Pazartesi günü Piper Sandler, petrol ve gaz şirketlerine hizmet sağlayan Oil States International (NYSE:OIS) için görünümünü değiştirerek şirketin hisseleri üzerindeki fiyat hedefini düşürdü. Yeni fiyat hedefi, bir önceki rakam olan 8,00 $'dan düşüşe işaret ederek 7,50 $ olarak belirlenirken, firma hisseler üzerindeki Nötr duruşunu koruyor.
Piper Sandler tarafından yapılan ayarlama, Oil States International'ın finansal projeksiyonlarının ve piyasa pozisyonunun ayrıntılı bir değerlendirmesinin ardından geldi. Fiyat hedefi revizyonu, 2025 yılı için beklenen değerin faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi karlara (EV/EBITDA) oranının biraz daha düşük bir katına dayanıyor. Firma, 98 milyon dolar olarak öngörülen FAVÖK'e 6 kattan 5,8 kata düşürülmüş bir değer uyguluyor. Bu değerleme, şirketin 2024'ün ilk çeyreğinin sonunda 112 milyon dolar olan net borcunu ve 63 milyon tam seyreltilmiş hissesini de dikkate alıyor.
Piper Sandler'ın analizi, şirketi tek bir varlık olarak değerlendiren konsolide bir değerlemenin aksine, şirketin faaliyetlerinin her bir bölümünün değerini ayrı ayrı değerlendiren "parçaların toplamı" değerleme yaklaşımını içeriyordu. Bu yöntem, şirketin çeşitli bölümlerinin ayrı ayrı performansına dayalı olarak şirketin değerinin daha ayrıntılı bir şekilde görülmesini sağlar.
Firma ayrıca Oil States International'ın performansını etkileyebilecek çeşitli riskler tespit etmiştir. Bu riskler arasında petrol piyasasındaki dalgalanma, arama ve üretim (E&P) şirketlerinin potansiyel sermaye kısıtlaması ve petrol sahası hizmetleri (OFS) sektöründeki mevcut kapasite fazlası ve parçalanma yer almaktadır. Bu faktörler şirketin mali sağlığı ve hisse senedi performansı açısından zorluklar yaratabilir.
InvestingPro İçgörüleri
Piper Sandler tarafından yapılan son analiz ışığında, Oil States International'ın (NYSE:OIS) hisse senedi fiyatında, firmanın piyasa risklerine ilişkin değerlendirmesiyle uyumlu olarak önemli bir dalgalanma sergilediğini belirtmek gerekir. InvestingPro verilerine göre, şirketin hisse senedi fiyatı bir aylık toplamda -%32,92 ve altı aylık toplamda -%42,78 gibi yüksek bir getiri elde ederek Piper Sandler tarafından vurgulanan zorlukların altını çizdi. Buna rağmen, Oil States International'ın likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşarak çalkantılı zamanlarda bir miktar finansal istikrar sağlamaktadır.
Şirket son on iki ayda kâr edememiş olsa da, InvestingPro analistleri Oil States International'ın bu yıl kâra geçeceğini tahmin ediyor. İleriye dönük bu iyimserlik, şirketin toparlanma potansiyelini tartan yatırımcılar için önemli bir husustur. Buna ek olarak, şirketin mevcut piyasa değeri 277,41 milyon dolar ve 1Ç 2024 itibariyle son on iki aydaki fiyat-defter oranı 0,4, bu da hisse senedinin varlıklarına göre değerinin altında olabileceğini gösteriyor.
Daha kapsamlı analiz arayan yatırımcılar için InvestingPro, Oil States International hakkında ek bilgiler ve ölçümler sunuyor. Hissenin performansı ve potansiyel yatırım stratejileri hakkında daha fazla rehberlik sağlayabilecek 6 InvestingPro İpucu daha mevcut. Bu ipuçlarına erişmek isteyenler INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.