları, OPAL'in orta düzeyde borçla çalıştığını ve yüksek bir FAVÖK değerleme katsayısıyla işlem gördüğünü gösteriyor. Bu ölçütler, şirketin finansal kaldıracını ve faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi kârına verilen değeri değerlendiren yatırımcıların ilgisini çekebilir. Ayrıca, şirket temettü ödemezken, analistler bu yıl kârlılık öngörüyor ve OPAL son on iki ayda kârlı oldu. Daha derin bilgiler arayan yatırımcılar için, OPAL'ın finansal görünümünün kapsamlı bir analizini sunan ek InvestingPro İpuçları mevcuttur.
OPAL Fuels Inc'e yatırım yapmayı düşünenler, INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ InvestingPro aboneliğinde ek %10 indirim sağlayabilir ve kullanıcılar OPAL için toplam 9 InvestingPro İpucuna erişerek yatırım stratejilerini uzman analizleriyle geliştirebilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.