BofA Securities, Occidental Petroleum (NYSE: OXY) hisseleri için analizini yeniden başlatarak Nötr derecelendirme verdi ve 57,00$ fiyat hedefi belirledi.
Bu hamle, firmanın önemli bir satın alma sonrasında şirketin finansal beklentilerine ilişkin görüşünü yansıtıyor.
BofA Securities'in analizine göre Occidental Petroleum, Permian Havzası'ndaki en iyi kuyuların bazılarına sahip olmasının da etkisiyle, on yılın ilerleyen dönemlerinde hisse başına 6 ila 7$ arasında önemli gelecek ödemeleri potansiyeline sahip.
Ancak, şirketin son büyük satın alması, Occidental'in diğer kaya petrolü şirketlerinde görülen %7-10'luk serbest nakit akışı özsermaye (FCFe) ödemelerine ulaşmadan önce borç geri ödemesinin birkaç yıl sürebileceğine işaret ediyor.
Analist ayrıca Doğrudan Hava Yakalama teknolojisinin Occidental'in işine gelecekteki katkısı konusunda şüpheci olduğunu belirtti. 45Q vergi kredilerinin mevcudiyetine ve ton başına 500$ karbon fiyatlandırma potansiyeline rağmen, teknolojinin mevcut ekonomik uygulanabilirliği düşük. Bu belirsizlik, Occidental'in performansını etkileyebilecek dalgalanan petrol fiyatlarıyla ilişkili risklere ekleniyor.
Diğer son haberlerde, Occidental Petroleum kazanç ve gelirde dikkat çekici gelişmelerle güçlü bir finansal performans sergiledi. Şirket, 2024'ün 3. çeyreğinde 4,5 milyar $'lık borç azaltma hedefinin yaklaşık %85'ini gerçekleştirerek, ana borcunu 3 milyar $ azalttı.
Bu, güçlü nakit akışı ve Western Midstream Partners'taki adi birimlerinin halka arzı gibi stratejik elden çıkarmalar sayesinde gerçekleşti. Occidental'in CrownRock'ı satın alması da Permian Havzası'ndaki varlığını artıran ve odağını borç azaltmaya kaydıran önemli bir dönüm noktası oldu.
Goldman Sachs ve Mizuho, bu gelişmeler ışığında Occidental Petroleum için Nötr derecelendirmesini korudu. Bu arada, Orta Doğu'da artan gerilimler ve yaklaşan Francine Kasırgası, Occidental da dahil olmak üzere petrol ve gaz üreticilerinin Meksika Körfezi'ndeki operasyonlarını durdurmasına neden oldu.
InvestingPro Öngörüleri
InvestingPro'dan gelen son veriler, BofA Securities'in Occidental Petroleum (NYSE:OXY) analizine derinlik katıyor. Şirketin 11,74'lük F/K oranı, hisse senedinin kazançlarına göre düşük değerlenmiş olabileceğini gösteriyor ve bu BofA'nın gelecekteki ödemeler potansiyeli ile uyumlu. Bu, OXY'nin 52 haftalık düşüğüne yakın işlem gördüğünü belirten bir InvestingPro İpucu ile de destekleniyor ve BofA'nın 57$ fiyat hedefini göz önünde bulunduran yatırımcılar için bir fırsat sunabilir.
Analistin borç geri ödeme konusundaki endişelerine rağmen, başka bir InvestingPro İpucu'nun belirttiği gibi OXY 51 yıl boyunca kesintisiz temettü ödemelerini sürdürdü. %1,72'lik mevcut temettü getirisi ile birlikte hissedar getirilerindeki bu tutarlılık, BofA raporunda belirtilen uzun borç azaltma dönemi boyunca yatırımcılara bir miktar güvence sağlayabilir.
InvestingPro tarafından vurgulanan şirketin son on iki aydaki kârlılığı, BofA'nın OXY'nin önemli gelecek ödemeleri potansiyeline ilişkin görüşünü destekliyor. Ancak yatırımcılar, 10 analistin önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini aşağı yönlü revize ettiğini not etmeli; bu durum makalede belirtilen petrol fiyatları ve Doğrudan Hava Yakalama teknolojisi ile ilgili belirsizlikleri yansıtabilir.
Daha kapsamlı bir analiz arayanlar için InvestingPro, Occidental Petroleum hakkında 15 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha geniş bir bakış açısı sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.