Perşembe günü, Scotiabank önde gelen kimlik yönetimi şirketi Okta, Inc. (NASDAQ: OKTA) hakkındaki görünümünü revize etti. Firmanın analisti, hisse senedi için Sektör Performansı notunu korurken, hedef fiyatı önceki 104,00 dolardan 92,00 dolara düşürdü.Bu revizyon, Okta'nın ikinci çeyrek performansını takiben geldi. Şirket, hesaplanan Kalan Performans Yükümlülükleri (cRPO) rehberliğini aştı, ancak önceki çeyreklere kıyasla daha dar bir marjla.Okta'nın ileriye dönük rehberliği, üçüncü çeyrek için mütevazı %9'luk bir büyüme öngörüyor ve bu durum şirketin 2026 mali yılı iş momentumu için kırmızı bayrak olarak değerlendirildi. Şirketin Net Müşteri Tutma Oranı (NRR) da bu çeyrekte 1 puanlık bir düşüş yaşadı.Yönetim, 2025 mali yılının ikinci yarısında potansiyel ek baskılar konusunda endişelerini dile getirdi. Şirketlerin yenileme dönemlerinde yazılım harcamalarını yeniden değerlendirmesi bekleniyor. Bu durum, Okta'nın Müşteri Kimliği için aylık aktif kullanıcı sayısında ve İş Gücü Kimliği için koltuk sayısında azalmaya yol açabilir.Scotiabank'ın analisti, güvenlik olaylarının Okta'nın finansal performansını olumsuz etkileyebileceğini vurguladı. Bu olayların yeni işlerin başka yerlere bakmasına neden olduğu ve mevcut müşterilerin Okta yazılımını genişletme konusunda tereddüt etmesine yol açtığına dair işaretler var.Firmanın kapsamlı kontrolleri, bu zorlukların devam edebileceğini ve potansiyel olarak 2025 mali yılının son dönemlerinde şirket için zorluklar yaratabileceğini gösteriyor.Bu sorunlara rağmen, Okta siber güvenliğin kritik bir alanında lider bir tedarikçi olarak tanınıyor. Ancak Scotiabank, şu anda Okta hisselerine yeniden yatırım yapmanın erken olabileceğini belirtiyor. Sektör Performansı notu, şirketin hisseleri üzerinde nötr bir duruşu yansıtıyor ve hisse senedinin genel sektör beklentileriyle uyumlu bir performans göstermesinin beklendiğini ima ediyor.Diğer güncel haberlerde, Okta, Inc. 2025 mali yılının ikinci çeyreğinde gelirlerinin yıllık bazda %16 artarak 646 milyon dolara ulaştığını ve konsensüs tahminlerini hafifçe aştığını bildirdi. Abonelik gelirleri %17 artarak bu genel büyümeye katkıda bulundu.Şirketin hesaplanan kalan performans yükümlülükleri (cRPO) de 1.995 milyon dolar ile beklentileri aşarak yıllık bazda %13 artış gösterdi. Güçlü finansal göstergelere rağmen, Okta'nın pazar penetrasyonu yavaşlama belirtileri gösterdi ve müşteri büyüme oranı yıllık bazda %5'e yavaşladı.Bu sonuçların ardından TD Cowen, Okta için tutma pozisyonunu yeniden teyit etti ve 110,00 dolarlık sabit hedef fiyatını korudu. Wells Fargo ve JPMorgan gibi diğer büyük finans firmaları, şirketin büyümesinde öngörülen yavaşlama ve zorlu makroekonomik koşulları gerekçe göstererek Okta için hedef fiyatlarını sırasıyla 90 ve 105 dolara ayarladı.Ancak Evercore ISI, potansiyel makroekonomik baskılara rağmen şirketin güçlü performansını kabul ederek Okta için Üstün Performans notu ve 122,00 dolar hedef fiyatla kapsama başlattı.Yatırımcılar, şirketin 2025 mali yılı için tam yıl görünümünü %13 toplam gelir büyümesi ve %21 GAAP dışı faaliyet marjına yükseltmesine rağmen, yönetimin zorlu makroekonomik ortam karşısında temkinli beklentiler ifade ettiğini not etmelidir.InvestingPro ÖngörüleriScotiabank'ın Okta, Inc. (NASDAQ: OKTA) için son hedef fiyat ayarlaması ışığında, yatırımcıların bakış açılarını bilgilendirebilecek ek öngörüleri dikkate almak önemlidir. InvestingPro verilerine göre, Okta yaklaşık 16,24 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olup, bu durum kimlik yönetimi sektöründeki önemli varlığını vurguluyor. Şirket son on iki ayda kârlı olmasa da, analistler bu yıl kârlılık öngörüyor ve bu potansiyel yatırımcılar için olumlu bir sinyal. Bu durum, Okta'nın 2025 mali yılının ilk çeyreğinde son on iki ayda %20'nin üzerinde gelir büyümesi göstermesiyle uyumlu olup, hizmetlerine yönelik güçlü bir pazar talebini işaret ediyor.Ayrıca, Okta'nın brüt kâr marjı etkileyici bir şekilde %75,15 seviyesinde, bu da şirketin temel hizmetlerinde kârlılığı sürdürme yeteneğini yansıtıyor. Bu finansal sağlık, Okta'nın bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurması gerçeğiyle de destekleniyor ve bu durum piyasa oynaklığına ve potansiyel düşüşlere karşı bir tampon sağlıyor. Ek olarak, şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor ve bu da sağlam likidite pozisyonunun bir kanıtı.Okta temettü ödemese de, bu durum kazançların şirketin büyümesine yeniden yatırım yapıldığını gösteriyor, hisse senedi son on yılda yüksek getiri sağladı ve bu büyüme odaklı yatırımcılar için çekici olabilir. Daha derinlemesine bir inceleme yapmak isteyenler için, Okta'nın finansal görünümü ve performans metrikleri hakkında daha kapsamlı bir analiz sunan ek InvestingPro İpuçları mevcuttur (https://www.investing.com/pro/OKTA).
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.