Salı günü Wells Fargo, ON Semiconductor (NASDAQ:ON) üzerindeki görünümünü değiştirerek hisse senedinin fiyat hedefini 110,00$'dan 95,00$'a düşürdü. Firma, hisse senedinin yılbaşından bu yana düşük performans gösterdiğini kabul etmesine rağmen, hisseler üzerindeki Overweight notunu korudu. ON Semiconductor hisseleri, yaklaşık %5'lik bir yükseliş yaşayan Yarı İletken Endeksi'ne (SOX) kıyasla yaklaşık %27'lik bir düşüş yaşadı.
Wells Fargo'nun yeniden değerlendirmesi, özellikle Tesla'nın üretimindeki düşüşün diğer Orijinal Ekipman Üreticileri (OEM'ler) tarafından telafi edilememesi nedeniyle bu yıl Silisyum Karbür (SiC) talebine yönelik beklentilerin yumuşamasına bir yanıt niteliğinde. Tesla'nın küresel SiC talebinin yaklaşık %55'inden sorumlu olduğu tahmin ediliyor. Düşürülen fiyat hedefi, önümüzdeki on iki ayın hisse bazlı tazminat (SBC) hariç GAAP dışı kazançlarının yaklaşık 22 katı bir değerlemeyi yansıtıyor.
Wells Fargo'nun analizi, bu piyasa trendlerine uyum sağlamak için tahminlerde bir revizyona işaret ediyor. Firmanın koruduğu Overweight duruşu iki temel inanca dayanıyor: ON Semiconductor hisselerinin pozitif bir yeniden değerleme yaşama potansiyeli ve 2025 mali yılının ikinci yarısında bir gelir toparlanması öngörüsü.
Yarı iletken endüstrisi çeşitli zorluklarla karşı karşıya ve ON Semiconductor'ın performansı bu endüstri çapındaki değişimlerin etkisini yansıtıyor. Wells Fargo raporu, kısa vadeli görünümün mevcut piyasa dinamiklerine uyum sağlayacak şekilde ayarlanmış olmasına rağmen, hisse senedinin uzun vadede toparlanma ve büyüme kabiliyetine olan güvenin devam ettiğini gösteriyor.
InvestingPro İçgörüleri
Wells Fargo'nun analizine ek olarak, InvestingPro'nun son verileri ve içgörüleri ON Semiconductor'ın finansal sağlığı ve piyasa performansına daha derin bir bakış sağlıyor. Şirketin piyasa değeri 26,07 milyar dolar ve 12,05'lik cazip fiyat/kazanç (F/K) oranı, 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki aya göre ayarlandığında 11,55 ile daha da cazip hale geliyor. Bu, yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir değerlemeye işaret ediyor ve değer yatırımcılarının ilgisini çekebilecek bir nokta.
Wells Fargo tarafından özetlenen zorluklara rağmen, ON Semiconductor sektöründe önemli bir oyuncu olmaya devam ediyor ve hisse senedi şu anda 52 haftanın en düşük seviyesine yakın işlem görüyor, bu da uzun vadeli yatırımcılar için potansiyel bir giriş noktasını temsil edebilir. Ayrıca, şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor ve nakit akışları faiz ödemelerini yeterince karşılayabiliyor, bu da istikrarlı bir finansal pozisyonu yansıtıyor.
InvestingPro İpuçları ayrıca, analistlerin cari yılda satışlarda bir düşüş öngörmesine ve net gelirin düşmesini beklemesine rağmen, şirketin hala orta düzeyde bir borçla çalıştığını ve son on iki ayda kârlı olduğunu vurguluyor. Burada listelenmeyen ek 10 ipucu da dahil olmak üzere daha fazla bilgi ve ipucu ile ilgilenen yatırımcılar https://www.investing.com/pro/ON adresinden daha fazlasını keşfedebilirler. Bu bilgilere tam erişim sağlamak için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim elde edebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.