Perşembe günü BTIG, Okta, Inc (NASDAQ:OKTA) için fiyat hedefinde önemli bir düzenleme yaparak, önceki 128,00 dolardan 98,00 dolara indirdi, ancak hisse senedi için Al tavsiyesini korudu. Revize edilen hedef, 16 Ekim'de Las Vegas'ta gerçekleşen Okta'nın Oktane 2024 kullanıcı etkinliği ve yatırımcı oturumundan yapılan gözlemleri takip ediyor.
Etkinlik sırasında, Okta'nın yönetimi şirketin beklentileri hakkında dengeli bir görüş sundu. Tartışmalar, işgücü kimliği koltuk sayıları ve müşteri kimliğindeki aylık aktif kullanıcıları (MAU'lar) etkileyen zorlukların 2026'nın ilk yarısına kadar devam etmesinin beklendiği gibi devam eden zorlukları kabul etti.
Bu sorunlara rağmen, Okta'nın büyük kurumsal müşterilerle olan ilişkisi, yeni ürünlerin tanıtılması ve pazar genişletme çabalarından potansiyel bir yükseliş var. Ancak, bu girişimlerin uzun bir süre boyunca sonuç vermesi bekleniyor.
Kimlik alanını ve Okta'nın bu alandaki konumunu bilen dokuz sektör temsilcisiyle yapılan görüşmelerden daha fazla bilgi edinildi. Konferans sırasında ve öncesindeki günlerde toplanan geri bildirimler, birkaç ortağın yakın vadeli büyüme engellerine işaret etmesiyle karışık ancak genel olarak olumsuz bir görünüm sundu.
Bu bulguların sonucunda BTIG, Okta'nın 2026 mali yılı için gelir tahminini 2.750 milyon dolara revize etti, bu da yıllık bazda %7'lik bir artışı temsil ediyor. Bu yeni tahmin, önceki 2.943 milyon dolarlık tahminden bir düşüşü ve Wall Street'teki 2.828 milyon dolarlık konsensüs tahmininin altında kalıyor.
Fiyat hedefinin önceki 128 dolardan 98 dolara indirilmesi, bu düzenlemeleri ve yakın vadeli büyüme yörüngesi konusunda temkinli bir duruşu yansıtırken, Al derecesi Okta'nın hisse senedine yönelik uzun vadeli olumlu görünümün devam ettiğini gösteriyor.
InvestingPro Görüşleri
BTIG, Okta, Inc. (NASDAQ:OKTA) için fiyat hedefini ayarlarken, InvestingPro verileri şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında ek bağlam sunuyor. 2025 2. çeyreğinde sona eren son on iki ay itibariyle, Okta 2.452 milyon dolar gelir ve %18,74'lük güçlü bir gelir büyümesi rapor etti. Bu büyüme, güçlü olmasına rağmen, BTIG'nin yakın vadeli büyüme beklentileri konusundaki temkinli duruşuyla uyumlu.
InvestingPro İpuçları, Okta'nın bilançosunda borcundan daha fazla nakit tuttuğunu vurguluyor, bu da şirketin makalede bahsedilen zorlukları aşarken finansal esneklik sağlayabilir. Ayrıca, 31 analist önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize etti, bu da Oktane 2024 etkinliğinde tartışılan zorluklara rağmen finans camiasında bir miktar iyimserlik olduğunu gösteriyor.
Şirketin etkileyici brüt kar marjları, bir InvestingPro İpucu olarak belirtilmiş ve son on iki ay için %75,82'lik bir brüt kar marjını gösteren verilerde yansıtılmıştır. Bu güçlü marj, Okta'nın makalede bahsedilen yeni ürünlere ve pazar genişletme çabalarına yatırım yapma kabiliyetinde önemli bir faktör olabilir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Okta'nın finansal durumu ve gelecek beklentileri hakkında daha derin bir anlayış sağlayan 7 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.